삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 10월 중순 종료를 앞두고 있고, 삼성전자는 29만 원 부근까지 올린 뒤 배당락 가능성이, SK하이닉스는 10월 말 실적 발표 때 추가 주주환원 정책 발표 가능성이 언급됐다. 이를 근거로 단기 등락이 있어도 반도체를 꾸준히 보유하며 배당과 주가 상승을 함께 챙기는 전략이 제시됐다.
차영주 · 박현상이 12종목에 대해 발언 18건을 남겼습니다 — 코스피 · HANARO 원자력iSelect · KODEX 반도체.
30일 뒤 결과는 10/27부터 · 매수·매도 11건
매수 6조건부 매수 2관망 2조건부 매도 2
10월 증시 정말 무서울 겁니다, '이 주식들' 꽉 붙잡으세요 (차영주 소장, 박현상 이사 / 삼성 특집)
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많이 말한 종목
10초 요약
반도체를 중심으로 AI 모멘텀과 공급 부족, 주주환원 정책을 근거로 길게 보유하는 전략이 제시됐고, 소부장은 섹터 내부 순환매, 원전은 이벤트 기반 트레이딩, 2차전지·방산은 신중한 접근이 권해졌다. 시장 전반적으로는 8~9월 횡보 이후 새로운 모멘텀이 나타나고 있다는 긍정적 시각과 함께 외국인 수급과 실적 발표 시즌 변수를 확인해야 한다는 단서가 함께 제시됐다.
차영주
반도체는 자사주 매입 종료와 배당락, 실적 발표 등 단기 변수가 있지만 AI 모멘텀과 공급 부족을 근거로 길게 보유하며 배당과 수익을 함께 챙기는 전략이 유효하다고 봤다. 소부장은 섹터 내부 순환매가 두 달째 이어지고 있어 매매 기회가 계속될 것으로 평가했고, 원전은 이벤트 때 팔고 조용할 때 사는 트레이딩 관점 접근을 권했다.
조건 · 단, 원전이 반도체를 대체할 것이라는 시각에는 조심스럽다는 단서를 달았고, 2차전지·방산은 공격적 매수보다는 꾸준히 지켜보는 수준을 권했다.
오독 주의 · 원전주를 부정적으로 보는 것이 아니라 변동성이 큰 섹터 특성상 트레이딩 관점 접근이 현실적이라는 취지이며, 소부장 긍정론도 섹터 전체가 아닌 내부 순환매 국면이라는 전제가 붙어 있다.
박현상
삼성전자·SK하이닉스의 자사주 매수 종료를 매도 이유로 삼을 필요는 없고, 업황이 꺾이거나 AI 사이클이 끝나는지를 팔 시점의 기준으로 봐야 한다고 주장했다. 10월 실적 발표와 주주환원 정책 기대감, 특별배당 일정을 고려할 때 9월보다 10월 시장이 좋을 것으로 봤고, 지수가 빠질 때 매수하는 전략을 제시했다.
조건 · 단, 미국 반도체 시장 흐름이 좋게 평가되는 것이 전제로 필요하고, 실적 추정치가 가까울수록 정확도가 높아진다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · AI 속도 조절론을 부정하는 것이 아니라 주가가 빠질 때 반복적으로 등장하는 노이즈 성격으로 보는 것이며, 자사주 매수 종료 자체가 악재라는 해석과는 다르다.
발언 종목
12종목9/27 → 10/20 종가
- SK하이닉스매수외 1건차영주외 1명-36.1%
자사주 매입 소각이 진행 중이며 10월 말 실적 발표에서 추가 주주환원 정책 발표 기대감이 언급됐다. 200만 원 부근이 공방 구간으로 제시됐고, 배당과 추가 자사주 매입 기대를 근거로 꾸준히 보유하는 전략이 제시됐다.
그런 것들을 복합적으로 고려하면 지금은 그냥 차분히 보는 것도 나쁘지 않다. 너무 이렇게 급격하게 하루하루의 상황들을 보기보다는 물론 팔고자 하는 욕구들도 있긴 하겠습니다만 일단 삼성자 배당 받으시고 하이닉스도 배당할 거예요. 하이닉스도 배당할 거고 그런 것들을 꾸준히 받아가고
하이닉스 지금 최근에 있는 기대감은 지금 40조 지금 매입 소각 지금 진행 중이긴 한데 추가적인 자사조 매입이 있지 않을까 이런 것도 충분히 기대할 수가 있어요. 왜냐면 워낙 천문학적인 돈을 벌 벌고 있고요.
9/27 종가 186.2만 → 10/20 종가 119만· 말한 가격 200만이전 발언박현상9/27 매수·차영주9/27 매수 · 9/23 매수 외 37건종목 리포트 → - KODEX 반도체매수외 1건차영주-21.2%
그런 것들 놓고 보면 뭐 지금은 그냥 꾸준히 들고 가면서 뭐 수익을 좀 챙기고 더 다음에 배당도 좀 챙기고 하는 전략들을 하는 것이 나쁘진 않겠다.
어 저는이 괜찮아요. 여기서 계속 놀아야 된다고 봐. 소부장 된다라고요. 소부장 안에서는 놀아야 돼요. 여기서 노른 거고 서로 물렸다 하더라도 겁먹으실 필요 없고 충분히 매매가 이제 돌아가게 되는 거니까.
9/27 종가 14만 → 10/20 종가 11.1만 - 삼성전자매수외 1건D-341차영주· 1년-26.8%
자사주 매입이 10월 중순 종료되고 29만 원 부근에서 배당락 가능성이 언급됐다. 30만 원대 매물대 공방이 예상되지만 내년 중반까지 길게 보면 30% 수익률과 배당을 함께 챙길 수 있는 종목으로 평가됐다.
매수 · 1년
05:04 발언 듣기원본근데 삼성전자는 최소한 내년까지 우리가 시간을 길게 보자고요. 내년 중반까지 한 6개월 들고 있으면 아니면 더 들고 가도 되죠. 한 1년 들고 간다 치죠. 1년에 30% 수익률이 나온다.
말씀드립니다. 두 기업의 자사주 메이비 10월 중 조기에 마무리된다면 매수세가 줄어드는 시점을 전으로 투자자는 어떻게 대응해야 할까요? 그러니까는 저는 10월 중순쯤에 뭐 초중순쯤에 이제 자사주 매수 거의 종료가 될 텐데 그렇다고 해서 그것 때문에 주식을 팔아는 이유로 삼으면 안 된다라는 거죠. 적어도 주식을 팔아야 될 때는 업황이 꺾여야 되고요. 혹은 AI가 끝나야 되는 부분인데 지금
9/27 종가 28.6만 → 10/20 종가 20.9만· 말한 가격 30만 · 40만 - 루닛매수D-1071차영주· 3년+30.3%
적자 기업이지만 매출이 늘고 의료 AI 영상 부문에서 레퍼런스가 강하다는 점을 들어 적립식으로 3년간 모아가는 투자 아이디어가 제시됐다. 실적 발표 때마다 흔들릴 수 있다는 단점도 함께 언급됐다.
그러니까 적립식으로 모아가는 거예요. 적립식으로 모아가서 한 3년 뭐 이렇게 내가 꾸준히 모으면 지금 만 원짜리가 2만 원 안가 있을까요? 어. 어. 2 뭐 3년 내 뭐 그 그런 생각들을 가는 거.
9/27 종가 9,810 → 10/20 종가 1.3만· 말한 가격 1만 · 2만 - 두산에너빌리티조건부 매도차영주-24.5%
조건 · 드릴러 방한으로 두산 등 원전주가 급등할 때
그분이 와갖고 주가 급등한다. 두산이 움직인다라고 보면 팔고 다시 산다.
9/27 종가 8.2만 → 10/20 종가 6.2만 - HANARO 원자력iSelect조건부 매수외 1건차영주-24.3%
조건 · 드릴러 방한 등 이벤트로 주가 급등 시
조건부 매도
18:47 발언 듣기원본그분이 와갖고 주가 급등한다. 두산이 움직인다라고 보면 팔고 다시 산다. 어 오히려 일정에 매도를 하고 올라가면 오히려 다시 올리면은 산다. 고점이 판다는 생각하지 마시고요. 적당히 올라서 파는 거예요.
조건부 매수
21:01 발언 듣기원본이벤트가 있을 때마다 팔고 그다음에 이벤트가 없을 때 조용할 때 사 놓고 이벤트가 나오면 팔고 이런 전략을 펼치면 그 대장주로 볼 수 있는 것이 지금 이제 현대 건설과 두산에너빌리티 뭐 한전KPS 이런 종목들이죠.
9/27 종가 5.8만 → 10/20 종가 4.4만 - 현대건설조건부 매도신사임당 채널-25.7%
조건 · 웨스팅하우스 지분 등 뉴스가 확정될 때
이런 관련 주식들에다 올라가면 이런 것들이 뉴스가 확정될 때 그때는 팔아야죠. 네. 오히려 확정될 때 매도해야 된다.
9/27 종가 12.1만 → 10/20 종가 9만종목 리포트 → - KODEX 2차전지산업관망차영주+4.8%
그러니까 우리가 잘 표현하셨어요. 공격적으로 볼 시각은 아닌 거 같고요. ESS에 대해서 우리가 셀 쪽에 대해서 꾸준히 보자라고 어 정리가 가능하겠습니다. 지금이 상황에 있어서 우리가 어 이것을 공격적으로 매수하기보다는 그냥 포트폴리오상에서 적절하게 우리가 봐야 되겠죠.
9/27 종가 1.4만 → 10/20 종가 1.5만 - LG에너지솔루션매수차영주+17.1%
그렇기 때문에 LG 엔솔 같은 경우 새로운 시각에서 어, 보는 것도 나쁘지 않은 거 같아요. 근데 이거는 그냥 포트폴리오를 구성해서 이제 묵직하게 들고 가는 거죠.
9/27 종가 35.2만 → 10/20 종가 41.2만 - PLUS K방산관망차영주· 장기-19.9%
그렇죠. 이건 좀 시간을 좀 길게 좀 봐야 될 것 같아요. 단기간의 시세를 보기보다는 지금은 SK하이닉스 그다음에 이제 소부장 이런 쪽들이 시세를 좀 끌고 있기 때문에 여기도 벌써 어 시장이 강 그만큼 강시장이 아니다라는 거예요.
9/27 종가 5만 → 10/20 종가 4만 - 코스피조건부 매수외 2건D-4차영주외 1명· 9월 28일까지-19.9%
8~9월 두 달 횡보 후 새로운 모멘텀이 나타나고 있다며 현금을 주식으로 전환할 시기가 도래했다는 다소 공격적인 코멘트가 나왔다. 배당락이 있는 9월 28일까지는 시장이 괜찮을 것으로 봤고, 지수가 빠질 때 매수하는 전략이 제시됐다.
조건 · 지수가 빠질 때
어쨌든 지금부터 새롭게 이제 그동안 어 시장을 8, 9월 두 달 연속 횡보했잖아요. 그동안 좀 마음고생했던 주식들이기 때문에 오히려 지금 새로운 모멘텀들이 나타나면서 어 오히려 지금부터는 우리가 주식을 갖고 있는 것이 낫다. 주식을 버리는 것이 아니라 현금들을 주식으로 전환시켜야 되는 어 그러 시기가 도래했다.
매수 · 9월 28일까지
42:43 발언 듣기원본그래서 배당락이 있는 28일까지는 그래도 시장은 괜찮을 것 같고 그 다음 날에 이제 뭐 있습니까? 배당 락이 있겠죠. 또 그래서 주가가 빠지는 거죠.
조건부 매수
43:14 발언 듣기원본왜냐면 실적이 더 좋아진다면 이것도 역시 N자형 봐. 이거는 박스권 이렇게 가면 N자형이잖아요. 그럼 어쨌든 뭡니까? 빠지면 사야 된다는 거죠.
9/27 종가 7,081 → 10/16 종가 5,668이전 발언박현상9/27 매수 · 9/27 매도·차영주9/27 매수 외 33건종목 리포트 → - 마이크론매수박현상-16.7%
실적이 잘 나올 것으로 예상되며, LTA 계약을 맺은 빅테크 회사 수와 수주 증가 여부가 사이클릭을 벗어난 구조적 성장 전환의 핵심 지표라고 짚었다. 지난 실적 발표 때 15~20개였던 계약 회사 수의 증가가 관전 포인트로 제시됐다.
마이크론 테크놀로지 미리 말씀 좀 드리자면 좋은 얘기 할 겁니다. 실적 잘 나올 거고요. 근데 거기 핵심은 아마도 LTA 계약 LTA 계약을 맺은 빅테크 회사의 수가 재기억에 지난 번 실적 발표 때 15개가 20개 회사였는데 더 얼만큼 늘어나는지
9/27 종가 $1,082 → 10/20 종가 $901