안 터진게 더 무서운 일이죠.
박명석이 9종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — AI · 반도체 · 메타.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 9건
매수 8조건부 매수 1
물가·금리·AI 부채의 삼중 압박…증시 조정, 어디까지 이어질까?
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많이 말한 종목
10초 요약
지난주 AI·반도체 급락의 원인을 코어위브발 신용 리스크와 금리·유동성 환경 변화로 풀어내며, 매크로 내러티브가 변곡점에 있다고 진단한다. 과도한 공포 구간이라는 판단 아래 AI 투자 사이클은 유지될 것으로 보면서, 단기적으로는 코스닥·비반도체 순환매와 이벤트 소화 국면을 주목한다.
박명석
지난주 급락의 본질은 코어위브 개별 악재가 아니라 금리가 떨어지는데도 주가가 빠졌다는 매크로 내러티브의 변곡이다. AI 투자에 필요한 부채 발행이 막히고 빅테크 현금이 얇아지면서 조정이 왔지만, 미국이 AI 투자를 포기할 가능성은 낮아 과도한 공포 구간이며 경기 둔화가 확인되는 시점부터 추세 반등이 나올 것으로 본다.
조건 · 경기 둔화·침체가 실제로 오고 AI 투자가 위축될 경우의 시나리오도 열어 두고, 단기 조정으로 끝날 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다.
오독 주의 · '경기가 둔화돼야 시장이 오른다'는 발언만 떼면 경기 침체를 반기는 것으로 오해될 수 있으나, 실제로는 금리 인하를 통한 유동성 공급 사이클을 설명하는 맥락이다.
채널K by 키움증권 채널
AI에 대한 믿음은 여전히 유효하며, 조정을 거치더라도 결국 AI 투자를 한 사람과 하지 않은 사람 사이의 양극화가 심해질 것이다. 다만 급락 구간에서는 심리적 부담이 크므로 포지션을 나스닥 쪽으로 옮기는 등 리스크를 관리하며 대응한다.
조건 · 반도체가 반등하면 다시 들어가겠다는 조건부 계획을 밝혔다.
오독 주의 · 본인이 AI 관련 주식을 보유하지 않는다고 언급한 대목이 있어, 발언 전체를 매수 권유로만 보면 본인의 실제 포지션과 다르게 해석될 수 있다.
발언 종목
9종목10/19 → 10/19 종가
- 테마AI매수외 1건
실적 숫자가 나올 때 급반등이 나올 수 있다는 기대와, 조정을 거치더라도 결국 AI 투자 여부에 따라 양극화가 심해질 것이라는 신념이 함께 언급됐다.
그러니까 이거는 그 실적이 나오는 숫자가 나올 때 저는 아이 주식이 없어서 내가이 말을 하기가 참 불편하기도 한데 급반등이 나오지 않을까? 음.
그 끝에는 양극화로 남아서 그렇죠. 태함과 AI한 어떤 투자를 하지 않은 사람들과 그렇게 한 사람들 간의 양극하고 굉장히 심해질 거라 생각하거든요. 저는 그걸 아직도 믿고 있어요.
- 메타매수
뮤즈 출시로 이용자 지표가 늘어나는지가 핵심이며, 수익성보다 MAU·접속 지표 확인이 중요하다는 관점이 제시됐다.
그니까 저는 이게 수익성까지는 솔직히 메타한테 많이 기대 안 한다고 생각해요. 음. 대신 뮤즈로 인해서 어, 메타플레범스 접속이나 어떤 고객 이용률이 폭발적으로 늘어난 수요만 확인하면 된다고 생각해요.
10/19 종가 $704.4 → 최근 종가 $705.4종목 리포트 → - SK하이닉스매수
ADR이 한 주간 20% 급락하는 등 반도체 조정의 진앙으로 언급됐다. 화자는 과도한 급락 구간에서 돈이 있는 사람들이 조금씩 매수에 나설 수 있다는 관점을 밝혔다.
그리고 저의 생각이 틀렸을 수도 있잖아요. 그렇기 때문에 여기서 단기 조정으로 끝날 가능성도 배제할 수 없거든요. 그래서 어떻게 보면 지금은 이제 돈 많은 사람들은 조금씩 사고 있을 수도 있겠죠.
10/19 종가 127.7만 → 최근 종가 122.3만 - 코스피 지수매수
미국 대비 과도하게 빠진 국장 흐름과 중간선거·FOMC 등 이벤트 소화 국면을 논하며, AI 투자를 포기하지 않을 것이라는 전제 아래 과도한 우려가 걷히는 방향을 전망했다.
그리고 기본적으로 그 모든 가정은 경기가 둔화되고 침체되면서 AI가 투자가 위축될 것이다. 그리고 AI 투자가 진짜 뭐 코웨이브처럼 망하는 회사가 나올 것이다라고 하는 거는 미국의 지금 AI 링크드 인베스트먼트 컨머 스펜딩 그러니까 AI에 링크돼 있는 투자들이 계속 이렇게 GDP 성장률에 되게 많은 부분을 차지하기 시작했는데 그런 것들을 포기한다는 말이랑 동일하거든요. 과연 미국이 그런 나라가 될까요?
- 나스닥 종합매수
반도체 레버리지에서 나스닥으로 포지션을 옮겼다는 화자의 매매 경험과 함께, AI에 대한 믿음이 깨지지 않았다는 판단이 언급됐다.
왜냐면 이제 나스닥은 반도체만 있는 건 아니고 나는 AI 믿음은 깨지진 않았으니까. 맞아. 맞아. 그 일단 좀 피신했다가 좀 반도체 반등하면 다시 들어가자고.
- 테마반도체조건부 매수
AI 투자 사이클과 GPU·메모리 가격 부담, 빅테크 현금 사정 악화가 겹쳐 조정을 겪는 섹터로 설명됐다. 반등 시 재진입하겠다는 계획이 언급됐다.
조건 · 반도체 반등 시
그 일단 좀 피신했다가 좀 반도체 반등하면 다시 들어가자고.
- 테마2차전지매수
그동안 소외됐던 종목군으로, 반도체가 단기적으로 부진할 경우 순환매 수혜를 받을 수 있다는 관점이 언급됐다.
그동안 그런 뷰 때문에 같이 까였던 애들이 음. 그니까 제가 뭐 걔네를 좋아하는 건 아니지만 2차전지랑 네이버 이런 애들은 음 갈 수 있겠구나라는 생각이 드는 거예요.
- NAVER매수
2차전지와 함께 그동안 소외됐다가 반도체 부진 시 자금이 갈 수 있는 후보로 언급됐다.
그동안 그런 뷰 때문에 같이 까였던 애들이 음. 그니까 제가 뭐 걔네를 좋아하는 건 아니지만 2차전지랑 네이버 이런 애들은 음 갈 수 있겠구나라는 생각이 드는 거예요.
10/19 종가 18.3만 → 최근 종가 17.8만종목 리포트 → - 코스닥 지수매수
코스피는 정부가 끌어올리기 어렵지만 코스닥은 자금이 적게 들어도 움직일 수 있다며 상대적으로 안전한 시장으로 평가했다.
지금은 코스닥이 안전하지. 저는 코스닥이 안전해져 버렸네요. 아니 안락하죠. 아니 왜냐면 정부가 코스피 들어올릴 수 있겠어요? 정보가 못 들어. 돈이 한두 푼 드는 것도 아니고. 근데 코스닥은 몇 분이면 올릴 수 있으니까 Ah.