2026년 9월 9일 시황 브리핑

돌아온 AI 모멘텀! 반도체, 원전, 전력까지 지금 집중해야 할 분야는? | 여도은, 허재무, 박지훈 [아침N투자]

금리가 4.7%대로 하향 안정화되기만 하면 안도 랠리로 전고점 탈환이 가능하다고 봤다. 다만 PPI·CPI, 옵션 만기, 지정학 리스크 등 점검 변수가 남아 있다고 단서를 달았다.

“그니까 지금은 4.8이지만 ... 4.7 정도로 떨어지고 이거에 좀 적응하는 이런 흐름들만 나오더라도 ... 주식 시장 안도 랠리가 나올 건데 ... 전고점 탈환을 보고 있어요 저희는.”

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9월은 금리 결정과 추석 연휴 앞둔 시기라 좋지도 나쁘지 않은 관망 시장이며, 10월까지 지켜봐야 한다고 봤다. 7,000~8,000 매물대 소화 전까지 돌파가 쉽지 않을 것으로 봤다.

“저는 개인적으로 이제 시장이 어 좋지도 나쁘지도 않을 수밖에 없는 시장이라고 생각해요. 9월에는 뭐 기대를 웬만하면 안 하시는게 좋을 거 같아요.”

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코스피가 26선 사이 박스권에 있지만 향후 위쪽으로 돌파될 가능성이 높다고 봤다. 외국인 선물 수급이 좋아 중기적으로 긍정적이라고 평가했다.

“자,이 부분이 어 좀 더 진행되겠지만 뭐 향후에는 위쪽으로 돌파될 가능성이 높아 보입니다. 이런 얘기를 계속 해 드리고 있는데요.”

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유가 상승에도 국내 증시가 내구력을 얻었다고 평가하면서도, 유가 100달러 접근은 물가·금리 우려로 성장주 밸류에이션 압박 요인이라고 봤다. 업종 차별화가 중요하다는 입장이다.

“유가 상승에 비해서 꽤나 국내 증시가 내구력이 좀 생긴 거 같습니다. ... 유가 100달러가 시사하는 것은 시장의 입장에선 하나의 심리적 경계선입니다.”

당일전략 (0909 수)

상승 기대감은 있지만 개인 차익 실현에 막히는 분위기로, 급락도 급등도 없을 것이라 보며 보수적 관망 모드를 유지하겠다고 했다.

“그래서 저는 지금 약간 뭐 좀 보수적으로 관망 모드이고요. 어 물리신 분들은 가만히 있는게 좋을 것 같고요. 어 그러니까 지금 뭐 급락은 없을 것 같아요. 근데 급등도 없어서”

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코스피가 박스권 상단 돌파를 시도하는 상승 추세 초입이라고 봤다. 다만 유가 상승과 FOMC 변수에 따라 하락 전환 여지도 남아 있다고 언급했다.

“지금 당장에는 상추세로 들어가는 이제 딱 초입 길목이지만은 언제든지 9월 달 FOMC 금리 어 여부 변수에 따라서 언제든지 또 하락 축세로 전환될 수 있는 어 부관으로 바뀔 수 바뀔 수 있는 여지도 남아 있다고 하니까 반드시 뭐 20일선이라든지 밴드 하던 라인지지 라인을 갖고 대응을 하시라”

대응20일선이나 밴드 하단 지지 라인을 갖고 대응하라고 권했다.

(시황분석) 유가가 결국 시장을 망치나?

박스권에서 고점이 낮아지며 상단을 누르고 있고, 유가가 떨어져야 상단 돌파가 가능하다고 봤다. 다만 급락 전망은 아니라며 시간·기간 조정이 더 걸릴 수 있다고 했다.

“박스권을 유지되면서 주가가 반등을 해야 되는데 계속 누르니까 시간과 기간 조정이 좀 더 걸리지 않겠나”

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환율이 1,340원 언저리까지 안정적으로 떨어졌으며, 크게 보면 1,300원 아래까지 하락할 가능성도 열어둘 수 있다고 봤다. 이로 인해 외국인이 환차익을 볼 수 있는 구조가 만들어졌다고 평가했다.

“그래서 한 1,340원 뭐요 정도 언저리에서 움직이면은 사실 우리가 크게 본다라고 했을 때는 1,300원 아래로까지 떨어질 가능성도 우리가 열어둘 수 있다라고 생각을 합니다.”

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엔화 연동성과 국민연금 환헤지 중단, 정부의 조기 환전 권고를 근거로 환율이 1300원 초반대까지 하락할 수 있다고 봤다. 다만 미국 금리 인상 시 다시 1300원으로 올라올 수 있다고 보아 장기 평균은 1300원으로 상정했다.

“원달러 환율 같은 경우에는 한 1300원 초반 대까지는 좀 떨어질 수 있겠지만”