이번에 이제 스페이스 X가요 또 이제 어떤 우려감들을 완전히 좀 깨준게 아닌가 어라고 좀 생각이 됩니다.
이슬이 · 이정호가 5종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 태양광 · OCI홀딩스 · 한화솔루션.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 6건
매수 4조건부 매도 1
스페이스X 실적 폭발, 미국발 태양광 훈풍 수혜주는? #반도체 #우주항공 #태양광 #미국 #관세
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10초 요약
스페이스X의 AI 부문 실적 급증을 AI 투자 심리 회복 신호로 해석하며 반도체 밸류체인과 우주 안테나 부품주를 긍정적으로 봤다. 미국의 동남아산 태양광 관세 부과로 중국 우회 수출이 막히면 국내 및 미국 현지 공장 보유 기업이 수혜를 볼 수 있다는 전망과 함께, 중간선거 변수를 조건으로 단기 대응 전략이 제시됐다.
이슬이
스페이스X의 AI 부문 실적 서프라이즈가 AI 임대 사업 기업들에 대한 과도한 경계심을 반증했고, 관련주 중에서는 우주항공보다 반도체 쪽 탄력이 크다고 봤다. 우주 쪽에서는 스타링크 성장에 따른 평판형 안테나 수요의 수혜주로 인텔리안테크를 제시했고, 태양광은 미국의 대중 견제로 국내 기업이 대놓고 수혜를 받을 수 있는 구간이라고 평가했다.
조건 · 태양광은 중간선거 등 정치적 변수로 흔들릴 수 있고, 시장이 완전히 무너지지 않는 것이 전제다.
오독 주의 · 태양광 수혜를 강하게 단정했지만 실제 수주로 이어지는 시점과 중간선거 리스크는 별도로 언급했다.
이정호
당분간은 우주항공·방산보다 AI 섹터 연관성에 집중하는 것이 낫다고 봤고, 기판주 이수페타시스는 반등이 한 박자 늦은 것이 매수 기회라고 평가했다. 태양광에서는 미국 현지 생산 거점을 가진 한화솔루션이 가장 확실한 수혜 대장주라고 제시했다.
조건 · 중간선거 전후 변동성을 전제로 단기 전략으로 접근하라고 언급했다.
오독 주의 · 국내 방산·우주항공 종목을 피하라고 한 발언은 섹터 전체에 대한 구조적 부정이 아니라 단기 모멘텀 부재를 근거로 한 것이다.
발언 종목
5종목10/21 → 10/21 종가
- 인텔리안테크매수이슬이· 단기
스타링크 가입자 1,360만 명 돌파와 스타링크 매출 성장을 근거로 평판형 안테나 수요의 직간접 수혜주로 제시됐다. 시장이 완전히 무너지지 않는 이상 하락보다 상승 가능성이 높다고 보며 단기 매물 구간으로 7만 원대를 참고하라고 언급했다.
사실 이제 시장이 완전히 좀 무너지지 않는 이상 하락을 할 가능성보다는 그래도 앞으로 조금 위로 돌릴 가능성이 여전히 좀 높다라고 좀 생각을 하기 때문에 지금 한번 우리가 좀 집중을 어 해 봐야 되지 않을까 조금 생각을 하고 있는 상황이고요.
10/21 종가 5.5만 → 최근 종가 5.5만종목 리포트 → - 이수페타시스매수이정호
기판 관련주 반등 흐름에서 다른 종목보다 한 박자 늦게 움직이는 점을 매수 기회로 평가했다. 4분기 실적 시즌 전 기판 관련주 상승 가능성을 언급하며 목표가 12만 원, 손절가 8만5,000원을 제시했다.
이수페타시스 같은 경우는 약간의 어 지금 시장의 반등간에 약간 차이점이 조금 있다라고 생각이 들고 있어요. 한박차 늦게 나오고 있는게 어떻게 보면 매수의 기회가 되지 않을까라고 생각이 들고 있고
10/21 종가 9.6만 → 최근 종가 9.6만· 말한 가격 12만 - 테마태양광매수외 2건이정호외 1명· 단기
미국의 동남아산 태양광 관세 부과로 중국의 우회 수출이 차단되면서 국내 및 미국 현지 공장 보유 기업이 수혜를 볼 것으로 전망했다. 다만 중간선거 등 정치적 변수로 변동성이 크다며 선거 이후 계획과 반대되는 흐름이 나오면 비중 축소가 유효하다고 언급했다.
조건 · 중간 선거 이후 계획과 반대되는 플랜이 나올 경우
이번에 뭐 태양광 관련된 제재나 이런 부분이 더욱더 더 확산이 된다라고 보면 우리나라한테 충분히 기회가 될 가능성은 있다라고 보여지고 있어요.
조건부 매도 · 단기
11:25 발언 듣기원본단기적으로 보시되 중간 선거 이후에 만약에 내가 계획했던 거랑 반대되는 플랜이 나온다라고 본다라면 어느 정도 비중을 축소하시는 전략도 유효하다라고 볼 수 있습니다.
이건 좀 대놓고 받을 수 있다고 생각을 합니다. 그러니까 지금 이거이 정도면 사실 미국이 좀 작정하고 지금 중국 완전히 좀 견제하려는 흐름이 있거든요.
- 한화솔루션매수이정호· 단기
미국 조지아주 태양광 생산 거점을 보유한 점을 들어 중국 제재 확대 시 가장 큰 수혜가 가능한 대장주로 평가했다. 다만 중간선거 변수와 증자 관련 소외감을 리스크로 언급하며 단기 전략으로 목표가 43,000원, 손절가 27,000원을 제시했다.
미국의 생산 거점이 있는 기업들한테 가장 큰 부분이 부분의 수혜가 될 가능성이 높고 이번에 증자를 했던 이유도 하나가 미국의 공상 증설이나 이런 부분이 제일 컸던 부분이 있기 때문에
- OCI홀딩스조건부 매도외 1건이슬이
자회사 OCI의 ESS 사업과 해외 공장 비중, 폴리실리콘 직접 생산을 근거로 태양광 규제 강화의 간접 수혜주로 제시했다. 단기 목표로 24만 원대를 언급하고, 19만 원 이탈 시 하락 전환 가능성이 있다며 손절 기준으로 삼았다.
조건 · 19만 원 이하로 이탈 시
태양광 쪽에 이제 어떤 그런 앞서서 말씀주신 뭐 중간 선거에 대한 어떤 리스크 그런 것들에 조금은 이제 자유를 수 있다라고 좀 생각을 하고요. 자유롭지 못해도 어느 정도 좀 방어해질 수 있는 부분들이 좀 충분히 있다라고 좀 생각을 하고 있어서 OCI홀딩스 오늘 좀 가지고 와 봤고요.
조건부 매도
17:42 발언 듣기원본일단 손절가를 말씀을 드리면은 최근에 이제 강하게 들어올렸던 시초가 부근이죠. 19만 원을 깨게 되면 이거는 다시 한번 좀 하락세로 갈 수 있는 중요한 이제 지지라인대기 때문에 어 손절가는 19만 원 이하로 참고를 해 보시면 좋을 것 같습니다.
영상 흐름
18:31어록
11건스페이스X 3분기 실적에서 AI 부문 매출이 76억 달러로 스타링크(52억 달러)보다 크게 나왔고, 전년 동기 대비 매출이 161% 늘었다는 점을 두고 화자는 AI 임대 사업 기업들에 대한 과도한 투심 경계가 반증된 것으로 해석했다. 이에 따라 관련주 중에서도 우주항공보다 반도체 쪽 상승 탄력이 크게 나타나고 있다고 설명했다.
일단 4분기에만 한 3500억 아 350억 달러 이상의 어 공격적인 지출을 하겠다라는 얘기들이 좀 나왔습니다.