며칠 전에 일런 머스크가 했던 얘기가 삼성전자 하이닉스는 왜 이렇게 반도체를 보수적으로 보냐? 뭐 ASML한테 그 반도체 장비 그거 하나 사면서 한 10% 20% 더 주더라도 그냥 사면 되는 거 아닌가? 왜 저렇게 내고하고 있지?
이효석이 6종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 앤트로픽 · SK하이닉스 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 2건
매수 2관망 4
머스크의 반도체 도전, 삼성전자·하이닉스에 새 변수가 될까?ㅣ박세익 전무 [2부]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
AI 에이전트 확산과 데이터센터 투자 리스크의 금융공학적 측정이 진행되면서 AI 생산성 혁신이 실체화되고 있다는 관점을 공유했다. 금리 부담에도 주식을 회피하기보다 국내 시장에서는 주도주를 찾는 접근이 필요하다는 의견과 함께, 테슬라 테라팹·앤트로픽 상장 등이 주요 변수로 논의됐다.
이효석
AI 에이전트가 실생활로 들어오면서 생산성 혁신이 이미 진행 중이고, 데이터센터 리스크가 금융공학적으로 측정되기 시작하면서 '돈이 병목'이라는 문제가 풀릴 가능성이 열리고 있다고 본다. 금리가 높아도 주식을 아예 피하는 것은 실수가 될 수 있으며, 국내 시장은 지수 전망보다 주도주를 찾는 접근이 필요하다고 주장한다.
조건 · 앤트로픽 주가 상승은 양자역학·과학적 발견 같은 큰 내러티브가 나올 때 가능하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 테슬라 테라팹과 삼성전자 인력 이동을 '소름 돋고 무섭다'고 표현한 부분은 특정 종목에 대한 매수·매도 의견이 아니라 산업 변수에 대한 경계와 모니터링 필요성을 말한 것이다.
박세익
공포의 크기만큼 앞으로의 수익률이 결정된다는 관점에서, 무서울 때 투자하는 것이 매뉴얼화돼 있다고 말한다. 반도체 사이클이 10~15개월 조정 후 전고점을 돌파해 왔다는 과거 패턴을 언급하며 이번에도 유사한 흐름을 기대한다.
조건 · AI 인프라 사이클이 아직 2~3회차라는 전제를 달았다.
오독 주의 · 코덱스 200을 언급한 부분은 일반 대중을 향한 구체적 매수 권유라기보다 본인이 속한 조직의 기계적 대응 방식을 설명한 맥락이다.
발언 종목
6종목10/16 → 10/19 종가
- 앤트로픽관망외 1건이효석
상장을 앞두고 2,000조 밸류에 투자 여부를 판단하기 어렵다며, 주가가 오르려면 PSR 20~30배가 나오는 큰 내러티브가 필요하다고 봤다. 양자역학·과학적 발견 같은 이야기가 나올 때 주가가 오를 수 있다고 전망했다.
조건 · 양자역학·과학적 발견 관련 내러티브가 나올 때
조건부 매수
18:22 발언 듣기원본그리고 뭐 양자 역학이 어떻게 돼요? 음 같아요. 그기적으로 나올 것 같고 그런 이야기가 나올 때 앤트로픽의 주가가 올라갈 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
2조 달러의 가치에 제가 투자를 하라 그러면은 투자를 못할 못 할 거 같은데이 주가의 궤적이나 이런 흐름을 생각할 때 아 저런 그러니까이 금리를 압도하는 내러티브는 무엇일까 이런 걸 좀 상상하면서 시장을 좀 모니터링 해야 되지 않을까?
- OpenAI매수이효석
그래서 저는 분명히 올라갈 거라고 생각합니다.이 각도보다 좀 더 빠른 속도로 올라갈 거라고 생각하는데
- 삼성전자관망이효석+3.7%
테슬라 테라팹으로 인력이 이동하는 상황을 언급하며, 반도체 업체들이 시간이 걸리더라도 해낼 수 있을지가 주가에 어떤 영향을 줄지 고민이 필요하다고 말했다. 2021년 96,800원까지 갔다가 떨어진 과거 흐름도 언급했다.
얘네들이 아직 시간이 걸릴 거예요. 분명히. 근데 시간이 걸리는데 못할 거냐? 당연히 못 할 거라고 생각하는 것과 어, 뭐야? 이런 식으로 한번 할 수도 있겠는데라고 생각하는 것이 주가에 어떤 영향을 줄까가 제가 오늘 좀 다시 새롭게 고민해 봐야 되는 거 아닌가 그런 생각이 좀 들긴 해요.
10/16 종가 21.6만 → 10/19 종가 22.4만 - 테슬라관망이효석+3.5%
테라팹을 실제로 짓고 있고 삼성전자 인력이 많이 이동했다는 얘기를 전하며, 반도체 업체들의 보수적 태도와 대비되는 변수로 언급했다. 아직 확인된 것은 아니지만 모니터링이 필요하다고 봤다.
그게 좀 약간 변수일지 않을까? 그건 아직 이제 확인된 건 아니지만 모니터링을 좀 해 봐야 되지 않을까?
10/16 종가 $354.7 → 10/19 종가 $367.1 - SK하이닉스매수이효석+2.5%
HBM과 GPU를 결합한 새로운 제품을 발표하는 시점에 주가가 재평가(리레이팅)될 수 있다고 봤다. 엔비디아 GPU로 생산성이 개선된 것처럼 하이닉스도 그 흐름에 붙어 있다고 평가했다.
하이닉스가 붙었으니까 하이닉스의 다음 상승은 엔비디아랑 같이 이걸 했더니 HBM이랑 GPU랑 뭘 합쳐 가지고 야 이거 완전 새로운 거 만들어 냈네요. 이런 걸 이제 발표할 때 그때 좀 리팅이 될 수도 있지 않을까 뭐 그런 생각은 좀 가지고 있습니다.
10/16 종가 127.2만 → 10/19 종가 130.4만 - 코스피 지수관망이효석
시장 기울기가 완만해졌고 거래대금과 변동성도 줄었다며, 지수 전망보다는 무너지는 하락장만 아니라면 다음 주도주를 찾아 투자하는 접근을 제안했다. 7월 말 저점과 최근 저점을 연결한 완만한 기울기를 보며 시장을 보자고 했다.
그래서 저는 이제이 기울기가 많이 이렇게 바뀐 거를 인정을 하자. 그리고 아까 보여 주셨던 그림처럼 이제 7월 말에 가졌던 저점과 이번에 저점이 연결해 본 그 선이 이제 기울기가 되지 않을까? 그 기울기가 뭐 굉장히 완만할 수도 있을 것 같고 어느 정도 형성이 됐을 수도 있겠지만 그 기울기를 보면서 이제 어 시장을 가면 좋을 거 같고
영상 흐름
29:19어록
14건그래서 저는 이게 좀 약간 소름 돋는데 아직 시간이 걸릴 거예요. 분명히. 근데 당연히 못 할 거라고 생각하는 것과 이런 식으로 한번 할 수도 있겠는데라고 생각하는 것이 주가에 어떤 영향을 줄까가 제가 이제 오늘 좀 다시 새롭게 고민해 봐야 되는 거 아닌가 그런 생각이 좀 들긴 해요.
에이전트가 과거에는 비싼 거였는데 지금 이제 공짜가 된 거예요.