그래서 이번 우려는 이제 그거라는 거고 두 번째는 우리 이제 자체적인 그냥 전반적인 그냥 경제 체력에서 물가가 높아지게 되면은 우리나라의 금리 인상이 될 수가 있는 거죠
손정우가 8종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — 미국 증시 전반 · 삼성SDI · 테슬라.
30일 뒤 같은 방향 1 · 보합 4 · 반대 4
매수 8
삼성SDI와 '이 주식' 사 모으세요, 곧 2차전지 폭등 시작됩니다 (손정우 대표)
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많이 말한 종목
10초 요약
고유가와 미국 금리 상승이 한국 경제에 부담이 될 수 있으나 기업 투자 사이클을 지켜봐야 한다는 시황 진단과 함께, 낮은 환율을 활용한 미국 시장 분산 투자를 권했다. 2차전지에서는 ESS 수요 확대 수혜주로 삼성SDI와 엘앤에프를, 로봇 섹터에서는 로보티즈를 선호 종목으로 제시했다.
손정우
고유가 장기화와 미국 10년물 금리 5% 돌파가 한국 경제와 증시에 부담이 될 수 있지만, 유가와 금리의 절대 레벨보다 기업 투자 사이클을 봐야 한다고 주장했다. 낮아진 환율을 활용해 미국 시장에서 인프라와 서비스를 분산 투자하는 것이 AI 후기 사이클의 리스크 방어에 유리하다고 평가했다.
조건 · 유가 장기화 시 한국 기업의 비용 전가 부담과 금리 인상 가능성을 조건으로 언급했다.
오독 주의 · 미국 주식 투자 기회라는 발언은 환율이 추가로 하락할 경우 환차손이 발생할 수 있다는 전제가 함께 언급된 것으로, 환율 방향을 단정한 것이 아니다.
손정우
2차전지 섹터에서는 ESS 수요 확대와 미국의 중국 견제 정책으로 삼성SDI와 그 벤더인 엘앤에프를 선호한다고 밝혔다. 로봇 섹터에서는 로보티즈를 국내에서 가장 잘하는 기업으로 평가하며 트레이딩 관점을 제시했다.
조건 · 로보티즈의 실제 수요 확대 여부는 향후 확인이 필요하다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 로보티즈에 대한 평가는 과거 투자 후 조기 매도한 경험을 언급한 것으로, 현재 주가 수준에 대한 판단과는 구분된다.
발언 종목
8종목9/17 → 10/20 종가
- 미국 증시 전반매수외 1건손정우+1.0%
환율이 1,300원 후반대로 낮아진 상황에서 미국 주식 투자에 좋은 기회라고 평가했다. AI 후기 사이클에서는 인프라와 서비스를 분산 투자하는 것이 리스크 방어에 유리하며, 닷컴 버블 당시 인프라 주식과 서비스 주식의 흐름 차이로 이를 뒷받침했다.
저는 미국 주식을 투자하기에 좋은 기회다라고 보고 있는데요. 환율이 얼마만큼 더 떨어질 거냐는 예측 불가능하기 때문에 그냥 이제 1400원대 중반보다는 1,300원 후반대 들어가면은 대략 뭐 한 8% 정도 싸게 하게 되면은
AI 후기 사이클에서는 미국 시장에서 분산 투자하시는게 인프라와 서비스를 분산 투자하시는게 리스크 방어 측면에서도 증명이 된 거다라고 보시면 낮은 환율에서 진입하시기에 좋은 시점입니다.
9/17 종가 7,638 → 10/20 종가 7,713종목 리포트 → - 삼성SDI매수외 1건손정우+3.0%
2차전지 섹터에서 가장 선호하는 종목으로 꼽았다. ESS 매출 비중이 올라오는 요인이 있고, 각형 배터리로 화재 위험에 유리한 구조라는 점을 근거로 들었다.
삼성 SDI는 올해 4분기 기점으로 ESS 매출이 전기차 매출액을 추월를 할 겁니다. 그래서 어 ESS 관점에서 보면은 삼성 SDI의 밸류 체인을 더 좋게 보시는 거 같아요.
저는 2차전지에서 어 선호하는 거는 삼성 SDI이고요. 삼성 SDI의 벤더 중에서 LNF를 가장 선호를 합니다.
9/17 종가 53.9만 → 10/20 종가 55.5만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매수손정우+12.7%
향후에 LGO 솔루션 삼성 SDI SK온이 미국의 공급사 대상으로 ESS 매출 비중이 올라오게 되면은 어 앞으로 파나소닉 홀딩스처럼 주가가 탄탄하게 상승할 수 있는 구조로 바뀌는 거죠.
9/17 종가 36.5만 → 10/20 종가 41.2만종목 리포트 → - SK온매수손정우
향후에 LGO 솔루션 삼성 SDI SK온이 미국의 공급사 대상으로 ESS 매출 비중이 올라오게 되면은 어 앞으로 파나소닉 홀딩스처럼 주가가 탄탄하게 상승할 수 있는 구조로 바뀌는 거죠.
- 엘앤에프매수손정우-12.1%
삼성SDI의 벤더 중 가장 선호하는 종목으로 언급했다. 삼성SDI의 LFP 양극재를 공급하며, 전기차 회복과 피지컬 AI 수요 증가까지 연결될 수 있는 구조적 프리미엄 효과를 볼 수 있는 회사로 평가했다.
삼성 SDI의 벤더 중에서 LNF를 가장 선호를 합니다. 제가 예전에 전기차 볼 때는 LNF보다는 어 저는 이제 포스코퓨처엠을 좀 선호하긴 했었는데 지금 LNF를 보는 이유는
9/17 종가 11.1만 → 10/20 종가 9.8만종목 리포트 → - 로보티즈매수손정우-25.3%
국내 로봇 섹터에서 글로벌 트렌드에 부합하는 종목으로 평가하며 이번 사이클에서 트레이딩 바이 관점을 제시했다. 허깅페이스 로봇 액추에이터 공급 이슈로 시장이 프리미엄을 주는 상황이라고 설명했다.
투자한다고 하면은 이번 사이클에서는 로보티즈를 계속 좀 뭐 트레이딩 바이로 보시는 건 맞는 거 같고
9/17 종가 31만 → 10/20 종가 23.2만종목 리포트 → - 테슬라매수D-436손정우· 내년+2.3%
한편으로는 이제 옵티머스가 내년에는 나올 것 같아요. 로봇이 뭐 이제 뭐 수만 대위로는 좀 지켜봐야겠지만은 로봇이 실제로 양산으로 퀀텀 점프가 된다고 하면은 거기에 공급하는 부품 업체들을 봐야 될 거 같은데
9/17 종가 $366.2 → 10/20 종가 $374.5종목 리포트 → - 삼성전기매수손정우-15.4%
로봇 밸류체인 확산 관점에서 무난하게 보는 종목으로 언급했다. 카메라, MLCC, FCBGA 기판 등 로봇에 들어가는 부품을 공급한다는 점을 근거로 들었다.
해서 삼성 전기를 무난하게 보는 이유는 우리가 카메라도 들어가고 MLCC도 들어가고 어네 그리고 이제 FCBGA라고 해서 기판도 늘려서 소개해했었던 거 아닙니까?
9/17 종가 133만 → 10/20 종가 112.5만
영상 흐름
22:13어록
10건그러면은 실제로 웬만큼 미국 시장의 투자에서는 1년 동안 기대 수익률이 마이너스인 거예요
닷컴 버블 시기에 인프라 주식과 서비스 주식의 흐름 비교입니다. 닷컴 버블의 붕괴 원인은 수요가 아니었어요. 그때는 광통신망과 네트워크의 과잉 투자 때문에 재고가 급증했고 그래서 기업 투자가 극감하면서 소비가 꺾였던 이슈가 컸어요. 근데 지금은 그러면은 과잉 투자냐 아직은 모르죠.