뭔가 고구마 한 100개 먹고 있는 기분입니다.
이재규가 10종목에 대해 발언 14건을 남겼습니다 — 삼성전자 · SK하이닉스 · 2차전지.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 10건
매수 5조건부 매수 2관망 2매도 1
"매수는 이때 하세요" 오늘 삼성전자, SK하이닉스 주가 쌉니다. 단, '여기까지 더' 떨어질 수 있습니다 | 굿모닝임당 (이재규 차장, 이지은 진행)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
신사임당 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
많이 말한 종목
10초 요약
유동성 부족과 투심 위축으로 국내 증시가 조정을 받는 국면에서, 반도체 대형주는 결국 우상향하겠지만 한 번 더 흔들릴 수 있으니 신용을 줄이고 비중을 관리하며 보유하라는 조언이 중심이다. 건설·2차전지·기판 등은 조정 시 매수 관점으로 접근하되 대형주 위주로 보라는 의견이 제시됐다.
이재규
국내 증시는 유동성 부족으로 업황 호재에도 밀렸지만 투심이 과도하게 위축된 지금이 오히려 반등 가능성이 큰 자리라고 본다. 삼성전자·SK하이닉스는 결국 우상향하되 한 번 크게 흔들릴 수 있으므로 신용을 줄이고 비중을 관리하며 보유하라고 조언한다.
조건 · 추가 조정이 오면 공격적으로 매수하겠다는 조건부 의향이며, 코스피가 7월 저점을 이탈하면 신용 반대매매 리스크가 커진다고 단서를 달았다.
오독 주의 · '우상향' 발언만 보면 즉시 매수 신호로 오해할 수 있으나, 실제로는 한 차례 큰 조정 가능성과 신용 축소를 전제로 한 보유·비중 관리 조언이다.
이지은(신사임당)
시장 참여자들의 불안 심리가 높아진 점을 짚으며, 투자자들이 체감하는 변동성과 수급 상황을 질문 형태로 정리해 청취자 이해를 돕는다.
발언 종목
10종목10/22 → 10/22 종가
- SK하이닉스관망외 2건이재규
삼성전자와 함께 우상향하되 한 번 크게 밀릴 수 있다고 보며, 추가 조정 시 공격적 매수 의향을 밝혔다. 신용 비중이 큰 경우 축소를 권했고, PBR 2.9배 수준을 언급하며 밸류에 대한 자기 회의도 드러냈다.
투자자가 90%라고 [음악] 한다면 외국인들은 이거 밀어낼 가능성이 있다라는 거죠. 삼성전자 SK하이닉스가 결국엔 우상향을 하겠지만 [음악] 한 번 정도는 크게 밀렸다가
신용을 내가 만약에 풀로 매수해 놓으셨다면 그걸 조금 줄이실 필요가 있다라는 말씀 드리고 싶어요.
반도체는 일단 더 반등의 가능성이 높기 때문에 현금으로 매매를 하고 계시고 비중이 50% 이하라면 저는 보유. 음. 오늘은 보유입니다.
10/22 종가 127.3만 → 10/22 종가 127.3만 - 삼성전자관망외 2건이재규
결국 우상향하겠지만 한 번 크게 밀렸다가 올라올 가능성이 있다고 봤고, 추가 조정이 오면 공격적으로 매수할 의향을 밝혔다. 다만 신용으로 풀 매수한 경우에는 비중을 줄일 필요가 있다고 조언했고, 반등 가능성이 높은 만큼 비중 50% 이하라면 보유하라고 말했다.
투자자가 90%라고 [음악] 한다면 외국인들은 이거 밀어낼 가능성이 있다라는 거죠. 삼성전자 SK하이닉스가 결국엔 우상향을 하겠지만 [음악] 한 번 정도는 크게 밀렸다가
신용을 내가 만약에 풀로 매수해 놓으셨다면 그걸 조금 줄이실 필요가 있다라는 말씀 드리고 싶어요.
반도체는 일단 더 반등의 가능성이 높기 때문에 현금으로 매매를 하고 계시고 비중이 50% 이하라면 저는 보유. 음. 오늘은 보유입니다.
10/22 종가 22.1만 → 10/22 종가 22.1만 - 삼성전기매수이재규
엔비디아 공급망 합류 이슈를 계기로 MLCC와 기판을 모두 잘하는 기업으로 평가했다. 투자 관점에서는 가장 좋은 선택지로 꼽았다.
여러분들께서 실제로 투자를 한다는 관점으로 본다면 삼성 전기가 가장 좋겠죠.
10/22 종가 117.7만 → 10/22 종가 117.7만 - 심텍매수이재규
BT 기판 수요가 늘면 삼성전기와 함께 움직일 가능성이 높다며 눈여겨 볼 종목으로 언급했다. 매물대는 있지만 추세는 다른 기업보다 살아 있다고 평가했다.
때문에이 종목이 위에 매물대는 분명히 있습니다. 하지만 어떻게 보면은 추세대는 다른 기업들에 비해서 좀 더 살아 있지 않나라는 생각이 들어서 삼성 전기와 뭐 심텍 같은 기업들은 눈여겨 보실 필요가 있다라는 말씀드리고 다만 여러분들께 제가 맨날 갈 겁니다.
10/22 종가 12.5만 → 10/22 종가 12.5만 - 삼성E&A매수이재규
삼성 그룹사 공장 수요를 거의 독점하는 하이테크 건설 사업과 AI 데이터센터 레퍼런스를 장점으로 꼽았다. 변동성이 나오면 건설주 전체가 움직일 수 있다고 봤다.
삼성 ENA 같은 경우는 다른 건설사들에 비해서 메리트가 있는게 뭐냐면 요거 삼성 그룹주잖아요. 삼성 전자, 삼성전기, 삼성 SDI가 만들 수 있는 공장에 대한 수요를 삼성 Ena가 거의 다 받아간다라고 보시면 좋거든요.
10/22 종가 5.5만 → 10/22 종가 5.5만 - 코세스매수이재규
반도체 장비주이면서 SFC 셀 전극 공정 자동화 장비를 추가로 만드는 기업으로 소개했다. 3분기부터 블루에너지향 매출이 나온다며 반도체 플러스 알파 종목으로 눈여겨 볼 필요가 있다고 말했다.
반도체 장비주인데 여기 이제 그 SFC [목을 가다듬음] 셀 전극 공정에 들어가는 자동화 장비를 추가적으로 만든다라고 보시면 좋을 거 같거든요. 그래서 올해 3분기부터 그 블루에너지향 매출이 나온다고 해요. 그런 관점으로 본다면 반도체 플러스 알파를 가지고 있는 기업들도 눈 여겨 볼 필요가 있을 것
10/22 종가 3.8만 → 10/22 종가 3.8만 - 테마건설매수이재규
종전 테마성 소형주보다는 대형 건설사 위주로 볼 것을 권했다. 업종 PBR이 높지 않고 AI 데이터센터·원전 등 새로운 성장 모멘텀을 받을 가능성이 있다고 평가했다.
그쪽보다는 오히려 좀 대형 건설사들 위주로 보시는게 맞지 않을까라는 생각이 들어요. 업종 PBR이 그렇게 높지가 않은 상황이고 건설주들이 어떻게 보면 AI 데이터 센터라든지 원전이라든지 이런 새로운 성장 모멘텀들을 좀 받아갈 가능성이 있어 보이거든요.
- 테마2차전지조건부 매수이재규
3주 전부터 보유해 왔어야 할 자리였고 지금은 1차 상승 후 눌림 구간이라고 설명했다. 수익이 난 보유자는 일부 챙겨도 되고, 아예 없는 투자자는 추가 하락 시 매수 관점으로 보라고 말했다.
조건 · 2차전지가 추가 하락할 시
2차전지 같은 경우도 여기서 밀려 내려간다면 전 매수의 기회라고 생각을 해요.
- 코스피 지수매도이재규
7월 서킷브레이커 저점 구간에 머물러 있으며, 이 지점을 이탈하면 신용 반대매매가 부각될 수 있다고 경계했다.
조건 · 7월 서킷브레이커 저점 구간 이탈 시
근데 여기를 만약에 이탈하게 된다면 제가 아까 전에 서두에 좀 겁을 드렸던 그런 신용 반대 매도에 대한 부분들이 부각될 수 있다.
- 해인조건부 매수이재규
조건 · 단기 매매가 가능한 투자자에 한해
내가 매일매일 매매를 할 수 있다면 저는 해인 같은 기업도 매력적이라고 생각을 해요.
영상 흐름
40:16어록
12건미국의 국채뿐만 아니라 미국의 회사채가 있습니다. 엔비디아라든지 굉장히 우량한 기업들. 우리나라 국채가 있고 우리나라 삼성전자의 회사채가 있다라고 한다면 삼성전자 회사채가 2, 3% 더 준다라고 하면 전 삼성전자 살 거 같거든요. 미국 내에서도 국채와 회사의 경쟁이 진행이 되고 있고 여기도 높은 금리를 주고 있는 상태이기 때문에 자금이 일단 선진국에 먼저 들어갈 수 있다라는 거죠.
자사주 매입을 한다라는 것을 기관들의 입장에서 봤을 때는 내가 한 주를 매도해도 한 주를 매수해 줄 주체가 있는 거예요. 자사주 매입이 오히려 끝나고 나면 외국인들의 포지션이 좀 더 명확해질 것이다. 방향성을 잡아줄 수 있다. 물론 그게 무조건 상방이란 이야기는 아니고 하방으로도 잡힐 수가 있겠죠.