15:32반도체 슈퍼사이클 영향 기판 시장으로 확장, 엔비디아 공급확대로 인한 쇼티지 불가피! #외국인 #기판 #쇼티지 #삼성전기
그렇기 때문에 결론은 뭐 많은 이유들이 있지만 중요한 건 결국 수급이 호전되지 않게 된다라면은 지금은 조금 시장에 대해서 관망을 하는게 맞다라는 말씀드리고 싶네요.
정태근
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시장 이야기
15:32
10/22
AI 요약삼성전기의 엔비디아 AI 기판 핵심 공급사 선정 및 장기 공급 계약(LTA) 체결 소식을 통해 반도체 슈퍼사이클이 기판 시장으로 확장되는 흐름과 메타의 AI 투자 확대에도 약세인 반도체주 원인을 분석하는 방송
삼성전기 쪽으로 방향을 특게 됐다라고 볼 수가 있는 거죠. 그러면서 삼성전기는 이제 웃을 수밖에 없겠죠. 지금 어 LT 기반해 가지고 수주가 4조가 넘게 이제 되고 있는 그런 상황들인데 증설되는 부분들 모두 이제 엔비디아 쪽으로 가게 될 거거든요. 그러면 예전에 HBM 그 항참 잘 나갈 때 보게 되면 하이닉스하고 어 그다음에 엔비디아가 HBM 관련돼 가지고 손을 잡게 되면서 양주체가 시장을 이끌어가는 그런 모습을 보여줬었잖아요. 그 삼성전기 똑같은 현상이 나올 가능성이 높겠죠.
그래서 이런 장기 공급 계약이라는 종목 이슈보다는 이제 삼성전기는 시장이라는 이슈에 좀 신경을 쓰게 되면서 좀 약세로 좀 전개가 되는게 아닌가라고 봐야 될 것 같습니다. 그래서 실적은 좋겠지만은이 실적이 좀 부각이 되기 위해서는 그니까이 이슈라이 이슈 플러스 실적과 연결될 거기 때문에 이런 부분이 반영되기 위해서는 시장이 좀 빠르게 안정을 찾아야 된다라는 대전제가 좀 필요하다라는 말씀도 좀 드려야 될 것 같네요.
하반기 루빈 출시 하반기에 루빈이 출화가 되게 되면은 당연히 또 이제 매출이 늘어날 가능성 높고 내년에 또 이제 AI 회로박화된 매출은 좀 더 늘어날 가능성이 높다라 보시면 될 것 같아요.
기간 · 내년
여기서 외국인이 됐든 뭐 연기금이 됐든 금융투자 됐든 매수에 나서지 않게 된다라면은 당연히 추가 하락에 대한 걱정을 좀 해야 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 이 수급을 봤을 때 누군가가 전향적으로 공격적으로 매수를 해줄 만한 그런 상황이 아니라는게 제일 큰 걱정이라는 거죠.
그러면서 삼성전기는 이제 웃을 수밖에 없겠죠.
호재인데 지금 시장 분위가 참 좋지 않다라는 게 개인적으로 좀 아쉽습니다. 그래서 정말 삼성전기 주주분들 같은 경우는이 호재도 안 잡히다고 생각이 들 드시지 않을까 생각이 들고
10/20
AI 요약외국인 수급 동향과 코스피 저점 테스트 여부를 분석하며, 이수페타시스·제주반도체 등 주요 종목의 실시간 진단을 진행하는 토마토TV '당신의 초이스' 방송
지금 7,000포인트 전에서 이제 신용 쓰신 분들이 분명히 계실 거예요. 근데 그분들이 지금 여기서 5,500포인트 이탈하게 되면서 추가 하락 나오게 되면은 반대 매매가 나올 수밖에 없는 그런 상황입니다.
하이닉스 같은 경우도 마찬 종료가 되면 어떻게 될까요? 매도가 진정이 안 되게 되면 추가은 불보도 뻔하다라는 거죠.
아마 13만 원 돌파는 개인적으로 쉽지가 않을까라고 판단이 들어요. 그러면 14만 원에 5% 비중이기 때문에 어 단가를 낮춰서 13만 원 부분까지 반등을 노려서 조금이 수익을 노리고 나오는게 더 좋다고 생각을 하고 있거든요.
그래서 지금 제가 말씀드릴 수 있는 결론은 5% 정도는 추가 매수가 가능하다. 근데 그 시점을 일단 8만 원 부분까지는 일단 기다렸다가 시장 상황을 보고 그때 다시 판단하자 이렇게 좀 말씀드리도록 하겠습니다.
조건 · 8만 원까지 하락 시
사실 결론부터 말씀드리면 안 했으면 좋겠어요. 안 했으면 좋겠고 반등이 나오게 되면은 일단 개인적으로 매도를 하고 나왔으면 좋겠다 생각이 들거든요.
그렇게 본다라면은 7만 원 부까지 그러니까 매수가 부분까지 반등이 나오게 되면은 매도를 했다가 차를 7만 원까지 기다린다. 요 말씀드리도록 하겠습니다.
조건 · 7만 원까지 하락 시
여러분 질문하신 것처럼 매도가 가능하시다면은 매도를 하시고 추후로 로보트로 갈아타지 마시고요.
어 15,000원까지는 좀 지켜봐야 되겠지만 시장이 좀 회복이 되게 되면 14,000원까지는 될 것 같다고 말씀드릴 수요.
그래서 목표가를 15,000원을 좀 설정을 했고요. 손절가 같은 경우는 9,500원 제시해 보도록 하겠습니다.
지금의 시장이 하락이 멈추기 위해서는 외국인의 매도가 어 완화가 돼야 됩니다.
그러면 어 시장을 바치고던 두축 그러니까 시장이 7,000 포인트를 받치고 있던 두 축이 삼성전자와 하이닉스의 자사주 매입인데 한 축은 무너졌어요.