고금리 장기화에 AI주 양극화…수익성 갖춘 ‘진짜 주도주’는? #AI #채권 #금리 #반도체 #전력기기 #원전 #전력인프라 #SK하이닉스

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/3) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

5등 종목으로, 메모리 제조사 간 경쟁 격화에 따른 장비 수요 증가(TC 본더)의 낙수 효과를 누릴 수 있는 기업으로 추천했다. 반도체 업황 개선 시 함께 주목해야 할 장비주라고 강조했다.

인용 전문

결국에 그러려면 증서를 할 수밖에 없습니다. 경쟁이 격화될수록 장비가 있어야겠죠. 근데 거기서 다 들어갈 수 있는게 어 TC 본더 한미 반도체의 장비이기 때문에 이런 낙수 효과를 좀 노릴 수 있다라는 점에서 어 한미 반도체도 한번 관심 있게 좀 지켜보시면 좋을 것 같습니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/3) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

오늘의 1등 종목으로 선정되었으며, 강력한 현금 흐름과 HBM 주도권을 바탕으로 고금리 환경을 방어할 수 있는 대표 기업으로 평가했다. 175만원 돌파 시 단기적으로 200만원까지 상승할 가능성을 제시하며, 125만원부터 165만원 구간에서의 분할 매수를 권유했다.

인용 전문

175만 원 위쪽으로만 한번 돌파를 하게 되면은 충분히 단기적으로는 이제 200만 원까지 저는 좀 갈 수 있다라고 생각을 합니다. 그래서 매수가는 사실 165만 원 이하에서 어 사실 이제 125만 원 이하까지 125만 원 대까지는 충분히 이제 최악의 경우 여기까지 다 잡아 두시면서 분할로 좀 가능하다라고 생각을 하고 있고요

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/3) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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4등 종목으로 언급되었으나, 주가가 38만원에서 25만원 수준으로 조정된 점을 근거로 9월 중 분할 매수 기회로 삼을 것을 조언했다. HBM 점유율 확대와 함께 사업 내용 자체는 긍정적이나, 이번 주제(HBM 최우선)에서는 SK하이닉스에 밀린다고 판단했다.

인용 전문

어쨌든 38만 원이었던게 지금 25만 원까지 지금 하락을 한 상황이고요. 그동안 조금 너무 고점이어서 좀 무서워서 어 매수를 못 하셨던 분들은 9월 달이 좀 기회가 될 수 있다라고 생각을 합니다. ... 여전히 좀 분할 매수 기회로 어 좀 참고를 해 보시면 좋지 않을까라는 말씀드리겠습니다.

발언과 주가

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2등 종목으로, 변압기 공급 쇼티지 장기화와 견조한 추세를 근거로 하락 시 매수 관점이 유효하다고 판단했다. 목표가 100만원 달성 가능성은 매크로 환경에 따라 지연될 수 있으나, 반도체 쏠림 해소 시 동반 상승할 것으로 예상했다.

인용 전문

하락을 할 때 오히려 좀 모아갈 수 있다라는 거죠. ... 결국에는 이제 추세는 전혀 좀 깨지 않고 있거든요. ... 충분히 이제 반도체 쏠림 나올 때 같이 나올 가능성이 여전히 높다라고 생각을 합니다.

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3등 종목으로, 글로벌 하이퍼스케일러들의 전력 부족 문제와 SMR 수주 모멘텀을 근거로 원전 섹터의 대장주가 될 가능성이 높다고 평가했다. 반도체와 함께 바벨 전략으로 가져갈 것을 권유했다.

인용 전문

SMR 수주라든지 글로벌 원전 수주 모멘텀이 좀 받쳐줄 수 있는 두산 에너빌리티가 앞으로 좀 대장이 될 가능성이 높기 때문에 어 반도체와 동시에 원전도 한번 같이 눈여겨 보시자라는 말씀드리겠습니다

AI요지

외국인과 기관의 매도세가 지속되고 있어 지수 투자에는 위험하다는 의견을 냈다. 코스닥 내 테마성·중소형주 비중이 높은 경우 현금화를 통해 포트폴리오를 정리하고, 대형 우량주 위주로 리밸런싱할 것을 조언했다.

인용 전문

정말로 지수 투자는 어 코스닥 쪽은 좀 위험하다라고 여전히 좀 생각이 되고 있고요. ... 만약에 이제 가진 종목 중에서 코스닥 쪽에서의 종목 비중이 너무 높으신 분들은 조금 빠르게 어 현금화를 하시는게 좋을 거 같고요.