국내 증시도 저희가 이제 지금까지 그랬어요. 지난번에 한 7,150요 정도만 오게 되면 톤은 항상 줄여라. 네. 박스권 상담 보니까 줄여라고 했는데 드디어 이번에는 줄이지
변영인 · 김민수가 11종목에 대해 발언 15건을 남겼습니다 — 코스닥 지수 · 코스피 지수 · 엑시콘.
30일 뒤 결과는 11/4부터 · 매수·매도 10건
매수 7조건부 매수 2조건부 매도 1매도 1
내일 아침부터 무서울 겁니다, 현금으로 '이 주식' 사세요 (김민수 대표, 변영인 대표 / 투자 특집)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
두 패널 모두 국내 증시를 긍정적으로 보며, 코스피는 저평가·저점 상승을 근거로 매수 관점을, 코스닥은 반도체 소부장 중심의 선별적 접근을 제시했다. 매크로 불안과 외국인 매도는 변수로 남아 있으나 시장이 버티고 있다는 판단 아래 10월 어닝 시즌 선취매 전략이 유효하다는 의견을 냈다.
김민수
한국 증시가 일본·대만 대비 저평가되어 있고 저점이 높아지는 흐름이라며, 박스권 상단에서 비중을 줄이라는 기존 톤을 바꿔 이번에는 사서 뚫어지는 것을 봐야 한다고 주장했다. 자사주 매입이 10월 중순 끝나면 외국인 매도 압력이 줄고 반등 여지가 있다고 봤다.
조건 · 매크로 불안으로 밀리면 오히려 매수 기회라는 조건이 붙어 있다.
오독 주의 · 코스닥 소부장 매매 비중이 큰 경우 오전 급등 시 일부 비중을 줄이라고 한 부분은 전량 매도 권유가 아니라 일부 조정 조언이다.
변영인
국채 금리 급등에도 시장이 지지되고 있으며, 코스닥은 반도체 소부장 중심으로 체질이 바뀌고 있다고 봤다. 삼성전자·SK하이닉스의 피크 논란은 과도하며, 10월 어닝 시즌 선취매 전략이 유효하다고 주장했다.
조건 · 고용 지표가 과열되면 금리 인상 우려가 반영될 수 있고, 환율 효과로 실적 착시가 있을 수 있다는 단서가 붙어 있다.
오독 주의 · 바이오 섹터를 보수적으로 본 것은 섹터 전체 부정이 아니라 옥석가리기가 필요하다는 조건부 판단이다.
발언 종목
11종목10/5 → 10/20 종가
- 코스피 지수매수외 1건김민수-19.1%
한국 증시가 일본·대만 대비 저평가되어 있고 저점이 높아지는 흐름이라며, 매크로 불안으로 밀리면 오히려 매수 기회라고 봤다. 박스권 상단에서 비중을 줄이라는 기존 톤을 바꿔 이번에는 줄이지 말라고 주장했다.
마세요. 이제는 그러면 사서 뚫어지는 거를 봐야 [음악] 된다. 오히려 매크로 때문에 밀린다 그러면 사야 되겠죠.
쪽으로 봐 봐서 이제 국내 증시도 저희가 이제 지금까지 그랬어요. 한 어 지난번에 한 7,150 뭐요 정도 7,100요 정도만 오게 되면 지금까지 톤은 항상 줄여라. 네. 상보니까라고 했 드디어 이번에는 줄이지
10/5 종가 7,004 → 10/16 종가 5,668 - 코스닥 지수매수외 2건김민수외 1명-11.0%
코스닥 소부장 매매 비중이 큰 경우 오전 급등 시 일부 비중을 줄이되 전량 매도는 말라고 조언했다. 반도체 소부장 중심의 상승 구간과 제약·바이오 가격 정상화 구간을 염두에 두라고 했다.
조건 · 오늘 오전 두꺼운 백선 이상으로 급등 시
조건부 매도
12:41 발언 듣기원본오늘 오전도 그냥 두꺼운 백선 이상으로 팍 들어온다라고 하게 되면 비중 좀 줄이세요. 코스닥에 소보장 매매하셨던 분들은 그래서 약간 줄을 건 줄여 놓으시고 그리고 그니까 다 팔지 마 마시고요.
조건부 매수
17:18 발언 듣기원본지금부터 요게 트렌드가 되게 되면은 일단 조정시에 또 살 생각을 하셔야겠죠. 그 조정시를 보는게 맞겠다라는 쪽으로 보는데
코스닥은 모든 종목의 강세 이렇게 좀 보지 말고 코스닥 안에서 이제 반도체 소부장주의 어떤 상승폭을 좀 더 가져가는 구간들 개별적으로 제약 바이 섹터의 어 가격 정상화 구간 이런 것들을 우리가 염두에 좀 봐야 되지 않을까라고 좀 보겠습니다.
10/5 종가 893.3 → 10/16 종가 794.8이전 발언김민수10/2 매수 · 10/2 조건부 매도 · 10/2 관망 외 4건종목 리포트 → - 엑시콘조건부 매도외 1건김민수-5.1%
CXL·CLT 장비 관련 수주가 삼성전자 발주로 본격화되고 있으며, 경쟁사 대비 독식 구도로 실적이 좋아지고 있다고 평가했다. 신고점 부근에서는 일부 챙기고 나머지는 보유하는 전략을 제시했다.
조건 · 신고점 부근 도달 시 일부 익절
제가 보기 더 좋아지고 있어요. 그래서 그냥 수주 장고도이 정도면 됐고 그래서 그냥 방치하고 있고 아직도 안 열어보고 있습니다.
조건부 매도
16:03 발언 듣기원본그러니까 많이 올라갔구나. 근데 뭐 갖고 계신 분들은 한 뭐 좀 챙길 거 챙기시고 나머지만 쭉 가져가시는게 좋겠다라고 봐야 될 것 같고 그렇 종목들이 많이 속출해요.
10/5 종가 5.3만 → 10/20 종가 5만 - 알테오젠매수신사임당 채널-12.1%
키트루다 SC 제형 상업화 성과와 로열티 매출 성장을 근거로 30만 원대 미만은 과도한 하락이라며 최소 40만 원대 이상 가치 반영이 필요하다고 봤다.
알테오지는 아직도 30만 원대 미만에 형성된 거는 너무나 좀 과도한 하락이 아닌가? ... 이런 것들에 대한 가치 반영은 저는 최소한 40만 원대 이상 정도 주가를 그래도 좀 형성을 좀 해야 되지 않을까라 보이고
- 삼성SDI매수변영인+4.9%
3분기 환율 효과로 실적 왜곡이 있지만 어닝 리비전 관점에서 추정치가 크게 올라와 있어, 해당 수치가 나오면 시장 기대치가 완화될 수 있다고 봤다.
바꾸면 당연히 매출액과 이익 감소가 불가피한 거죠. 숫자가 잘 나와도 환율 효과가 있기 때문에 실적에 외곡 현상이 있는데 어닝 리비전 관점에서 삼성 SDI 추정시는 여덟 배가 올라갔습니다. 3개월 추정치가 100억 정도인데 이게 1,200억 대까지 올라갔으니까 만약에 해당된 수치가 좀 나와주면 시장의 기대치는 조금 더 완화될 수 있는 거죠.
10/5 종가 52.9만 → 10/20 종가 55.5만 - LG에너지솔루션매수변영인+10.9%
ESS 관련 추화 지연이 3분기에 반영되면 우려했던 실적 기저가 개선되고 4분기 이익이 완화될 수 있어 반등 여지가 있다고 봤다. 실적 발표 여하에 따라 셀사 수급 기조가 연말까지 견조할 수 있다고 했다.
에너지 솔루션도 저는 2분기 대비에서 이번 3분기 성과는 좀 양호할 것이다라고 좀 판단이 좀 들고 있는 이유가 ESS 부분에 대한 추화지연 부분들이 아마 3분기 대거 반영을 해
10/5 종가 37.1만 → 10/20 종가 41.2만 - 광통신매도변영인
광통신은 테마성이며 국내 기업의 수주 규모가 슈퍼사이클이라 믿을 수준은 아니어서 이슈에 따른 트레이딩 전략만 유효하다고 봤다. 비전을 보고 접근하는 것은 보수적으로 봐야 한다고 했다.
광통신이 너무 좋으니까 이걸 뭐 앞으로에 대한 어떤 비전을 보면서 좀 접근한다. 이거는 현재 시점에서 저는 보수적으로 봐야 되지 않을까라고 보고 있는데
- 로보티즈조건부 매수변영인· CES27까지-25.6%
로봇은 CES27 모멘텀까지 수급 관점에서 봐야 하지만, 큰 폭 조정이 오면 성과가 뚜렷한 로보티즈 같은 종목을 계속 봐야 한다고 했다.
조건 · 큰 폭 조정 시
큰 폭에 좀 조정이 있다면 로보티지 같은 성과가 좀 뚜렷한 그런 종목군들은 계속해서 좀 봐야 되지 않을까라 보이고요.
10/5 종가 31.1만 → 10/20 종가 23.2만 - SK하이닉스매수변영인-35.4%
과도한 피크 논란은 잘못된 판단이라며, 장기 공급 계약에 구매 의무 조항과 선수금이 반영돼 과거와 구조가 다르다고 설명했다. 비중이 없는 투자자라면 대형주를 우선 포트에 담으라고 조언했다.
삼성전자 SK하이닉스의 이제 과도한 피크 논란 특히나 앞으로 빅테크 기업들이 안 사 주면 그만이다라는 논리를 좀 만드는 것은 지금은 매우 좀 잘못된 판단이다라고 좀 보여 있고
10/5 종가 184.1만 → 10/20 종가 119만 - 삼성전자매수변영인-24.3%
빅테크가 안 사주면 그만이라는 피크 논란은 잘못된 판단이라며, 증설이 수요 대응의 절반도 안 한 보수적 기조라고 평가했다. 비중이 없는 투자자라면 대형주를 우선 포트에 담으라고 조언했다.
삼성전자 SK하이닉스의 이제 과도한 피크 논란 특히나 앞으로 빅테크 기업들이 안 사 주면 그만이다라는 논리를 좀 만드는 것은 지금은 매우 좀 잘못된 판단이다라고 좀 보여 있고
10/5 종가 27.6만 → 10/20 종가 20.9만 - KODEX 반도체조건부 매수변영인-25.7%
조건 · 대형주 수익 규모가 클 경우 일부 수익 실현 후
내가 수익 규모가 좀 크다면 일부 수익 실현을 해서 반도체 소분양주 안에서는 특히나 OPM 영업 이익률이 최소 40% 정도 이상이 나오고 있는 시총 상위단에 있는 장비나 소재주 위주로 공략이 저는 가능하지 않을까라고 좀 보겠습니다.
10/5 종가 14.9만 → 10/20 종가 11.1만
영상 흐름
01:03:56어록
11건화자는 한국 증시가 일본·대만 대비 저평가되어 있고, 저점이 높아지는 흐름이라 매크로 불안으로 밀리면 오히려 매수 기회라고 주장했다. 다만 속도는 상반기 급등의 반작용으로 가장 느릴 수 있다고 덧붙였다.
외국인들이 자사주 매입에 반대 매도와 공매도를 하면서 파생으로 수익을 내고 시장을 눌러놓은 상태이며, 자사주 매입이 10월 중순 끝나면 외국인들이 오히려 안 팔 것 같다는 관점을 제시했다.
