스페이스 X는 이제 우주항공 산업을 생각하지만은 이번에 매출 구조를 보면 우주항공 산업의 매출은 전체 매출의 10%도 안 돼요. 그니까 대부분의 성장과 그다음 매출 규모를 차지하는게 뭐 스타링크 사업이라든지 그다음에 AI 컴퓨팅 사업이에요.
박근형이 8종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 반도체 장비 · 대덕전자 · 2차전지.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 7건
매수 5조건부 매수 1매도 2
코스피 바닥 논쟁…삼성전자·SK하이닉스 지금 다시 사도 될까? - 박근형 부장
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많이 말한 종목
10초 요약
코스피 반등의 배경을 헤지펀드의 10월 포지션 정리와 스페이스X의 AI 컴퓨팅 수익화 발표로 설명하고, 삼성전자·SK하이닉스 중심의 메모리 쏠림 구조와 외국인 수급의 중요성을 짚은 대담이다. 게스트는 5,300포인트대를 2차 저점으로, 6,400포인트 초반을 1차 저항으로 제시하며 연말·연초 반등 가능성을 조건부로 전망했다.
박근형
최근 코스피 급락은 헤지펀드들이 10월 연말 배당을 위해 포지션을 정리하면서 AI·메모리 밸류체인을 바스켓으로 매도한 결과이며, 스페이스X의 AI 컴퓨팅 수익화 발표가 코어위브발 채권 불안을 낮추며 반등 계기를 만들었다고 설명했다. 다만 외국인 복귀에는 실적 연속성과 대규모 주주환원이 필요하다며 아직은 쉽지 않다고 봤고, 코스피 2차 저점은 5,300포인트대, 1차 저항은 6,400포인트 초반으로 제시했다.
조건 · 헤지펀드의 10월 매도가 마무리되고 외국인이 들어와야 반등이 이어진다는 조건을 달았다.
오독 주의 · '반등이 나올 것'이라는 전망은 11월 이후 헤지펀드 리셋과 외국인 수급 복귀를 전제로 한 조건부 시각이라는 점이 생략되기 쉽다.
오세혁아나운서
최근 방향성을 가늠하기 어려운 장세에서 실적 시즌과 메타 실적 발표, 스페이스X발 훈풍이 시장 반등의 계기가 될 수 있는지 질문을 던지며 논의를 이끌었다. 외국인 수급과 환율, 증권사 목표가 등 변수를 짚으며 연말·내년 흐름의 시나리오를 물었다.
발언 종목
8종목10/21 → 10/21 종가
- SK하이닉스매도박근형
한국 패시브 자금에서 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 3종목 비중이 50%를 넘어 AI 밸류체인 매도 시 낙폭이 커질 수밖에 없는 구조라고 설명했다. 당분간 AI 비중을 추가로 늘리기에는 분위기가 다르다고 봤다.
저는 아직은 좀 쉽지 않다고 봐요.
10/21 종가 129.6만 → 최근 종가 129.4만종목 리포트 → - 삼성전자매도박근형
3분기 107조원이라는 좋은 실적에도 외국인이 팔았다는 점을 들어 실적 숫자만으로 외국인 복귀를 기대하기는 어렵다고 평가했다. 외국인 복귀 조건으로 실적 연속성 확인과 대규모 주주환원을 제시했다.
저는 아직은 좀 쉽지 않다고 봐요.
10/21 종가 22.3만 → 최근 종가 22.4만 - 테마반도체 장비조건부 매수박근형
메모리 본주와 달리 장비주는 캐파(설비투자) 사이클 이슈가 있어 별도로 봐야 한다는 입장을 밝혔다.
조건 · 케파(설비투자) 사이클 확인 시
근데 장비주는 좀 다릅니다. 케파에 대한 이슈 사이클이기 때문에 장비주는 케파 관련된 부분에서 좀 이제 본주와 다르게 좀 장비주는 좀 봐야 된다 생각을 하고요.
- 테마2차전지매수박근형
반도체보다 성장률이 좋은 섹터를 찾는 흐름에서 최근 2차전지가 들썩였고, 미디어·교육·IT 하드웨어와 함께 좋게 보고 있다고 언급했다.
그래서 최근에 2차전지가 들썩들썩한 거였고 그다음에 미디어 교육이라든지 IT 하드웨어 이쪽은 좀 좋게 보고
- 대덕전자매수박근형
그리고 중소용주 가운데 뭐 심텍이나 뭐 TLB나 대덕전자나 뭐 이런 것들은 괜찮았잖아요. 그러니까 그런 애들은 버티는 거죠.
10/21 종가 13.2만 → 최근 종가 13.2만종목 리포트 → - 삼성전기매수박근형
혹시 기판이라든지 삼성전기나 이런 쪽 관련돼 그리고 중소용주 가운데 뭐 심텍이나 뭐 TLB나 대덕전자나 뭐 이런 것들은 괜찮았잖아요. 그러니까 그런 애들은 버티는 거죠.
10/21 종가 116.8만 → 10/21 종가 116.8만 - 심텍매수박근형
그리고 중소용주 가운데 뭐 심텍이나 뭐 TLB나 대덕전자나 뭐 이런 것들은 괜찮았잖아요. 그러니까 그런 애들은 버티는 거죠.
10/21 종가 12.7만 → 최근 종가 12.6만종목 리포트 → - 코스피매수박근형· 2025년 11월~2026년 …
7월 저점(5,260) 대비 2차 저점을 5,300포인트대로 추정하며 크게 무서운 자리는 아니라고 평가했다. 헤지펀드 매도가 10월에 마무리되면 11월부터 포트폴리오 재편으로 연말·연초까지 반등이 나올 수 있다고 봤고, 1차 저항은 200일선인 6,400포인트 초반, 이후 7,200포인트 돌파가 중요하다고 제시했다.
그러면 11월 12월 연말 1월 연초가까지 본다면은 좀 주가는 반등이 나올거다 보는 거고요.