일단은 탄력적인 주가 상승보다는 어 어느 정도 하반 경직을 보이면서 이런 자주 매입 소멸이나 어 실적에 대한 하향 조정 이런 부분들이 주가에 지금 다 녹여 있다고 좀 판단되고 있어서 어 추가적인 하락보다는 어느 정도이 가격대에서 지지후 반등을 좀 예상하고 있습니다.
한민엽
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10/8AI 요약반도체 소부장 급등 후 조정 국면에서 코스피 강세장 지속 여부와 포트폴리오 전략(반도체·전력인프라·화장품 중심)을 분석하는 방송
일단 어 코스피 지수로는 6,80포인트가 이탈한 상황입니다. 그렇기 때문에 이제 반도체에 대한 전반적인 펀더멘털이라는 이상은 없지만은 다시 시장이 약세장으로 전환한다면은 어 일단 탈 상승 탄력이 좀 다소 떨어질 수 있고 변동성이 그만큼 어 확대될 수 있기 때문에 이러한 부분을 좀 참고하시면서 보수적으로 좀 대응하셔야 될 것 같습니다.
이에 따라서 삼성전자나 하이닉스나 전반적인 케팩스 투자를 앞당기는 과정에서 장비 쪽에 대한 반도체 소재나 부품 장비에 대한 어 수주에 대한 모멘텀들이 4분기에 집중되면서 실적에 대한 부분들이 상당히 긍정적인 부분이 많다라고 보고 있습니다.
만약에 자동차 현대차나 기아, 현대 모비스 이렇게 자동차 섹터를 좀 갖고 계시다면은 어 저점 구간이지만은 만약에 주가가 시장이 좀 상승으로 이어진다면은 어느게 더 빨리 갈 거를 좀 고려해서 전체 어 종목분 내에서 10에서 한 20% 정도는 비중을 좀 축소하시고 어 다른 반도체 소부장이나 자 오히려 뭐 삼성전자 이쪽으로 좀 옮겨 가시는 전략도 어 유효하다고 판단하고 있습니다.
조건 · 시장이 상승으로 이어질 경우
만약에 자동차 현대차나 기아, 현대 모비스 이렇게 자동차 섹터를 좀 갖고 계시다면은 어 저점 구간이지만은 만약에 주가가 시장이 좀 상승으로 이어진다면은 어느게 더 빨리 갈 거를 좀 고려해서 전체 어 종목분 내에서 10에서 한 20% 정도는 비중을 좀 축소하시고 어 다른 반도체 소부장이나 자 오히려 뭐 삼성전자 이쪽으로 좀 옮겨 가시는 전략도 어 유효하다고 판단하고 있습니다.
조건 · 시장이 상승으로 이어질 경우
만약에 자동차 현대차나 기아, 현대 모비스 이렇게 자동차 섹터를 좀 갖고 계시다면은 어 저점 구간이지만은 만약에 주가가 시장이 좀 상승으로 이어진다면은 어느게 더 빨리 갈 거를 좀 고려해서 전체 어 종목분 내에서 10에서 한 20% 정도는 비중을 좀 축소하시고 어 다른 반도체 소부장이나 자 오히려 뭐 삼성전자 이쪽으로 좀 옮겨 가시는 전략도 어 유효하다고 판단하고 있습니다.
조건 · 시장이 상승으로 이어질 경우
전반적인 수출 데이터가 상당히 긍정적이고 주요 제품에 대한 판매 증가 그다음에 앞서 언급드린 대로 연말에 대한 쇼핑 시즌 돌입으로 인해서 긍정적인 모멘텀이 상당히 많기 때문에 화장품 업종은 어 포트에서 20%로 유지하시면 좋을 것 같습니다.
전반적인 AI 데이터 센터 쪽에 대한 기판 수요 증가가 가격 상승, 판가 상승으로 이어질 걸로 보고 있고 이에 따라서 어 산업 부분은 긍정적인 어 성장세를 이어갈 수 있다라고 보고 있습니다.
전반적인 AI 데이터 센터 쪽에 대한 기판 수요 증가가 가격 상승, 판가 상승으로 이어질 걸로 보고 있고 이에 따라서 어 산업 부분은 긍정적인 어 성장세를 이어갈 수 있다라고 보고 있습니다.
전반적인 AI 데이터 센터 쪽에 대한 기판 수요 증가가 가격 상승, 판가 상승으로 이어질 걸로 보고 있고 이에 따라서 어 산업 부분은 긍정적인 어 성장세를 이어갈 수 있다라고 보고 있습니다.
지금 전력기기 업종 내에서도 뭐 제가 봤을 때 타픽 종목으로는 효성 중공업 산일 전기 두 종목이 좀 타픽이라고 생각하고 있고 어 글로벌 전력 수요가 계속 증가세를 좀 나타나고 있습니다.
지금 전력기기 업종 내에서도 뭐 제가 봤을 때 타픽 종목으로는 효성 중공업 산일 전기 두 종목이 좀 타픽이라고 생각하고 있고 어 글로벌 전력 수요가 계속 증가세를 좀 나타나고 있습니다.
다이렉트로 효성 중공음이나 LS 일렉트릭이 글로벌 빅테크 기업과 다이렉트로 좀 수주 계약을 체결하는 부분들이 좀 나타나는데 이러한 부분도 내년도에 좀 이어질 수 있고 올해 같은 경우도 어 수주 목표에게 40% 초과 내년도에도 이러한 수주 증가세는 이어질 수 있다라고 판단하고 있습니다.
전선주도 어 최근 들어서 흐름이 상당히 좋았습니다. 대한전선이나 지난 방송에서도 말씀드렸던 어 증설 어 3분기 때 본격 가동되는 일진전기 전반적인 어 전선과 전력 기기 업종도 반도체 업황 호조로 인해서 전반적인 수혜가 예상되기 때문에 어 포트에서 20% 정도 유지하시면 좋을 것 같습니다.
어, 에이피알 뭐 기술적으로 차트를 보면은 이제 9월 달에 고점 이후에 상당히 많은 가격 조정이 나타났고 최근 들어도 옆으로 좀 횡보하면서 기간 조정도 어느 정도 마무리되고 있다라 보고 있습니다. 일단 어 미국과 유럽 쪽에 대한 온라인 채널을 기반으로 오프라인 쪽 채널까지 확장세를 보이면서 어, 좀 반등할 수 있는 그런 상승에 대한 모멘텀이 충분히 있다라고 판단하고 있고 어, 북미와 유럽 쪽의 매출 비중은 64%로 상당히 높습니다.
그래서 어 전선 관련해서 가운 전선 일진기 대한전선 이런 전반적인 전선주를 관심 있게 보셔야 될 것 같은데
이런 부분들에 대한 어어 해저 케이블에 대한 새로운 또 신규 성장 동력도 어 준비하고 있기 때문에 오늘 조정이 좀 나타나고 있지만은 어 매수 기회로 활용하시면 좋을 것 같습니다.
조건 · 오늘 조정 시
삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입이 종료된 시점에서 매수 지지력이 소멸되고, 원화 강세로 인한 3분기 실적 하향 조정이 주가에 반영되고 있다는 진단. 연휴로 영업일수가 짧은 가운데 경계성 매물이 나오면서 탄력적 상승보다는 박스권 흐름을 보일 것으로 봤다.
이 영상에서 한민엽 센터장은 내일 삼성전자 잠정실적과 옵션 만기일을 앞두고 보수적 접근을 권하면서, 반도체 소부장·기판·전력기기·화장품을 집중 섹터로, 자동차를 회피 섹터로 제시했다. 반도체 소부장과 기판은 조정을 매수 기회로 활용하라고 했고, 자동차는 비중을 10~20% 축소해 반도체·삼성전자로 옮기는 전략을 유효하다고 봤다. 화장품과 전력기기는 포트에서 각 20% 비중 유지를 권했다.