최근 국채 금리 급등의 핵심 원인은 유가라고 진단했다. WTI와 10년물 국채 금리의 방향성이 유사하게 움직여 왔고, 10년물이 4.8%를 돌파한 시점이 WTI 90달러 재돌파 시점과, 5%를 돌파한 시점이 WTI 100달러 돌파 시점과 일치한다는 점을 근거로 들었다. 재정적자·전쟁 등 다른 요인도 있지만 최근 변동성은 대부분 유가 때문이라고 봤다.
이주연이 5종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — WTI 원유 · 나스닥 종합 · SK하이닉스.
30일 뒤 같은 방향 0 · 보합 0 · 반대 3
매수 3조건부 매수 1매도 1
"엔비디아 의존 끝낸다" 빅테크 AI 랩들의 메모리 직거래, 반도체 권력이동이 시작됐다.ㅣ이주연 대표
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
국채 금리 급등의 핵심 원인을 유가로 진단하며, WTI가 박스권 상단에 근접해 안정될 경우 금리와 시장 심리가 개선될 수 있다고 봤다. FOMC는 인상 여부보다 가이던스 톤이 중요하고, 메모리 직거래 확대 등 반도체 업황은 양호하다는 관점을 전했다.
이주연
최근 국채 금리 급등의 핵심 원인은 유가이며, WTI가 박스권 상단에 근접해 상방 여력이 제한적이라고 본다. 유가가 안정되면 국채 금리도 내려오고 시장이 한 숨 돌릴 수 있다는 관점이다. FOMC는 인상 여부보다 포워드 가이던스 톤이 중요하고, 본질적으로는 3분기 실적과 EPS가 주가의 핵심 변수라고 강조했다.
조건 · 유가가 추가 급등하지 않고 100달러 미만으로 조정될 것, 그리고 전쟁이 완화적 형태로 마무리될 것을 전제로 한다.
오독 주의 · FOMC 동결이 악재라는 부분은 화자 자신의 판단이 아니라 월가 시나리오 분석을 전한 것이며, 인상 시에도 가이던스 톤에 따라 상승·하락이 갈린다는 조건부 내용이다.
발언 종목
5종목9/16 → 10/21 종가
- WTI 원유매도외 1건· 단기
WTI가 박스권 상단(약 110~111달러)에 근접해 상방 여력이 크지 않고, 저항을 받아 하락할 가능성이 높은 구간이라고 봤다. 미중 정상회담 등 정치적 일정과 겹쳐 스탠스 변화가 나오면 고점을 형성하고 빠르게 안정화될 가능성을 언급했다. 유가 안정은 국채 금리 하락으로 이어질 수 있다는 관점이다.
매도 · 단기
04:35 발언 듣기원본거는 결국은 이제 곧 저항 맞을 수 있을 만한 어 상황이다라고도 우리가 좀 해석을 할 수가 있겠죠. 이전처럼 어쨌든 강한 좀 저항대로 이전부터 작용을 했던 그런 위치기 때문에 거의 여기에 금접했다라는 거는 이제 곧 여기서 저항 맞고 좀 그 하락할 가능성이 높은 구간까지 올라왔다라고도 좀 생각을 할 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 지금 얼마 안 남았어요. 뭐 이제 105달러 정도 수준이긴 한데 여기서 뭐 그냥 내려올 수도 있고요. 아니면은 뭐
매도 · 단기
11:11 발언 듣기원본뭔가 좀 스탠스의 변화나 이런 것들이 나온다라고 하면은 WTI 같은 경우에도 고점을 좀 형성을 하고 빠르게 안정화될 가능성이 높다라고 좀 생각을 하고 있고요.
말한 가격 105 · 87 - 나스닥 종합조건부 매수· 단기+2.9%
나스닥이 박스권 하단까지 내려와 반등이 필요한 구간이라고 진단했다. FOMC 결과를 시장이 긍정적으로 해석하며 반등이 나오면 국내 증시에도 의미 있는 영향을 줄 수 있다고 봤다. 박스권 하단 이탈 여부를 지켜볼 필요가 있다고 언급했다.
조건 · FOMC 결과를 시장이 긍정적으로 해석하며 박스권 하단에서 반등이 나올 경우
나스닥도 박스권 하단까지 내려와 있거든요. 그래서 여기서 이제 반등을 좀 보여 줘야 되는 그런 구간인 거죠. ... FOMC 끝나고 나서 좀 괜찮게 어 좀 결과적으로 시장에 반응을 한다 해석을 한다라고 하면서 반등이 나오면은 우리 증시한테도 당연히 좀 의미 있는 어 영향을 당연히 줄 수 있겠죠.
9/16 종가 25,978 → 10/21 종가 26,719종목 리포트 → - SK하이닉스매수D-435· 내년-26.8%
AI 랩들의 메모리 직거래 확대가 새로운 고객사 확보로 이어져 매출·마진에 긍정적일 가능성이 높다고 봤다. 메모리 품귀가 내년에도 해결되기 어렵다는 관점을 전했다.
직접 계약을 맺기 시작을 한 거라고 보시면 네, 될 거 같아요. 그래서 삼성전자랑 SK 하이닉스 같은 메모리 회사들은 당연히 요거는 호재죠. 왜냐면 엔비디아 말고 새로운 고객사를 확보를 하는 거잖아요. 네. 그러니까 매출이나 마진에 긍정적일 가능성이 매우 높고요. 그리고 실제로 그 이번 6월 달에 이건 나왔던 기사를 제가 가지고 온 건데 실제로 마이크론이
9/16 종가 175.9만 → 10/21 종가 128.8만 - 삼성전자매수D-435· 내년-11.8%
AI 랩들이 메모리를 직거래하기 시작하면 엔비디아 외에 새로운 고객사를 확보하는 것이어서 매출과 마진에 긍정적일 가능성이 높다고 봤다. 메모리 3사 모두 앤트로픽의 AI 인프라 확장에 관여하는 구조가 형성돼 있다고 언급했다.
직접 계약을 맺기 시작을 한 거라고 보시면 네, 될 거 같아요. 그래서 삼성전자랑 SK 하이닉스 같은 메모리 회사들은 당연히 요거는 호재죠. 왜냐면 엔비디아 말고 새로운 고객사를 확보를 하는 거잖아요. 네. 그러니까 매출이나 마진에 긍정적일 가능성이 매우 높고요. 그리고 실제로 그 이번 6월 달에 이건 나왔던 기사를 제가 가지고 온 건데 실제로 마이크론이
9/16 종가 25.4만 → 10/21 종가 22.4만 - 마이크론매수D-435· 내년-1.0%
마이크론이 앤트로픽과 장기 공급 계약(LTA)을 맺었고 내년부터 본격 구체화될 것으로 해석했다. HBM·디램·SSD 공급과 공동 설계, 앤트로픽 시리즈 투자 참여 등이 계약 내용에 포함됐다고 전했다.
실제로 마이크론이 어 이제 올해 엔스로픽이랑 이런 단연 공급 계약을 맺었습니다. LTA를 실제로 맺었어요. 그래서 그게 내년부터 본격적으로 좀 구체화가 진행이 될 거다라고 우리가 해석을 할 수가 있다는 거죠.
9/16 종가 $926.4 → 10/21 종가 $916.7종목 리포트 →