야, 5.3%를 그냥 무위험 이자로 준다. 야, 이게 얼마나 큰지 체감이 잘 안 되실 수도 있어요. 우리 투자자분들은 5.3%밖에 안 되냐 하시겠지만요.
월텍남이 8종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 마벨 테크놀로지 · 삼성전자 · AI 인프라 부품주.
30일 뒤 결과는 11/7부터 · 매수·매도 8건
매수 7매도 1
국채금리 폭등중...그런데 마이크론 3배, 마벨 10배 오른다
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
화자는 국채 금리 상승과 회사채 공급 증가가 주식시장을 압박하고 있다고 진단하면서, 금리가 5% 아래로 내려오면 나스닥이 신고가를 갈 것으로 전망했다. AI 인프라 투자 확대와 메모리 쇼티지를 근거로 마이크론·마벨 등 반도체 종목에 긍정적 시각을 보였다.
월텍남
국채 금리 상승이 주식시장을 압박하고 있지만, 10년물 금리가 5% 아래로 내려오면 나스닥이 신고가를 갈 것으로 전망한다. AI 인프라 설비투자와 메모리 쇼티지가 지속되며 마이크론·마벨 등 반도체 종목의 펀더멘털이 좋다고 본다.
조건 · 국채 금리가 5% 아래로 내려오고 유가가 잡혀야 나스닥 신고가 시나리오가 실현된다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 마이크론 목표주가 3,000달러는 화자 자신의 목표가가 아니라 시장에서 나오는 애널리스트 전망을 전달한 것이다.
발언 종목
8종목10/8 → 10/19 종가
- 나스닥 종합매수
화자는 10년물 국채 금리가 5.3% 데드라인을 두 번 건드렸고 다시 5% 아래로 내려오면 금리·유가 부담이 해소되며 나스닥이 신고가를 갈 것으로 전망했다. 다만 최근 미국장은 신고점에서 약간 쉬어가는 모습이라고 언급했다.
아 저는 계속해서 말씀드리지만 어 다시 5% 언더로 회개하지 않을까? 그니까 눌렸던 스프링이 팔지면서 그때 이제 주가를 압박해 왔던 금리 유가 문제가 좀 해결되면서 나스닥이 신고가를 가지 않을까 하는게 제 생각입니다.
- AI 인프라 부품주매수· 2028년까지
지금 뭐이 정도는 30% 는다고 돼 있는데 제가 말씀드리잖아요. 30%가 아니라 한 50% 60% 많게는 거의 두 배 가까이 낼 수도 있다라고 보고 있고 이게 28년에는 약간은 꺾이겠지만 여전히 좋은 모습을 보여 줄 것 같습니다.
- 미국 국채 10년물 금리매도
화자는 국채 금리가 5.35%까지 올랐다가 10년물 입찰 수요가 많아 5.28%로 마무리됐다고 설명했다. 회사채 공급 증가와 물가 상승을 금리 상승 배경으로 들며, 유가가 잡히고 장기채·단기채 모두 최소 보합은 할 것으로 전망했다.
어쨌든 저는 이제 할만큼 했다. 유가도 곧 잡힐 것이고 전반적인 장기채 단기체 모두 다 어 최소 못 해도 보합은 할 것이다라고 생각을 하고 있는데 글쎄요. 요거는 제가 계속해서 지켜보겠습니다.
- 스페이스X매수
그래서 스페이스 X가 상당히 빨리 AI 기업으로 전환 중에 있고 제가 서두에도 말씀드렸듯이 얘네는 이거를 가지고만 오면 얼마든지 수익할 수 있다라고 믿고 있단 말이죠.
- 마벨 테크놀로지매수
화자는 마벨이 5년 내 매출 10배, EPS 12배 성장 가이던스를 제시했고 AI 주문형 반도체와 인터커넥트 사업 전망이 좋다며 긍정적으로 평가했다. 올해 초 90달러대에 매수 기회를 놓친 아쉬움을 표현했다.
그리고 제가 또 마을 긍정적으로 본는 마지막 좋아질 거예요. 조정 EPS 기준 2.84달러에서 4달러에서 30달러 이상으로 그러니까 주당 순이익을 보면 매출은 10열배 늘었는데 주당 순이익은 한 배에서 12배 가까이 길 수 있는 거죠.
- SK하이닉스매수-24.3%
그래도 워낙 펀더멘털이 좋고 갑어치가 밸류에이션이 매우 저렴해진 상태기 때문에 펀더멘털 투자자 입장에서는이 마이크론이나 삼성전자·SK하이닉스를 지나치기는 좀 어려 보입니다.
10/8 종가 172.3만 → 10/19 종가 130.4만 - 마이크론 테크놀로지매수· 장기
화자는 마이크론이 고점 대비 90%까지 회복했고 펀더멘털과 밸류에이션이 매력적이라며 직접 매수했고 장기 보유 관점을 밝혔다. 삼성전자·SK하이닉스가 버티는 구조 때문에 단기 상승이 쉽지 않을 수 있다고도 언급했다.
그래도 워낙 펀더멘털이 좋고 갑어치가 밸류에이션이 매우 저렴해진 상태기 때문에 펀더멘털 투자자 입장에서는이 마이크론이나 삼성전자·SK하이닉스를 지나치기는 좀 어려 보입니다. 저는 마이크론을 샀긴 했는데 어쨌든 마이크론 같은 경우는 조금 더 장기로 봐도 될 거 같다라는 생각을 합니다.
- 삼성전자매수-16.8%
그래도 워낙 펀더멘털이 좋고 갑어치가 밸류에이션이 매우 저렴해진 상태기 때문에 펀더멘털 투자자 입장에서는이 마이크론이나 삼성전자·SK하이닉스를 지나치기는 좀 어려 보입니다.
10/8 종가 26.9만 → 10/19 종가 22.4만