특히 미국이 지금은 소비의 국가에서 AI 국가로 GDP에서 차지하는 비중이 소비보다 AI가 커졌거든요. 그니까 어떻게 보면 오늘이 발언을 보면서 제가 느낀 것은 왜 트럼프 대통령이 매파인 케빈오시 연준 의장을 연준 의장으로 앉았을까라고 했을 때 오늘 발언에서 상당한 그 힌트 힌트가 있다라고 좀 보여집니다.
이지환이 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 경기소비재 · 제약바이오 · 화장품.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 4건
매수 4조건부 매도 1
"반도체 없는 포트는 어렵다"…외국인의 의미있는 수급! 삼전닉스 비중 다시 짜는 법ㅣ권다영, 이지환 오로라투자자문 대표
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
케빈 워시 연준 의장 후보의 발언이 악재 과민 반응 완화와 AI 생산성 향상 기대를 자극하며 시장이 반등했고, 대표는 이를 위험자산 회귀 신호로 해석했다. 옵션 만기 이후 다음 주에는 경기소비재가 먼저, 반도체·기술주가 뒤이어 상승 탈력을 낼 수 있다는 전략을 제시했다.
권다영
케빈 워시 연준 의장 후보 발언 이후 시장이 반등에 힘을 실었지만 아직 빠진 것을 다 회복한 것은 아니라고 짚었다. 시장 분위기와 수급, 바이오 강세, 다음 주 전략을 대표에게 질문하며 정리했다.
조건 · 반등이 진짜 추세 전환인지, 수급이 풀리는지는 다음 주 흐름을 더 지켜봐야 한다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 장중 상승률을 전하며 반등 분위기를 강조했지만, 회복이 완전하지 않다는 점도 함께 언급해 상승 일변도로만 해석하면 오해할 수 있다.
이지환
케빈 워시 발언은 악재 과민 반응과 AI의 생산성 향상 가능성이라는 두 가지 포인트로 해석되며, 위험자산에서 안전자산으로 넘어가는 국면은 아니라고 봤다. 옵션 만기 이후 다음 주에는 경기소비재가 먼저, 반도체·기술주가 뒤이어 상승 탈력을 낼 수 있다고 전망했다.
조건 · 10월 금리 인상 가능성이 후퇴하고 12월로 밀리는 조건, 옵션 만기 이후 수급 정리 시점에 따라 섹터 순서가 달라질 수 있다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 제약바이오 반등을 두고 짧게 보는 접근은 가능하다고 했지만, 길게 보거나 물린 경우 비중 축소를 권한 부분을 함께 보지 않으면 단순 매수 추천으로 오해할 수 있다.
발언 종목
5종목발언일 → 최근 종가
- 테마제약바이오조건부 매도이지환· 단기
10월 금리 인상 가능성 후퇴로 단기 반등이 나올 수 있지만 12월 인상 가능성이 남아 상승 텀이 길지 않다고 봤다. 짧게 보는 접근은 가능하나 길게 보거나 물린 경우 이번 반등 때 비중을 줄이는 것도 나쁘지 않다고 조언했다.
조건 · 이번 반등이 나올 때
그래서 제약 바이오 쪽은 좀 짧게 보시는 분들은 가능하겠지만음 좀 길게 보거나 물려 계시다라고 하면 오히려 이번 반등을 나올 때 조금 비중을 줄여 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.
- 테마경기소비재매수이지환· 12월~내년 1분기
미국 중간선거를 앞두고 10월부터 12월까지 경기소비재가 강했던 계절성을 언급하며, 수급 전환이 빠른 섹터로 먼저 접근하라고 조언했다. 다만 한국은 대표 종목이 애매해 실적이 턴어라운드하는 하위 종목을 공략할 수밖에 없다고 봤다.
반도체를 좀 장기 투자를 하신다라고 하면 경기 소비제는 짧게는 12월 정도까지 아니면 내년 한 1월 정도 1분기 정도까지 어 수익 거래를 하시면서
- 테마화장품매수이지환
미국 화장품 종목이 코로나 이후 큰 폭으로 하락했다가 실적 턴어라운드로 바닥을 잡고 올라오는 흐름을 언급했다. 국내 화장품도 상반기에 실적이 턴어라운드했으니 눌림목에서 살펴보는 것이 괜찮다고 조언했다.
그러니까 그쪽을 지금 눌림목이 들어왔을 때 한번 잘 보시는 것도 어 괜찮을 것 같습니다.
- 테마반도체매수이지환· 다음 주
AI 모멘텀을 받는 반도체가 이번 조정에서 낙폭이 컸고, 옵션 만기 이후 주 초반이 지나면 상승 탈력이 강해질 수 있다고 봤다. 실적 시즌에는 소부장 내에서도 실적에 따라 옥석가리기가 나타날 것으로 전망했다.
많이 올라가지 않는다. 반도체는 옵션 만기가 끝난 뒤에 파생 상품 수급이 정리되는 주 초반이 좀 지나야 공격적인 상승 탄력이 올 수 있거든요. 그러면 반도체와 관련되 있는 기술주는 오히려 다음 주 월화 정도가 지나면서 상승 탄력이 강해질 수 있고 지금은 바로 수급에 방향에 전환하는데 그 별로 그 거리낌이
- 코스피 지수매수이지환· 다음 주
외국인이 장중 매수로 전환하며 코스피가 3%대 반등했고, 대표는 옵션 만기 이후 다음 주 흐름을 긍정적으로 지켜보라고 조언했다. 포지션이 없는 투자자는 매수 자리로 볼 수 있다는 취지도 언급했다.
그러면 반도체와 관련되 있는 기술주는 오히려 다음 주 월화 정도가 지나면서 상승 탄력이 강해질 수 있고
영상 흐름
39:37어록
12건그러니까 이걸 보면 전반적으로 여기가 뭐 오늘이 저점이야, 내일이 저점이야라고 딱 규정을 지울 수 없겠지만 이 정도쯤이면 적어도 AI 모멘텀을 받는 종목들이 급락했던 순간에 어 가장 적가 매수세가 유입될 수 있는 구간까지 들어왔다라고 보시는게 맞을 것 같습니다.
이번 주 조정의 배경으로 오픈AI 매출 문제, 반도체 위험론, 코위브 채권 불신 논란 등이 언론 보도에 의한 추측성으로 나온 부분이 증시를 크게 흔들었다고 평가했다. 팩트에 기반한 공신력 있는 리포트가 아니라 대부분 언론 보도에 의한 추측성이었다는 점을 짚었다.