AI가 이렇게 실적이 잘 나오고 장사가 잘되는데 무슨 거품이냐라는 이제 반격을 숫자로 지금 하고 있다라고 어 생각을 하고 있습니다.
신기수 · 이정호가 21종목에 대해 발언 22건을 남겼습니다 — 기가비스 · 레인보우로보틱스 · 한화.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 20건
매수 16관망 2매도 3
제목: 반도체 vs 로봇 #삼성전자 #레인보우로보틱스 #LG전자 #LS에코에너지 #포스코퓨처엠 #기가비스 #원익IPS #삼성전기 #삼화콘덴서 #한화
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10초 요약
AI 관련 실적 서프라이즈를 근거로 AI 거품론을 반박하는 분위기 속에서 코스피 저점 확인과 점진적 반등을 전망한 방송. 삼성전자·삼성전기·포스코퓨처엠·HPSP 등 반도체·2차전지 종목을 긍정적으로 진단한 반면, 방산주는 지정학적 리스크 해소 전까지 시간이 걸릴 것으로 봤다.
유창호
진행자로서 오늘 시장이 상승했지만 상승 탄력이 뒤로 갈수록 약해지는 점을 아쉬워하며, 시청자 종목 진단을 진행하고 두 전문가의 의견을 정리해 전달했다.
조건 · 시장 전망이 하루하루 읽기 어렵다는 점을 여러 차례 언급했다.
오독 주의 · 진행자의 발언은 대부분 질문·정리·중계여서 특정 종목에 대한 자신의 방향 판단으로 오해할 수 있다.
신기수
스페이스X·슈퍼마이크로컴퓨터 실적 서프라이즈로 AI 거품론이 반박되고 있고, 코스피는 5일선 회복으로 저점이 나온 것으로 판단한다. 삼성전자 실적 발표까지는 횡보 후 점진적 반등을 예상하며, 현금 보유자는 반도체 소부장·2차전지로 매수하고 조선·방산 비중은 교체 매매하라고 조언했다.
조건 · 삼성전자 실적 발표 전까지는 횡보 가능성을 열어 두었고, V자 반등 여부는 확인이 더 필요하다고 단서를 달았다.
오독 주의 · '저점이 나왔다'는 표현만 보면 즉시 강한 반등을 주장한 것으로 오해할 수 있으나, 실제로는 바닥 다지기 과정이 필요하다는 조건이 붙어 있다.
이정호
AI 섹터는 실적 시즌마다 피크아웃 우려 후 회복하는 패턴을 반복해 왔고 이번에도 완만한 상승 흐름을 예상한다. 삼성전기·LS에코에너지·포스코퓨처엠·HPSP 등은 긍정적으로 보며, 방산주는 지정학적 리스크 해소 전까지 피해가라는 관점을 제시했다.
조건 · 테슬라·메타 실적에 따라 변동성이 있을 수 있고, 방산주는 지정학적 리스크 해소 이후가 매수 적기일 수 있다고 조건을 달았다.
오독 주의 · 한화에 대해 '중립'이라고 표현했지만 실제로는 방산주를 피해가라는 의견이어서 단순 관망으로 오해할 수 있다.
발언 종목
21종목10/21 → 10/21 종가
- 코스피 지수매수신기수· 삼성전자 실적 발표 때까지
5일선 회복으로 저점이 나온 것으로 보이나 V자 반등보다는 바닥 다지기 과정이 필요하다는 관점. 삼성전자 실적 발표까지는 횡보 후 점진적 반등을 예상했다.
그 지금은 이제 너무 급한 마음보다는 어 적어도 이제 삼성전자 실적 발표 때까지는 예 좀 횡보할 걸로 보기 때문에 이제 그때까지 여유를 가지시고 점진적으로 이제 시장이 반등이 나올 걸로 보기 때문에 어 지금은 이제 어 더 어 저점은 잡혔다. 하지만은 이제 바닥 그리기 과정은 조금 필요하다.
- AI/반도체 섹터매수이정호
스페이스X·슈퍼마이크로컴퓨터 실적 서프라이즈를 근거로 AI 거품론에 반격이 나오고 있다는 진단. 실적 시즌마다 피크아웃 우려 후 회복하는 패턴이 반복됐다며 이번에도 완만한 상승 흐름을 전망했다.
어, AA가 살아나고 있다라고 생각이 들 정도로 오늘 좀 AI 쪽에서 강력한 반등세가 나와주고 있습니다. 어, 전반적으로 스페이스 X의 실적이 어느 정도 큰 이해를 했다라고 생각이 들고 들고 있고요. 어, 아직까지 뭐 AI 관련해 가지고 실적에 대한 우려, 피크아웃 우려나 이런 부분은 있겠지만 그래도 계속적으로 AI 만한 섹터는 없다라고 생각이 들고 있고요.
- 삼성전자매수신기수
5일선 회복으로 저점이 나왔고, 29일 실적 발표와 주주친화책이 관건이라는 평가. 컨콜 이후 반등 탄력이 나올 수 있다며 주가 반등을 기다려도 된다는 관점을 제시했다.
걸로 기대를 하고요. 어, 컨콜 이후에 뭐 실적 전망에 뭐 당연히 잘 나올 걸로 보고 있고 컨콜 이후에 어, 뭐 이제 그 삼성전자 주가는 이제 또 반등을 어, 좀 탄력 있게 좀 나올 수 있지 않을까 생각을 하고 있고 뭐 그전에도 이제 뭐 글로벌 빅테크들 실적 발표가 있기 때문에 예, 그런 부분에 힘을 좀 받아서 어, 이제는 주가 반등을 어, 이제는 어, 기다려도 되겠다라고 생각을 하고
10/21 종가 22.3만 → 최근 종가 22.4만 - 삼성전기매수이정호
기판 수요와 판가 인상이 이어지고 있고 AI 시대 외형 성장 가능성이 높다는 평가. 하락 이후 재차 반등할 때 기판 관련주가 함께 올라갈 것으로 전망했다.
어 가장 최근에 이때까지 반등하는 모습 중에서 기판 관련주들이 가장 크게 올라와줬다라고 생각을 하고 있기 때문에 이번에 하락 이후 재차 반등할 때도 기판 관련주들이 어느 정도 올라가 주지 않을까라고 보여지고 있습니다.
10/21 종가 116.8만 → 10/21 종가 116.8만 - LG전자매수신기수· 중기
3분기 실적은 기대치를 하회했지만 로봇 사업이 핵심 모멘텀이라는 평가. 단기적으로는 본전가, 중기적으로는 30만 원까지 상승 가능성을 언급했다.
그래서 지금은 단기적으로는 뭐 본전가 정도 목표가 잡으시면 될 거 같고요. 어 저는 이제 가지고 계시면은 어 중기적으로는 뭐 30만 원까지도 또 올라갈 수 있지 않을까 생각도 하고 있습니다.
10/21 종가 16.5만 → 최근 종가 16.5만· 말한 가격 30만 - LS에코에너지매수이정호· 장기
실적 호조와 미국 태양광 중전압 케이블 납품 호재로 저가권이라는 평가. 단기 6만3,000~6만5,000원 분할 매도, 장기 8만 원 이상 가능성을 제시했다.
가능성은 있다라고 보여지고 있어요. 그렇기 때문에 저는 계속적으로 보유 관점으로 들고 가셨으면 좋겠고 단기적으로 보신다라고 보면 지수 반등 나오면서 같이 동마적으로 나온다로 보면은 저는 63,000원에서 65,000원 사이에서 분할 매도 관점으로 접근을 하시는게 조금 더 낮고 장기적으로 봤을 때는 8만 원 이상까지도 갈 가능성은 있겠지만 시장이 워낙
10/21 종가 5.3만 → 최근 종가 5.3만· 말한 가격 6.3만 · 6.5만 - 기가비스관망외 1건신기수외 1명
기판 검사장비 수요와 흑자 전환, 내년 사상 최대 실적 전망을 긍정적으로 평가. 13만~14만 원대 돌파가 관건이며 반등 후 18만 원대까지 보유 가능하다는 의견과, 3분기 실적 확인 후 신규 매수하라는 의견이 나왔다.
기가비스는 지금 지난번에 나왔던 13만 원, 14만 원대를 지금 돌파를 해 주는게 관건인데 일단 반등은 나올 걸로 보고 있고요. 어, 그리고 그 이후에 이제 반도체 소부장 섹터가 전체적으로 올라가게 된다면은 기가비스도 따라 올라갈 갈 걸로 보고 있습니다.
보유하신 분들이라면 들고 가시는 전략이 저는 맞다라고 생각이 들고 있고요. 신규 매수 관점으로는 3분 실적 보고 들어가시는 전략으로 말씀을 해 드리겠습니다.
10/21 종가 10.4만 → 최근 종가 10.5만· 말한 가격 13.5만 · 18만이전 발언신기수10/8 매수 · 8/28 매수종목 리포트 → - 원익IPS매수신기수
3분기 실적 점프업과 HBM 증설 수혜가 유효하다는 평가. 1차 목표가 14만 원, 신고가 도전 가능성을 언급했다.
때문에 안 올라간 거라고 생각하시면 되고 이제 조금 어 기다리시면은 이제 반등이 시작될 거고요. 뭐 1차 목표가는 14만 원 정도 그리고 좀 가지고 계신다면 제 생각에는 다 신고가 도전하지 않을까
10/21 종가 10.4만 → 최근 종가 10.5만· 말한 가격 14만 - 레인보우로보틱스매수이정호· 중기(CES까지)
시장 악재에 호재가 묻혔으나 추후 반영될 것이고, 단기적으로는 테슬라 실적, 중기적으로는 CES를 보자는 관점. 로봇주는 3분기 실적만 넘기면 다시 기대감을 받을 수 있다고 봤다.
다시 한번 기대감을 받을 가능성은 있기 때문에 단기적으로는 테슬라의 실적을 보고 중기적으로 CES를 보자라고 말씀을 해 드리겠습니다. 네. 그러면 레인보우 로보틱스의 오늘 포지션은 어떻게 할까요? 네. 좀 길게 봐야 되기 때문에 수비수으로 말씀해 드리겠습니다. 네.
10/21 종가 37.2만 → 최근 종가 37.4만종목 리포트 → - 삼성E&A매수신기수· 내년까지
반도체와 화공 두 부문이 함께 성장하며 내년까지 수혜가 이어질 것으로 전망. 이번 반등에서 소외되지 않고 건설주 중 탄력이 더 나올 수 있다는 평가다.
여전히 내년까지는 어 계속해서 실제 좀 성장할 걸로 보고 있기 때문에 이번 반등에서 이제 분명히 소외되지 않을 거고요. 다른 건설주들이 이제 원전에 좀 기대는 부분이 많다면은 삼성 ENA 같은 경우는 반도체 쪽으로 좀 어 들어가는 부분이 있어서 어 탄력이 좀 더 나오지 않을까 생각을 하고 있습니다.
10/21 종가 4.8만 → 최근 종가 4.8만 - 한화매도이정호
지정학적 리스크 해소 전까지 방산주가 잘 못 갈 가능성이 높다며 시간이 더 필요하다는 중립 의견. 방산주를 피해가는 전략이 유효하다고 언급했다.
앤 에로스페이스 같은 경우도 조금 뭐 시장에서 약간 껄지럽 껄끄러운 부분이 방산주 전체적으로 부정적인 영향이 끼칠 가능성은 있기 때문에 어 저는 방산주를 조금 피해가는 전략으로 하나 또 어떻게 보면 본다라면 하나 에로스페이스가 가야 또 어느 정도 주가의 탄력성을 보여 준다라고 보여지는데 최근에 잘 못 가면서 그 흐름도 만들어진 거 같아요. 그렇기 때문에 한화 같은 경우도 조금 더 기다리자라고 생각이 들어서 저도 중립 의견으로 말씀해
10/21 종가 10만 → 10/21 종가 10만종목 리포트 → - 한화에어로스페이스매도신기수
3분기 실적이 컨센서스를 하회할 전망이고 4분기·내년 전망을 타진하며 반등을 모색할 것이라는 관점. 시장 반등 시 반도체 소부장·2차전지로 수급이 붙을 것으로 봐 지금은 투자 우선순위가 밀린다고 평가했다.
그래서 한참 동안 좀 시간이 걸릴 것 같기 때문에 지금 시장 반등이 나온다면은 지금은 분명히 이제 반도체 소부장이나 뭐 2차전지 이런 쪽들로 어 메이가 좀 붙을 걸로 보기 때문에 지금은 굳이 이쪽에 투자를 할 필요는 없을 것 같다.
10/21 종가 80.8만 → 최근 종가 81.4만종목 리포트 → - 포스코퓨처엠매수이정호
LFP 배터리 증산과 삼성SDI·SK온 수주 모멘텀으로 실적 개선 가능성을 긍정 평가. 단기 목표가 23만 원, 전망 상향 시 30만 원 부근까지 상승 가능성을 제시했다.
보유 관점으로 들고 가시는 전략이 유효하고요. 제가 생각하기에 목표가는 포스코퓨처엠 같은 경우에는 23만 원 정도 단기적으로 보셨으면 좋겠고 만약에 3분기 실적 이후로 뭐 4분기 그리고 내년까지 내년 전망까지도 상향이 된다라고 보면은 저는 충분히 다시 한번 30만 원 부근까지 올라가지 않을까라고 보여지고 있습니다.
10/21 종가 18.1만 → 10/21 종가 18.1만· 말한 가격 23만 · 30만 - 삼화콘덴서매수TomatoTV 채널
데이터센터·전력기기용 MLCC 수요 폭증과 무라타의 범용 MLCC 철수에 따른 공급 타이트 수혜가 기대된다는 평가. 삼성전기 반등 시 동반 상승을 전망하며 목표가 16만 원을 제시했다.
삼화콘덴서는 뭐 이제 어 또다시 이제 그런 모멘텀을 타면서 올라갈 거를 보는데 삼성 전기가 이제 반등이 나오면 사마콘에서도 같이 또 반등이 나올 거예요. ... 목표가는 지금 사실 16만 원 정도 잡으시는게 무난하지 않을까 생각을 합니다.
- HPSP매수이정호
실적 우려가 없고 테라세미콘 연관성 등 긍정 요소가 많다는 평가. 현재 자리에서 추가 매수를 해도 괜찮고, 7만 원대에서 물타기분 비중을 줄이고 8만 원까지 보유하라는 전략을 제시했다.
추가 매수를 물어보셨는데 저는 지금 자리에서 충분히 추가 매수를 하셔도 괜찮다라고 보여지고 있기 때문에 이번기에 평단가를 조금 낮춘 다음에 그다음에 일정 올라가면 7만 원부터 내가 어 이번에 물타 어 물타기를 하신 부분은 비중을 줄여 줄이시고 나머지 목표가 같은 경우는 8만 원까지 들고 가시는 전략으로 말씀을 해 드리겠습니다.
- 삼성SDI매수신기수
2차전지 섹터 반등 시 대장주 역할을 할 것으로 전망. 3분기 영업이익 컨센서스 상회, 미국 캐파 수주 완료, LFP 라인 AMPC 수혜 등으로 섹터 내 차별화된 종목으로 평가했다.
2차전지는 어 이제 시장에 반등이 시작이 될 경우에 어 분명히 이제 수납매 중심에 설 걸로 보고 있고 그중에서 삼성 SDI는 2차전지 섹터 전체를 또 이끄는 대장주 역할을 또 할 걸로 생각을 합니다.
10/21 종가 55.3만 → 최근 종가 55.4만 - 코스맥스매수이정호
반도체와 영향성이 크지 않고 화장품주 중 상단에서 잘 버티고 있다는 평가. 하반기 실적 개선 전망과 함께 시장 반등 시 동반 상승할 포트폴리오 관리 종목으로 제시했다.
시장이 다시 한번 올라가 준 때 코스맥스도 다시 한번 올라가 주지 않을까라고 생각이 들고 있기 때문에 어 포트폴리오 관리 종목으로 조커로 선장을 했습니다.
10/21 종가 27.2만 → 10/21 종가 27.2만 - 테마2차전지매수신기수
시장 반등 시 수급 중심에 설 것으로 전망하며 현금 보유자의 매수 대상으로 반도체 소부장과 함께 제시했다.
어 그리고 현금이 좀 있으신 분들 같은 경우에는 저는 이제 반도체 소부장과 2차전지 쪽으로 어 이제는 매수를 좀 해야 된다 생각을 좀 하고 있고요.
- 테마반도체 소부장매수신기수
시장이 저점을 잡은 만큼 현금 보유자는 반도체 소부장과 2차전지 쪽으로 매수해야 한다는 의견. 조선·방산에 치우친 포트폴리오는 교체 매매를 권했다.
어 그리고 현금이 좀 있으신 분들 같은 경우에는 저는 이제 반도체 소부장과 2차전지 쪽으로 어 이제는 매수를 좀 해야 된다 생각을 좀 하고 있고요.
- 조선·방산매도신기수
조선·방산에 치우친 포트폴리오는 반등 시 수익을 내기 어려우니 반도체·2차전지로 교체 매매하라는 의견.
계신 분들도 내가 가지고 있는 쪽이 반도체나 이찬 쪽이 거의 없고 뭐 조선·방산 쪽에 너무 치우쳐 있다 이러면은 어 약간 좀 교체 매매를 좀 해서 이미 힘드셨을 것 같은데. 예. 지금 상황에서는 약간 좀 교체 매매를 해 주시는게 반등시에 조금 더 빠르게 어 좀 어 수익을 낼 수 있는 부분이 아닐까 생각을 좀 하고
- 테마반도체관망이정호
지금 가격대는 계속 들고 가되, 박스권 상단까지 올라가면 비중 조절을 고려하라는 관점. 오르면 팔겠다는 생각보다 현재는 보유가 낫다고 평가했다.
계속된 어 반도체 관련내가지고 이번에 오르면 팔아야지 팔아야지 하면 내가 일정 부분 올라가면 팔 팔았으면 좋겠어요. 근데 지금 가격대는 계속적으로 들고 가셔야 된다. 다시 한번 박스권 상단 부분까지 올라가면 그때는 다시 한번 비중 조절을 조금 더 생각을 해 보자라고 말씀을 해 드리겠습니다.
영상 흐름
49:52어록
11건삼성전자는 5일선을 회복하며 저점이 나온 것으로 보이고, 29일 실적 발표와 컨퍼런스콜에서 주주친화책이 나올지가 관건이다. 노무라증권이 AI 버블론을 조목조목 반박하는 목표가 67만 원 리포트를 냈고, 컨콜 이후 반등 탄력이 나올 수 있다는 관점을 제시했다.
LG전자는 3분기 실적이 기대치를 하회했지만 시장이 보는 핵심은 로봇 사업이다. 엔비디아와 협력해 데이터 팩토리 실증 작업을 진행 중이고 내년 초 휴머노이드 로봇 발표 계획이 있어 모멘텀이 될 수 있다는 설명이다.