메타는 매출 646억 달러(전년비 26%), EPS 3.83달러로 예상치를 상회했고 일회성 법적 비용 100억 달러와 AI 인프라 투자 349억 달러로 영업이익이 줄었지만, 4분기 가이던스 상단을 760억 달러로 높이고 올해 캐펙스 하단도 1,350억 달러로 상향했다.
신기수가 7종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 한미반도체 · 반도체 소부장 · 심텍.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 6건
매수 6조건부 매수 1
메타 호실적! AI 사업 수익화 조기 추진! #메타 #반도체 #뮤즈 #랩틸리언
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
TomatoTV 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
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10초 요약
미국 기술주 실적 호조와 엔비디아 GTC·마이크론 로드맵을 AI 반도체 수요 확대 근거로 정리하고, 단기 조정 가능성을 전제로 반도체 소부장·기판·OSAT 관련주 매수 관점을 제시한 영상이다.
신기수
메타·테슬라·램리서치 실적은 대체로 예상치를 웃돌았고, 마이크론의 기술 로드맵과 엔비디아 GTC 발표는 HBM·패키징·기판 수요 확대 근거로 작용한다고 봤다. 메모리 사이클은 중장기적으로 짧지 않아 주가를 이끌 요소가 있다고 평가했다.
조건 · 당일 시장이 이미 올라 한 이틀 정도 조정이 나올 수 있다는 전제를 달았다.
오독 주의 · 메모리 업황에 대한 중기 낙관과 당일 단기 모멘텀에 대한 유보적 평가가 함께 있어, 한쪽만 보면 톤이 반대로 읽힐 수 있다.
발언 종목
7종목10/22 → 10/21 종가
- 한미반도체매수신기수
하이브리드 본딩 분야에서 국내에서 가장 앞서 나가는 업체로 꼽으며 주목할 필요가 있다고 언급했다.
그래서 우리나라의 하이브리드 본딩 쪽에 제일 앞서 나가는 쪽은 아무래도 이제 한미반도체 꼽을 수가 있거든요. 예. 예. 그 합류원도치 쪽도 한번 좀 주목을 해 볼 필요가 있겠고요.
10/22 종가 20.3만 → 10/21 종가 20.3만 - 테마메모리매수신기수· 중기
마이크론의 기술 로드맵과 AI 확산에 따른 수요 확대를 근거로 메모리 사이클이 짧지 않고 중기적으로 주가를 이끌 요소가 있다고 평가했다. 다만 당일 단기 모멘텀으로 작동할 것 같지는 않다고 덧붙였다.
결국에는 이제 메모리의 사이클에 대해서 짧지 않다. 예. 중장기저이고 함부로 사이클의 정점을 얘기하기는 힘들다라는 얘기를 지금 한 거예요. 중기적으로 이제 메모리에 어 어떤 주가를 이끌 만한 요소는 분명히 이제 될 걸로 보이고요.
- 광통신 모듈매수신기수
요즘에 좀 잠잠한데 요런 것들이 보면은 모멘텀이 하나 될 수 있어요. 그래서 이제 그런 부분들을 좀 주목할 필요 있고
- 삼성전기매수신기수
엔비디아의 신규 공급 업체로 공식 합류했다는 소식을 전하며 눈여겨 볼 종목으로 언급했다. 기판·OSAT 관련 대표 종목으로도 거론했다.
삼성 전기가 NBDI의 FVC BJ 신규 공급 업체를 공식 합류가 했습니다. 아, 이거 빅뉴스인데요. 예, 그렇습니다. 그래서 삼성 전기 눈여겨 보시고요.
10/22 종가 118.4만 → 10/21 종가 118.4만 - 오사트(반도체 패키징)매수TomatoTV 채널
엠코 쪽에서 이제 오사트를 어 증서를 한다는 소리는 우리나라 오사트 쪽에 전부 다 이제 모멘텀이 좀 될 수 있는 부분이 있습니다.
- 테마반도체 소부장조건부 매수신기수
당일 시장이 올라 조정이 나올 수 있는 구간이라며, 조정 시 반도체 소부장을 적극 매수하라고 밝혔다. 삼성전기와 OSAT 섹터도 관심 대상으로 제시했다.
조건 · 한 이틀 정도 조정이 들어올 시
그래서 이제 오늘 우리 시장은 좀 올라왔기 때문에 한 이틀 정도 이제 뭐 조정이 좀 들어올 수 있습니다. 반도체 소부장 저는 조종시에 적극 매수해야 된다 보고 있고요.
- 심텍매수TomatoTV 채널
뭐 기판 쪽에서는 아무래도 뭐 심택 이런 쪽이 제 뭐 또 이제 오사 쪽에서 뭐 하나 마이크론 이런 쪽들 예 관심가 가지고 올마합니다.
10/22 종가 12.7만 → 10/21 종가 12.7만종목 리포트 →
