그러나 이런 것도 바이엔 롱텀 홀더 오랫동안 가지고 있으면 나중에 또 주가가 내려올 수도 있습니다.
강관우가 15종목에 대해 발언 15건을 남겼습니다 — SK이노베이션 · IT 소부장 · 금융주.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 7건
매수 4조건부 매수 7관망 1매도 3
"11월 보면 늦습니다" 27년 빛날 주식 정해졌다. '이 2개 주식' 무섭게 폭등한다 ( 강관우 대표 )
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많이 말한 종목
10초 요약
유가·금리 고공권 환경에서 기대감으로 오른 반도체 소부장·원전·조선 등의 밸류에이션 부담을 지적하며 선별 접근과 위험 관리를 강조했다. 코어 반도체 비중과 SK하이닉스 비중을 낮추고 유가·금리 관련주와 현금 비중을 늘리는 바벨 전략을 제시했으며, 장기 투자자에게는 조정이 기회가 될 수 있다고 봤다.
강관우
유가와 금리가 모두 고공권에 있는 환경에서 반도체 소부장, 원전, 조선, 2차전지 등 기대감으로 오른 종목들은 밸류에이션이 높아 선별 접근이 필요하다고 본다. 돈을 많이 벌어서가 아니라 기대감·모멘텀·수급으로 주가가 오르는 것이므로, 선행 PBR·PER로 밸류를 점검하고 위험을 관리해야 한다는 입장이다.
조건 · 단, 장기 투자자에게는 조정이 기회가 될 수 있고, 현대차는 아틀라스의 비용 절감이 수치로 확인되는 시점에 강하게 매수할 필요가 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 소부장·2차전지 등을 '트레이딩 정도로 생각하라'는 발언은 매수를 권하는 것으로 들릴 수 있으나, 밸류에이션 부담과 선별 필요성을 함께 강조한 맥락이다.
발언 종목
15종목10/16 → 10/19 종가
- 테마반도체 소부장조건부 매수
소부장 강세는 삼성전자·SK하이닉스를 판 자금 일부가 유입된 수급 효과로 설명했다. 선행 PBR이 5~7배로 높아 '다 같이 간다'는 접근은 어렵고, 실제 수주가 이익으로 전환되는 종목 위주로 선별하라고 조언했다.
조건 · 수주가 실제 이익으로 전환되는 종목에 한해
앞으로는 뭐 소부장이 다 같이 간다 그거는 조금 상정하기 쉽지 않고 선별적으로 진짜 수주가 많이 들어와서 이익으로 바뀔 수 있는 이런 회사 위주로 선별적으로 보시는게 낫다.
- 이오테크닉스조건부 매수+0.2%
어드밴스드 패키징 후공정 관련주로 한미반도체와 함께 이오테크닉스를 언급했다. 밸류에이션이 높은 점은 약점이라고 평가했다.
조건 · 모멘텀 국면이 올 때
후공정 쪽에서도 올라올 때마다 제가 제가 말씀드립니다만은 어드밴스드 패키징 쪽에 있는 뭐 예를 들면 종목을 굳이 언급하자면 뭐 한미 반도체나 이오테크닉스 뭐 이런 쪽에 좀 앞서가 있는
10/16 종가 44.8만 → 10/19 종가 44.9만종목 리포트 → - 한미반도체조건부 매수+3.1%
어드밴스드 패키징 후공정 쪽에서 모멘텀 국면이 올 때 볼 만한 종목으로 한미반도체를 언급했다. 다만 밸류에이션이 높은 점은 약점이라고 덧붙였다.
조건 · 모멘텀 국면이 올 때
후공정 쪽에서도 올라올 때마다 제가 제가 말씀드립니다만은 어드밴스드 패키징 쪽에 있는 뭐 예를 들면 종목을 굳이 언급하자면 뭐 한미 반도체나 이오테크닉스 뭐 이런 쪽에 좀 앞서가 있는
10/16 종가 21만 → 10/19 종가 21.7만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매도+6.3%
분기 실적이 기대치보다 좋게 나오며 주가가 반응했지만 영업이익률이 낮고 PBR이 4배를 넘어 구조적 주도주가 되기는 어렵다고 봤다. 모멘텀에 따른 단기 반등은 가능하나 장기 추세 상승은 아니라는 관점이다.
그렇기 때문에 한계가 있을 거다. 저는 이런 생각입니다. 그래서 모멘텀 있을 때 잠깐 이제 반등했다가 올라가는 거지 구조적으로 뭐 장기로 쫙 올라가는 뭐 시장이 뭐 대형주로 나와 가지고 뭐 주도주 화된다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다.
10/16 종가 40.3만 → 10/19 종가 42.9만 - 두산에너빌리티매도+3.9%
원전 관련주지만 현재 이익 기여는 가스터빈 쪽에서 나오고 원전 사이클은 더 길다고 설명했다. 주가가 기대감을 선반영해 선행 PER이 100배 근처까지 갔던 만큼 위험 관리가 필요하다고 조언했다.
우리가 원전 대체적으로 너무 많이가 있다. 그래서 우리가 마진이 지금 얼마 나올지 아무도 장담할 수 없는 이런 상황인데 멀티플만 저기 멀리 올라가 있다라는 걸 생각할 때는 제가 볼 때는 위험 관리를 좀 하실 필요가 있는 거 아니겠느냐
10/16 종가 6.5만 → 10/19 종가 6.7만 - 조선주조건부 매수
상선 마진 개선과 미국 해군·플로팅 데이터센터 기대감으로 내러티브는 좋지만 주가가 앞서 달려 멀티플이 높아진 상태라고 평가했다. 낙폭과대 구간에서 모멘텀 트레이딩은 가능하나 장기 접근에는 약점이 있다고 봤다.
조건 · 낙폭과대 구간에서 트레이딩 목적으로 매수 시
그래서 제가 볼 때는 뭐 그냥 모멘텀으로 트레이딩 정도로 낙폭과 대응 뭐 샀다가 좀 반등하면 좀 주고 뭐 이런 거를 잘하시는 분들은 괜찮을 수 있으나 너무 주가가 몇 년 전부터 너무 앞서 달렸다라는게 지금 약점으로 오랫동안 지금 작용 중이다.
- 현대차관망+4.0%
로봇·보스턴다이내믹스 기대감이 식으며 주가가 하락했고 본업 영업이익도 전년 대비 20%씩 줄고 있다고 설명했다. 회복에 시간이 걸릴 수 있으나 하반기 신차 효과와 아틀라스의 비용 절감이 수치로 확인되는 시점에는 강하게 매수할 필요가 있다고 봤다.
그래서 조금 뭐 가지고 있는 분들은 뭐 시간이 걸리는 답답함이 있을 수 있는 이런 종목이다.
10/16 종가 31.2만 → 10/19 종가 32.5만 - S-Oil매수+1.2%
유가가 고공권을 행진하는 환경에서 S-Oil과 SK이노베이션에 계속 방점을 두고 볼 필요가 있다고 언급했다.
저는 뭐 기본적으로 유가가 아직도 고공권을 행진하고 있고 금리도 고공권에 있습니다. 그래서 유가로 볼 때는 뭐 S-Oil이나 SK 이노베이션 뭐 이쪽에 계속 이제 방점을 두고 사람들이 이제 볼 필요가 있겠다라는 이런 생각입니다.
10/16 종가 15.4만 → 10/19 종가 15.6만종목 리포트 → - SK이노베이션매수+6.3%
유가 고공권 환경에서 S-Oil과 함께 방점을 둘 종목으로 언급했다.
저는 뭐 기본적으로 유가가 아직도 고공권을 행진하고 있고 금리도 고공권에 있습니다. 그래서 유가로 볼 때는 뭐 S-Oil이나 SK 이노베이션 뭐 이쪽에 계속 이제 방점을 두고 사람들이 이제 볼 필요가 있겠다라는 이런 생각입니다.
10/16 종가 15.2만 → 10/19 종가 16.2만종목 리포트 → - 테마금융주매수
고금리 환경과 관련해 금융지주나 보험주 쪽에 계속 방점을 둘 필요가 있다고 언급했다.
그리고 고금리 관련돼서는 뭐 금융 지주나 아니면 보험주 이런 쪽에 이제 계속 방점을 둘 필요가 있겠다.
- 가치주·밸류업매수
성장주가 눌리는 국면에서 가치주와 밸류업 관련주를 바벨 전략으로 편입하는 것도 나쁘지 않다고 언급했다.
특히 최근같이 주가가 많이 밀려내려가고 성장주가 이제 많이 눌리는 이런 상황에서는 오히려 이렇게 바벨 전략 다른 쪽에 가치주 그리고 밸류업 관련주 이런 것들을 넣는 것도 나쁘지 않다라는 이런 생각입니다.
- 테마2차전지조건부 매수
최근 2차전지 관련주가 올라가는 흐름이 있으나 트레이딩 정도로 생각하는 것이 나쁘지 않다고 언급했다.
조건 · 트레이딩 목적으로 접근 시
그리고 최근에 뭐 어 2차단지 관련 올라가는 거는 있습니다. 그런 거는 그냥 트레이딩 정도로 생각해도 나쁘지 않고 IT 소부장도 마찬가지입니다. 트레이딩 정도로 생각하면서 뭐 그때그때 봐질 수는 있겠다
- IT 소부장조건부 매수
2차전지와 마찬가지로 IT 소부장도 트레이딩 정도로 생각하면서 그때그때 접근할 수 있다고 언급했다.
조건 · 트레이딩 목적으로 접근 시
그리고 최근에 뭐 어 2차단지 관련 올라가는 거는 있습니다. 그런 거는 그냥 트레이딩 정도로 생각해도 나쁘지 않고 IT 소부장도 마찬가지입니다. 트레이딩 정도로 생각하면서 뭐 그때그때 봐질 수는 있겠다
- SK하이닉스매도+2.5%
코어 포트폴리오에서 SK하이닉스 비중을 과거보다 5%포인트가량 낮출 필요가 있다고 언급했다. 삼성전자·SK하이닉스는 선행 PBR 1.6~1.8배 수준으로 소부장보다 밸류에이션이 낮다고 비교했다.
하이닉스에 대한 비중을 조금 저는 낮출 필요가 있겠다 이런 생각입니다. 그래서 과거보다 코어 비중을 뭐 한 뭐 5% 포인트이 정도는 좀 낮출 필요가 있는 거고
10/16 종가 127.2만 → 10/19 종가 130.4만 - 코스피 지수조건부 매수· 장기
한국 시장이 10월 중순 들어 조정을 심하게 받고 있으나 펀더멘탈은 여전히 굳건하다고 평가했다. 장기 투자자에게는 기회가 될 수 있으나 너무 세게 배팅하면 추가 하락 국면을 맞을 수 있다고 경고했다.
조건 · 장기 투자 관점에서 분할 접근 시
그래서 장기를 보시는 분들한테는 기회가 될 수 있는 이런 상황인 거는 맞습니다. 다만 너무 세게 확신하시고 배팅을 하면 또 추가로 내려가는 이런 국면에 맞닥뜨릴 수도 있겠다.