FOMC를 앞두고 시장은 이미 3회 금리 인상까지 반영한 상태이며, 금리 인상 여부 자체보다 앞으로의 속도 조절이나 매파 강도가 실제 변수가 될 것이라고 설명. 속도를 늦추거나 보수적으로 대응하겠다는 발언이 나오면 시장이 호재로 받아들일 가능성이 높다고 전망.
이주연이 5종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · 삼성전자 · KODEX 2차전지산업.
30일 뒤 같은 방향 1 · 보합 2 · 반대 3
매수 4관망 1
"국채금리 5%에 또 밀렸다" 코스피 4일 연속 하락 속 FOMC 전 현금 아껴야 하는 이유 | 이주연 대표
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
매크로 불확실성(금리·유가·지정학)으로 시장이 흔들리고 있으나 새로운 악재는 제한적이며, 호재 트리거가 나오면 반등할 준비가 되어 있다고 진단한다. 메모리 가격 상승(애플의 가격 인상 수용)과 2차전지(ESS·삼성SDI) 업황 개선을 긍정적으로 보며, 당장은 경계감을 유지하되 10월 중순 실적 시즌 이후를 주목하라고 조언한다.
이주연
현재 시장은 10년물 금리 5% 상회, 유가 상승, 중동 지정학 리스크 등 매크로 악재로 흔들리고 있지만 새로운 악재는 없고 시장이 내성을 만들어가고 있다. 호르무즈 협상 재개, FOMC 결과, AI 투자 사이클 확인 등 세 가지 변수를 주시하며, 불확실성이 해소되는 것을 보고 접근해도 늦지 않으니 지금은 경계감을 가지고 대응하라고 조언한다.
조건 · 단, 미국장이 반등하면 국내 증시도 반등 출발 가능성이 있으나 FOMC 경계감으로 장초반 전강 후약이 예상된다.
오독 주의 · AI 속도 조절론을 AI 붐 종료로 오해할 수 있으나, 화자는 이를 프론티어 기업들의 수익화 전환 과정으로 해석하며 AI 인프라 기업에 비관적으로 볼 필요가 없다고 본다.
발언 종목
5종목9/15 → 10/21 종가
- 코스피 지수관망외 2건D+36· 내일-14.5%
미국장 반등 시 내일 국내 증시도 반등 출발 가능성이 높다고 봤으나, FOMC 경계감으로 장초반 전강 후약 흐름을 예상하며 공격적 매수는 제한적일 것으로 전망. 현금 전액 투입보다는 경계감을 가지고 불확실성 해소를 확인하며 접근하라고 조언.
조건 · 미국장이 반등할 경우
조건부 매수 · 내일
04:20 발언 듣기원본그래서 반등을 하면은 내일 우리 증시도 반등으로 출발할 가능성이 높겠죠. 네. 그러면은 이제 계속 좋을 거냐라고 한다면 그거는 조금 쉽진 않을 것 같아요.
매도 · 내일
04:52 발언 듣기원본그러나 장초반에는 약간 전강 후약으로 끝날 가능성이 높다는 거죠.이 경계감이 좀 있기 때문에. 네. 그래서 FMC가 어떻게 될지 모르니까 아마 좀 공격적으로 매수가 들어올 가능성은 조금 제한될 거 같긴 해요.
그래서 뭔가 이제 좀 좋아지는 거 같으니까 현금을 다 투입을 해 가지고 뭐 이제 뭐 해야겠다 이런 것들보다는 이제 슬금슬금 이제 좀 추여 놓거나 아니면은 내가 주식 비중이 너무 없다 그러면 이제 조금씩 들어갈 수는 있겠습니다만 어 너무 공격적으로 지금은 할 때는 아직까지는 아니에요.
9/15 종가 6,627 → 10/16 종가 5,668 - 삼성전자매수외 1건D-9· 10월 중순 이후-10.1%
애플이 삼성전자의 1분기 메모리 가격 인상(전분기 대비 30~40%)을 수용했다는 소식이 전해지며 메모리 가격 상승 압력이 여전히 크다고 평가. 단기 촉매는 부재하나 펀더멘탈은 견조하며, 10월 중순 이후 실적 기대감 형성 시점을 봐야 한다고 언급.
매수 · 10월 중순 이후
23:34 발언 듣기원본그래서 개인적으로는 한 10월 중순 이후로 아마 실적에 대한 기대감이 형성이 될 때 그때를 좀 봐야 되지 않을까라고 좀 생각을 하고요.
어쨌든 개별주들이 강한 장세에라도 이제 좀 연출이 되기 위해서는 삼전가 바닥을 잡아주고 우상향을 하기는 해야 되거든요. 그 상대적으로 상승폭에 이제 크기가 좀 다른 거지 3전 닉스도 어쨌든 좀 긍정적인 방향성은 여전히 좀 확인을 하고 있다 정도로 보시면 될 거 같습니다.
9/15 종가 24.9만 → 10/21 종가 22.4만 - SK하이닉스매수-23.8%
골드만삭스 NDR에서 북미 투자자들이 메모리 기업들에 높은 관심을 보였고, 삼성전자와의 선호 우열은 불분명하나 양쪽 모두 관심도가 최고 수준이라고 전함. 삼전닉스가 바닥을 잡고 우상향해야 개별주 강세장이 연출된다며 긍정적 방향성을 확인했다고 평가.
어쨌든 개별주들이 강한 장세에라도 이제 좀 연출이 되기 위해서는 삼전가 바닥을 잡아주고 우상향을 하기는 해야 되거든요. 그 상대적으로 상승폭에 이제 크기가 좀 다른 거지 3전 닉스도 어쨌든 좀 긍정적인 방향성은 여전히 좀 확인을 하고 있다 정도로 보시면 될 거 같습니다.
9/15 종가 169만 → 10/21 종가 128.8만 - 삼성SDI매수D-70· 하반기+1.8%
미래에셋증권 리포트를 인용해 3분기 영업이익이 시장 예상치를 상회하는 서프라이즈가 예상된다고 전함. BBU 백업 전원용 원통형 배터리 업황 호조, 북미 ESS 계약 확대 기대감 등을 근거로 현재 매우 유리한 상황이라고 평가.
그래서 삼성 SDI는 현재 매우 유리하다라고 보시면 되겠습니다.
9/15 종가 54.7만 → 10/21 종가 55.7만종목 리포트 → - KODEX 2차전지산업매수D-435· 내년까지+1.2%
뭐 제가 한 지난 1분기부터 2차 전지는 2분기 실적 발표 이후로 보자라고 말씀을 좀 드렸었잖아요. 내년까지 좋아지는 그림이기 때문에 여전히 2차전지는 긍정적으로 어 좀 보셔야 될 거 습니다.
9/15 종가 1.5만 → 10/21 종가 1.5만종목 리포트 →
영상 흐름
28:17어록
13건현재 시장은 매크로(10년물 금리 5% 상회, 유가 상승, 중동 지정학 리스크)로 인해 흔들리고 있지만, 시장이 이런 악재에 대해 내성을 만들어가고 있고 새로운 악재는 딱히 없다고 진단. 호재 트리거가 나오면 크게 반등할 준비를 하고 있다고 평가.
AI 속도 조절론의 배경으로 ARR(연환산 반복 매출) 기준 오픈AI 매출의 약 12%가 아스트라 학습 기회비용으로 추정된다는 내용을 소개. GPT6 개발에 쓴 GPU 기회비용이 연간 63억 달러에 달해, 학습을 줄이고 추론으로 자원을 돌리면 더 많은 수익을 낼 수 있다는 계산이 작용했을 것이라고 설명.