이 영상은 오픈AI 성장 둔화 보도가 오픈AI 생태계 관련 기술주에 미칠 위험을 점검한 뒤, AMD·브로드컴·마이크로소프트·코어위브·오라클의 밸류에이션을 계산해 적정주가와 대응 전략을 제시하고, 마지막으로 금과 TRX 골드를 장기 분할매수 대상으로 다룬다.
올랜도 킴이 7종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — AMD · 마이크로소프트 · 코어위브.
30일 뒤 같은 방향 6 · 보합 0 · 반대 0
매수 6조건부 매수 1
(관심종목) 오픈AI생태계에 있는 회사들은 과연 위험한가?
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많이 말한 종목
10초 요약
오픈AI 성장 둔화 보도를 계기로 오픈AI 생태계 관련 기술주(AMD·브로드컴·마이크로소프트·코어위브·오라클)의 위험과 밸류에이션을 점검하고, 대부분 조정 시 분할매수·장기 보유를 권했다. 아울러 금과 TRX 골드를 장기 분할매수 대상으로 제시했다.
올랜도 킴
오픈AI 성장 둔화 보도는 이미 시장에 반영된 재료이며, 관련 기술주 조정은 주가 부담에 따른 것으로 해석했다. AMD·브로드컴·마이크로소프트·코어위브·오라클의 밸류에이션을 계산해 적정주가를 제시하고 대부분 길게 보유할 종목으로 평가했으며, 금과 TRX 골드는 장기 분할매수 대상으로 권했다.
조건 · 코어위브는 실적 발표 Q&A 결과에 따라 주가가 달라질 수 있다고 단서를 달았고, 오라클은 130달러까지 하락 시 매수 관점이라고 조건을 붙였다.
오독 주의 · 적정주가 계산은 단순 멀티플 적용임을 화자 스스로 밝히고 있어, 이를 확정 목표가로 오해할 수 있다. TRX 골드의 EPS 적자 전환은 회계적 착시라는 설명이 생략되면 실적 악화로 오해될 수 있다.
발언 종목
7종목4/29 → 10/23 종가
- AMD매수외 1건+52.8%
오픈AI 생태계 관련주로 언급되며, EPS·매출 성장률이 2027년까지 이어질 것으로 전망했다. 밸류에이션 계산상 적정주가를 430달러(1차)·240달러(2차)로 제시하며 눌릴 때마다 분할 매수해 길게 보유하라고 조언했다.
자, 요렇게 했을 때 주가를 본다면 거의 430불는 갈 수 있다. 자, 그다음 주가는 지금부터 좀 더 올라갈 수 있겠죠. 지금의 주가가 월봉입니다. 320불이니까 좀 더 상승할 수 있겠다. 그러면 이런 것들 눌릴 때마다 우리가 들고 가야 될지 아무래도 팔면 되지 않겠다 이렇게 보면 되겠죠. 그래서 만약에 눌린다면 조금씩 일단 한번 매수하셔서 길게 보시면서 돌고 가는 종목이 돼야 되지 않나 그렇게 보여집니다.
해서 단순하게 계산하면 38 24 38 24니까 적어도 240불 때까지는 가지 않겠나 그렇게 볼 수 있겠죠. 단순하게 계산해 보면 자, 그런 가운데기 때문에 지금 213불이니까 아직까지도 올라갈 폭이 상당히 많이 있다 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 주가가 좀 조충거리고 할 수 있겠지만 지금 고점을 돌파하면서 올라가고 있기 때문에 이런 것들 계속 들고 가야지 팔 때가 아니다.
- 브로드컴매수-20.2%
오픈AI 생태계 관련주로, 성장률이 2027년까지 지속될 것으로 봤다. 5년 평균 멀티플을 적용해 적정주가 468달러를 제시하며 우상향 추세라 길게 들고 가는 전략이 필요하다고 말했다.
그 5년째 평균이 그렇다면 468불 때까지 갈 수 있다. 이렇게 보시면 되겠죠. 지금이 399분이니까 충분히이 정도 갈 수 있겠죠. 제가 보는 거 월봉입니다. 그러니까이 정도 이상은 충분히 달릴 수 있다 이렇게 보시면 됩니다. 자, 그런 가운데 있기 때문에 우리가 봐야 될 것은 가장 중요한 것은 월봉이 이렇게 가고 있죠. 주가 자체가 꾸준히 올라가고 우상향되고 있는데 여기서 우리가 아마 털 필요는 없다는 겁니다. 길게 보시면서 들고 가는 전략이 필요하다.
- 마이크로소프트매수D-186· 장기+24.1%
오픈AI에 250억 달러를 투자했으나 AI 투자 다각화와 비독점 라이선스 계약으로 상대적으로 위험이 낮다고 평가했다. EPS·매출이 꾸준히 증가해 장기 보유 가능 종목으로 보며 적정주가 454달러를 제시했다.
요거 아니더라도 지금 22.26배수에서 26배수에서 난 좀 길게 들고 가겠다 했을 때뭐 2018년도가를 해도 되겠죠. 자, 그런 분들은 뭐 길게 들고 하신 분들 한데선 그렇고 그래서 454불이면은 충분히 뭐 또 아직까지 올라갈 폭이 많이 있다 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 이런 것들도 아직까지 주가가 끊겼다 이렇게 보기 힘들고 그다음에 월봉에서 이렇게 쌍바닥을 치면서 올라가고 있기 때문에 주가가 올라가는 추세지 여기서부터 꺾여서 내려가는 추세는 아니다. 이렇게 말씀을 드립니다. 자, 다음 코입브 한번 보겠습니다. 코입을 보면 아직까지 적자 기업이죠. 그러니까 이런 적자 기업들은 우리가 좀 투자를 하실 때 좀 조심하셔서
- 코어위브조건부 매수-52.7%
아직 적자 기업이라 투자 시 주의와 자금 규모 조절을 권고했다. 매출 성장률은 양호하며 2028년경 양전환을 예상, 적정주가 175달러(직전 고점대)를 제시했으나 실적 발표 Q&A 결과에 따라 달라질 수 있다고 단서를 달았다.
조건 · 실적 발표 Q&A에서 수주 등이 확인될 경우
175불 정도가 되고 있다. 이렇게 보시면 되겠죠. 그래서요 정도까지는 가지 않겠는가? 자, 그렇게 볼 수 있겠죠. 한 175불이면은 직전 고점대 라인대입니다. 자, 그런 가운데 있기 때문에이 정도까지는 주가가 올라갈 수 있지 않겠는가? 자, 그렇게 볼 수 있는데 자, 요번에 일단은 지금 EPS가 나올 겁니다. 나올 때 어떤 식으로 일단 Q&A가 나올지에 따라서 조금만 달라질 수 있으니까 우리가
- 오라클매수-22.6%
오픈AI에 300억 달러 투자를 약속해 성장 둔화 시 가장 취약한 종목으로 꼽았다. 다만 주가는 반등 추세로 직전 고점 144달러까지 갈 수 있고, 130달러까지 하락하면 매수 관점이라고 말했다.
그래서 직전 고점이요 라인대가 144불 정도 되고 있죠. 그래서이 정도는 올라갈 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠고 그래서 조금 더 이렇게 해서 하락이 된다든지 만약에 이때까지 뭐해서 130불 때까지는 상당히 저평가된 구간이었죠. 그래서 거기까지 내려온다면 또 매수 관점에서 들어가면 되겠죠. ... 그렇다면 이거 자체가이 밑으로까지 내려오지 않는다면 주간 다 지금 반등될 수 있으니까 좀 길게 보시면서 들고 가는 그런 전략들이 필요하지 않겠는가
4/29 종가 $162.7 → 10/23 종가 $126종목 리포트 → - 금매수· 3년 이상
국채 발행 지속에 따른 달러 가치 하락과 실물 자산 선호를 근거로 장기 상승을 전망했다. 빠질 때마다 자산의 5%씩 분할 매수하며 3년 이상 길게 보유하는 전략을 권했다.
그래서 가장 중요한 것은 이제 제가 누차 말씀을 드리지만 골드는 조금씩 사모으면서 가자 이렇게 말씀을 드렸죠. 그래서 빠질 때마다 5% 즉 말해서 내가 가지고 있는 사산의 5%를 가지고 하자. ... 저 멀리 장기적으로 적어도 뭐 3년 이상 이렇게 보면서 조금씩 모아서 가는 그런 전략들이 필요한 것이 골드라는 겁니다. 그래서 내 자산이 5% 정도는 골드를 갖고 갖고 가셔서 좀 길게 보시면서 들고 가는 전략들이 필요하다
- TRX Gold Corporation Common Stock매수D-916· 3년 이상-10.1%
실적에서 EPS가 적자 전환했으나 워런트 평가에 따른 장부상 착시이며 매출은 크게 성장했다고 해석했다. 고속 제트 기술과 낮은 비용 구조를 강점으로 꼽으며, 스트롱바이 등급 기준 2.62달러·평균 2.26달러까지 재평가될 수 있다고 봤다.
현재 모습에서 1.57달러 정도 되고 있는데 자, 스트롱바이로서 거의다가 만장 일치로서 바이 등급 주면서 최고 등급을 봤을 때는 지금 이제 2.62달러까지도 볼 수 있고 평균은 2.26달러까지도 갈 수 있다는 거겠죠. 그래서 요런 것들이 밸류에이션이 재평가가 될 수 있다. 요렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 이렇게 했던 것은 결론적일 때는 지금 이제 알고리즘 매매 때문에 그렇게 됐다 이렇게 보시면 되겠죠. 그래서 주식수는 그대로 고정되 있는 반면에 입다 이런 것들이 확장이 되고 있죠. 자, 그렇다면 아무래도 희석이 없기 때문에 주가 자체 더욱 더 많이 올라갈 수 있다. 자, 그렇게 우리가
영상 흐름
29:37어록
10건화자는 오픈AI 성장 둔화가 반도체 제조사부터 클라우드 서비스 제공 업체, 금융기관까지 기술 부문 전반에 영향을 줄 수 있다고 보면서, 오픈AI와 가장 가까운 관계의 기업 포트폴리오로 소프트뱅크·AMD·코어위브·오라클·마이크로소프트·엔비디아·브로드컴을 꼽았다. 이 중 오라클이 300억 달러 투자 약속으로 가장 취약하고, 마이크로소프트는 AI 투자 다각화와 비독점 라이선스 계약으로 상대적으로 거리를 두고 있다고 설명했다.
자, 그래서 오픈해야 생택에 있는 종목들 한번 보겠습니다. 요런 회사들이 조금 위험하지 않겠는가? 그렇게 볼 수 있는데 소프트뱅크, AMD, 브로드컴, 콜리브, 마이크로소프트, 엔비디아, 오라클요 정도 되고 있죠.