젠소형이 했던 말은 얘 안 망해. 돈 안 줘도 얘 안 망해. 너네 걱정이나 해. 코이면 걱정 안 해도 돼.
이효석이 1종목에 대해 발언 1건을 남겼습니다 — 테슬라.
30일 뒤 결과는 11/17부터 · 매수·매도 1건
매수 1
"코어위브 망한다는 소리에 캐시 우드는 더 샀다"...빚더미 GPU 사업을 보는 정반대의 계산
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10초 요약
이번 주 AI 관련 변동성은 코어위브의 부채·자본 부족 우려에서 촉발됐지만, AI 데이터 센터 수요 자체는 확실하다는 관점을 콩국수 비유로 설명했다. 엔비디아 진영과 테슬라·스페이스X 진영을 5층 케이크 구조로 비교하며, 테슬라·스페이스X의 버티컬 인티그레이션 강점과 시장의 10대 1 평가가 과도해 보인다는 견해를 제시했다.
이효석
이번 주 AI 투자자들의 고민은 코어위브발 자본 부족 우려에서 비롯됐지만, AI 데이터 센터 수요는 확실하고 코어위브가 망하더라도 콩국수 먹으려는 사람은 남는다는 비유로 AI 진영 전체의 붕괴 우려는 과도하다고 봤다. 엔비디아 진영과 달리 테슬라·스페이스X는 에너지부터 어플리케이션까지 5개 층을 버티컬 인티그레이션으로 내재화하고 있으며, 시장의 10대 1 밸류에이션은 먼 미래 기준으로 테슬라 쪽이 너무 싸 보인다고 평가했다.
조건 · 테슬라·스페이스X의 5개 층 완성이 언제 이뤄질지는 2028~2029년 등 불확실하다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 테슬라·스페이스X가 아직 적자이고 이익도 안 나며 차 판매도 부진하다는 점을 화자도 인정한 상태에서의 장기 밸류에이션 비교라는 맥락이 생략되면 단기 매수 추천으로 오해될 수 있다.
발언 종목
1종목10/18 → 10/20 종가
- 테슬라매수+5.6%
테슬라와 스페이스X가 에너지부터 칩·인프라·모델·어플리케이션까지 5개 층을 버티컬 인티그레이션으로 내재화하고 있다는 점을 최대 장점으로 꼽았다. 테슬라·스페이스X 합산 시가총액 약 3.5조 달러 대 엔비디아 진영 27~30조 달러 구도에서 시장의 10대 1 평가는 과도해 보이며, 먼 미래 AI 완성 이후 기준으로 테슬라 쪽이 싸 보인다는 견해를 밝혔다.
뭐 차도 안 팔리고 뭐 등등 여러 가지 이야기 많이 있을 수 있죠. 그런데 제가 생각하는 기준으로 먼 미래 먼 미래에 AI가 완성된 이후에 누가 더 큰 시가 총액을 가질까, 누가 더 가치를 높게 평가받을까라고 생각해 보면은 10대 1은 좀 아닌 거 같다. 게다가 최근에 이제 금리 때문에 얘네들도 막 힘들다는 얘기가 막 나오고 그러는데 여기는 지금 어쨌든 유상증자 하고 그래서 돈 있잖아요. 물론 테슬라 판다고 어떻게 될지 모르겠지만 뭐 그런 상황이라고 보면은 [콧방귀] 어 너무 싼데 이런 생각이 어 좀 든다라는 거죠.
10/18 종가 $354.7 → 10/20 종가 $374.5
영상 흐름
24:2922:40테슬라매수
어록
13건이번 한 주 동안에 AI 투자하시는 분들은 좀 고민이 많으셨을 거예요. 아마 코어위브라고 뭐 있는데 그거 막 망한다 그러고 막 이래 가지고 고민들이 많으셨을 것 같은데 제가 이제 오늘은 왜 이렇게 이번 주에 변동성이 컸는지 그리고이 시점에서 한번쯤은 고민해 봐야 되는 그런 내용들을 이야기해 보도록 하겠습니다.
코어위브의 문제는 GPU를 그냥 막 사는 거죠. 근데 돈이 있으면 상관없는데 돈이 없는데 막 사요. 그래 가지고 돈이 없는데 막 사니까 부채가 심각해집니다. 부채가 너무 많아지니까 옆에서 이렇게 보기에는 야, 저거 집유한다고 돈을 저렇게 만들어 가지고 이자 비용만 해도 얼마고 맨날 적자고 야, 이거 어떻게 하려고 그러냐? 그 망하겠다.