올해 수익률 130% 다 뱉어냈습니다 그래서 이걸 다시 샀습니다 / 근본의사 김동욱 (풀버전)

바이오 종목은 보유 중이지만 고금리 상태라 비중을 더 늘리지 않고 있다고 밝혔다. 저금리 전환 시 폭발적 상승이 나올 수 있어 괜찮은 회사는 깔고 가는 것도 나쁘지 않다고 봤다. 포트폴리오 내 바이오 비중은 약 15% 수준이라고 언급했다.

지금은 대박은 아니어도 해도 되는 시기라고 평가했다. 삼성전자·하이닉스가 벌어들인 돈이 내년에 국내로 유입되며 유동성이 풀려 시장이 좋아질 수 있다는 기대를 밝혔다.

하이닉스 비중을 줄이고 삼성전자로 갈아탄 상태로, 파운드리 개선과 HBM4 단가 우위, 레거시 물량을 근거로 내년 이익을 긍정적으로 본다. 3분기 파운드리가 성과급 제외 BEP에 도달했다는 점도 저평가 해소 요인으로 언급했다. 다만 금융계열사 지분 때문에 자사주 매입을 못 하는 점은 리스크로 지적했다.

미국·중국 대규모 수주 기대가 딜레이되며 주가가 제자리로 돌아왔지만 장기적으로는 좋게 본다고 밝혔다. 기존 고객 물량이 늘고 있고 레이 인수를 통한 해외 영업망·구강 스캐너 시너지도 기대한다고 설명했다. 일부 이익 실현 후 다시 매수해 보유 중이다.

폭락장에서 삼성전자 우선주가 싸 보여 삼양식품을 팔아 추가 매수했다고 밝혔다. 본주보다 싸면서 배당은 동일해 배당주 관점에서 우선주가 유리하며, 내년 FCF 50% 주주환원 시 배당수익률이 가장 높을 수 있다고 봤다. 이재용 회장의 대규모 매수를 배당 확신의 근거로 들었다.

스페이스X 우주 태양광용 폴리실리콘 수주와 중국산 배제 흐름, 태양광 수요 증가를 근거로 계속 좋을 것으로 봤다. 11월 선거에서 민주당이 이기면 태양광·전력 드라이버가 걸릴 수 있다고 언급했다. 20만 원 밑에서는 사도 괜찮다는 개인 의견을 밝혔다.

내년 한국으로 돈이 들어오면 원화 강세가 될 것으로 보고, 외화 부채가 많은 대한항공의 이자비용 감소와 해외여행 수요 증가를 긍정적으로 봤다. 이란 사태가 중간선거 이후 진정되면 유가가 안정돼 대한항공이 제일 수혜를 볼 것으로 전망했다.

드론으로 풍력발전 점검과 미사일 요격을 하는 신규 상장사로, 중동에 납품 실적이 있다고 소개했다. 추가 수주가 나오면 괜찮겠지만 오버행 물량이 남아 있어 그것이 끝난 뒤 투자하는 게 맞다는 관심주 수준의 견해를 밝혔다.