그냥 금리는 저는 요즘 관심이 없어요. 별로.
박명석이 3종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 코스피 지수 · 반도체.
30일 뒤 결과는 11/22부터 · 매수·매도 3건
매수 2관망 1
급락장에서 놓치면 안 될 신호들...코스피 바닥 확인과 다음 주 투자전략은?
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
박명석· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
최근 7일 전체 유튜버 발언
10초 요약
금리보다 인플레이션·물가와 유가가 핵심 변수라는 관점에서, 물가 안정 확인 전까지는 하락장 가능성을 열어 두고 유동성 수급 회복을 기다리자는 논의. AI 인프라 병목이 전력·냉각으로 이동했다는 진단과 함께 반도체 등 낙폭과대 업종의 제한적 반등 가능성도 언급됐다.
박명석
지금 시장의 핵심 변수는 금리가 아니라 인플레이션·물가와 유가이며, 물가가 안정되는지 확인되기 전에는 하락장 시작 가능성을 배제할 수 없다고 본다. AI 인프라 병목이 칩에서 전력·냉각으로 옮겨가면서 관련 기업 실적 기회가 제한될 수 있고, 당장은 유동성 수급이 돌아오기를 기다리는 것이 답이라고 말한다.
조건 · 물가·유가 안정 신호가 확인되고 유동성이 AI 인프라 쪽으로 돌아올 경우에만 반등을 기대할 수 있다는 조건.
오독 주의 · 반도체 낙폭과대 반등 가능성을 언급한 부분만 보면 강세론으로 오해할 수 있으나, 전력·냉각 병목과 유동성 부족을 전제로 한 제한적 전망이다.
채널K by 키움증권 채널
AI 관련 기업들의 프리캐시플로우 우려가 커졌고, 시장 심리가 상반기와 달라졌다고 진단한다. SK하이닉스 주가는 달러 환산 기준으로 보면 마이크론·샌디스크 대비 낙폭이 비슷해 비정상적이지 않다는 뷰를 소개했다.
조건 · 환율 변동에 따라 달러 기준 가격 평가가 달라진다는 단서.
오독 주의 · 자신의 현금흐름 마이너스 농담을 시장 전망으로 오해할 수 있으나 이는 비유적 자기 언급이다.
발언 종목
3종목10/23 → 10/23 종가
- 코스피 지수관망외 1건
코스피가 3% 빠지면 5,400선 이탈을 전제로 더 밑을 볼 수 있다는 조건부 하방 시나리오를 제시했다. 다만 유동성 수급이 돌아오기를 기다리는 것이 답이라며 배팅보다 대기를 권하는 톤도 함께 보였다.
조건 · 코스피 5,400 이탈 시
조건부 매도
10:05 발언 듣기원본코스피 3% 빠지면은 이건 뭐 진짜로 더 밑을 봐야 될 수도 있죠. 어 5,400이 깨진다라는 전제로 더 빛을 봐야 한다.
그래서 우리는 거기에 배팅하기보단 기다리는게 답입니다. 어느 순간 저쪽으로 갔던 아까 말했던 그 얼마 안 되는 돈에서 여기가 더 돈 잘 버내 하면서 절로 갔던 수급이 이쪽으로 돌아오기를 기다리는 것밖에 없고 만약에 이건 틀렸다라고 생각하면 그쪽을 갖고 있어야죠.
- SK하이닉스매수외 1건
실적은 좋은데 주가 낙폭이 과도하다는 판단을 밝혔고, 언젠가는 주가가 다시 갈 것이라고 봤지만 타이밍은 모르겠다고 유보했다. 달러 환산 기준으로는 마이크론·샌디스크 대비 낙폭이 비슷해 가격이 비정상은 아니라는 뷰도 소개됐다.
근데 과도하다고 생각은 하죠. 아 너무 과도한 거 아니에. 진짜 너무 과도한 거예요. 과도하다고 생각을 하고 그걸 굳이 설명을 하면 자이 돈이 없죠? 네. 돈을 버는 애들이
네. 문제가 생긴 거 아니죠. 네. 주가는 가겠죠. 다시 언젠가. 네. 근데 그 타이밍은 모르겠습니다.
10/23 종가 126.3만 → 10/23 종가 126.3만 - 테마반도체매수
폭락 이후 반등 국면에서는 낙폭과대 업종의 반등 탄력이 높다며 반도체 등 AI 인프라주가 낙폭과대 상위에 있어 급등이 나올 수 있다고 언급했다. 다만 전력·냉각 병목이 해결되지 않으면 수요 회복이 제한될 수 있다는 단서도 붙였다.
통상 폭락기후 반등 국면에서는 낙폭과대 업종 위주로 반등 탕력이 높기 때문에 반도체 등 AI 인프라주들이 낙폭과대 상위에 있었기 때문에 지금 한 번씩은 뭔가 상황이 변하면서 나올 수 있잖아요. 그런 급등이.