"왜 삼성전자를 더 좋게 보냐면" 하반기 예상 | 소현철 상지대학교 외래교수 [더블 업]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/9까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/9) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

내년 1분기까지 DRAM 가격 상승세 유지와 매크로 안정 시 섹터 재회복 가능성을 제시했다. 중동 리스크가 마무리되면 단기 랠리가 가능하다는 조건부 전망도 덧붙였다. 다만 2~3년 장기적으로는 CXMT 성장이 체크 포인트라고 봤다.

인용 전문

근데 어쨌든 제 생각에 내년 1분기까지는 가격 상승세가 유지가 될 걸로 보고 있기 때문에 >> 일단은 뭐 사실은 1분기, 2분기처럼은 그런 어마어마한 주가 수익률 내기는 좀 어렵지만 여전히 어 어떤 매크로 환경이 조금 진정이 되면 >> 좀 반도체 섹터가 다시 좀 좋아질 가능성은 있다. 그렇게 보고

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/9까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/9) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

파운드리 흑자전환 기대와 HBM4 선두권 진입, Groq 칩 생산 등 개선 모멘텀을 근거로 긍정적으로 평가했다. 내년 기준 PER 4배는 매력적 가격이며 6~7배까지 밸류에이션 여력이 있다고 봤다. 다만 원화 강세에 따른 어닝 감액은 체크 포인트로 언급했다.

인용 전문

합니다. 중국 기업들은 다 투자할 거예요. >> 그거에 대해서 롱텀 베이스로는 좀 체크해 볼 만한게 있다. 그래서 아마 >> 삼성전자나 SK 하이닉스가 PER이 뭐 다섯 배 수준에서 머무르고 있죠. 근데 저는 뭐 10배까지는 좀 어렵더라도 >> 네 >> 뭐 한 여섯 일곱 배 그 레인지까지는 여력이 있으니까 >> 4배 언더인데 >> 어 내년 기준 네배 언더죠 예 그러니까 내년 기준으로 보면은

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/9까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/9) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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매출액 대비 재고 비중이 역사적 저점(23%)이라 메모리 가격 급락 가능성이 낮고, 내년 1분기까지 DRAM 가격 상승세가 유지될 것으로 봤다. 삼성전자와 비슷한 4배 수준의 밸류에이션으로 매력적 가격이라고 평가했다.

인용 전문

지금은 아 삼성전자는 매력적인 가격이에요. >> 어 그렇게 보고 있죠. 아, PER이 4배니까요. >> 그러니까요. >> 하이닉스도 >> 하이닉스도 그렇죠. 둘이 비슷합니다. 밸류에이션