최근에 시장에서 많이 이탈하고 있는 그 지역이 영국이에요. 그러니까 보통 8월 말 기준으로 해서 미국 계좌 자금이 우리나라의 43.8%를 8%를 들고 있고 영국계자금이 그 뒤를 이고 있거든요. 그런데 불과 한두 달 전에 영국계 자금이 우리나라 비중이 한 9%대 됐다가 지금은 7% 6%대로 낮아지고 있어요.
이선엽 · 정영진이 6종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · SK하이닉스 · 마이크론 테크놀로지.
30일 뒤 결과는 11/9부터 · 매수·매도 7건
매수 6
답답한 한국 증시, 미국 중간선거·소비자물가지수(CPI) 분기점 될까? | 이선엽 AFW파트너스 대표 [주말인터뷰]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
국내 증시 부진의 원인을 수급 여건 훼손과 영국계 헤지펀드 이탈로 진단하고, 10월 11월에는 미국 국채 금리 안정화와 중간선거 결과에 따라 매매 환경이 개선될 수 있다고 전망했다. 반도체는 AI 수요 확대로 4분기에 긍정적 흐름이 반영될 것으로 봤다.
이선엽
국내 증시가 글로벌 증시 대비 부진한 것은 수급 여건 훼손과 영국계 헤지펀드 자금 이탈 때문이며, 10월 11월에는 미국 국채 금리 안정화와 중간선거 결과에 따라 매매 환경이 개선될 수 있다고 봤다. 반도체는 AI 수요 확대로 4분기에 긍정적 흐름이 반영될 것으로 전망했다.
조건 · 금리 안정화와 CPI 발표, 중간선거 결과에 따라 전망이 달라질 수 있다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 10월 11월 전망을 낙관으로만 보면 안 되고, 금리를 걸림돌로 명시한 조건부 전망이라는 점을 놓치기 쉽다.
정영진
7월 이후 힘든 시장을 겪은 투자자들의 궁금증을 대신 물어보며, 10월 11월 시장 그림과 수급 여건, 반도체 전망을 집중적으로 질문했다.
발언 종목
6종목10/10 → 10/19 종가
- 원/달러 환율매수정영진
환율은 수출 실적보다 삼성전자·SK하이닉스의 달러 환전 규모가 관건이 됐다고 설명했다. 두 회사의 환전 수요가 커지면 원화 강세 가능성이 높다고 봤다.
환율이 지금보다 더 그까 강하게 우리 돈의 가치가 더 세게 갈 가능성이 조금 더 높겠네요. 현재는 그 가능성을 엿봐야 되는 게
- 코스피 지수매수외 1건이선엽· 10월 11월
국내 증시가 글로벌 증시 대비 부진한 흐름을 보이는 배경으로 수급 여건 훼손과 거래대금 감소를 지목했다. 10월 11월에는 미국 국채 금리 안정화와 중간선거 결과에 따라 매매 환경이 개선될 수 있다고 봤다.
매수 · 10월 11월
12:54 발언 듣기원본저는 괜찮을 거라고 생각을 하고 다만 아까도 말씀드렸지만 여기에 괜찮을 거라는 전제 안에 금리는 또 걸림돌이 돼요.
그렇게 본다라면 뭐 추세까지는 모르겠지만 뭔가 그래도 가능성은 있는 거 아니겠느냐라고 조심스럽게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
- SK하이닉스매수이선엽-22.4%
실적이 앞으로 우상향할 것이라는 전망이 나오고 있다고 언급했다. 업계에서는 2027년 물량조차 공급받기 어렵다는 반응이 나온다고 전했다.
일단 삼성전자든 미국의 마이크론이든 실적은 사실 앞으로 우상향할 거다는 얘기를 계속 해 줬잖아요.
10/10 종가 168.1만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자매수이선엽-14.7%
실적이 앞으로 우상향할 것이라는 전망이 나오고 있다고 언급했다. 벌어들인 돈이 국가 예산에 맞먹는 규모라 환전 수요가 환율의 핵심 변수라고 설명했다.
일단 삼성전자든 미국의 마이크론이든 실적은 사실 앞으로 우상향할 거다는 얘기를 계속 해 줬잖아요.
10/10 종가 26.2만 → 10/19 종가 22.4만 - 마이크론 테크놀로지매수이선엽
한 증권사가 목표주가를 3,000달러로 상향하며 PER 19배를 적용한 점을 언급했다. 반도체 가격 상승을 일시적 사이클이 아닌 구조적 변화로 보는 시각이 나오고 있다고 전했다.
지금 나름대로 반도체 관련 기업에 대해서 벌어지고는이 가격 상승이 일시적이고 사이클이 아니다라고 그 보고서는 본 거 같아요.
- 테마반도체매수이선엽· 4분기
AI 에이전트 확산으로 토큰 수요가 늘어나 반도체 수요가 공급을 앞지를 수 있다고 봤다. 업계 현장에서는 2027년 물량조차 확보가 어렵다는 반응이 나온다며, 4분기에 이런 흐름이 반영될 것으로 전망했다.
결국 이런 것들이 나중에 반영이 되는 시장이 저는 4분기가 아니겠느냐라고 조심스럽게 말씀드릴 수 있는 거고
영상 흐름
35:55어록
13건우리나라 삼성전자하고 하이닉스가 올해 기준으로 넣고 보면 벌어들인 돈이 우리나라 1년 예산하고 만 먹어요.
그러면 이제 우리가 보통 이전에 단순했었던 그 수출입과 그다음에 우리가 해외 투자를 하는 것과 요런 거를 감안한 환율을 감안할 때 외국인들이 아이 정도면 내가 환차익을 볼 수 있겠구나.이 음을 판을 그들조차도 이걸 가음하기가 쉽지 않은 환경이 된 거죠.