삼성전자 조짐이 심상치 않다, 9월부터 정말 무섭게 오른다 (강관우 대표 풀버전)

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/5) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

보통주 대비 배당 수익률이 좋고 자사주 매입 소각 가능성이 더 열려 있어 차별화된 투자처로 언급했다. 금산 분리법 등으로 보통주 소각이 제한적일 경우 우선주 비중이 늘어날 수 있다고 전망했다.

인용 전문

배당 수익률도 뭐 더 괜찮고 또 자사주 매입 소각 가능성도 더 열려 있고 그러면 똑같이 뭐 삼성 전자다 그러면 뭐 우선주를 안 볼 필요는 없겠다라는 이런 생각을 하고 싶습니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/5) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

ROE가 높고 밸류에이션(PBR 1.8~2.1배)이 매력적인 '왕건' 같은 종목으로 평가하며, 장기 보유 관점에서 매수를 추천했다. 다만 주주환원 정책이 기대에 미치지 못해 실망감을 줬으나, 4분기 이후 소통 과정을 통해 물음표가 해소될 것으로 봤다.

인용 전문

저는 오히려 최근에 코스닥이 올라올 때 저는 더 아 이거 별로 안 좋다 이런 생각을 오히려 거꾸로 했습니다... 눈에 보이는 우량주를 장기적으로 보시는 이런 이제 패턴으로 바꾸실 필요가 있겠다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/5) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

삼성전자와 함께 국내 증시를 대표하는 우량주로, 자사주 매입 소각 등 주주환원 정책이 확정적으로 나와 호재로 작용했다고 분석했다. AI 사이클의 중기 단계에 있어 실적 성장이 지속될 것으로 예상하며 장기 적립식 매수를 권유했다.

인용 전문

눈에 보이는 우량주를 장기적으로 보시는 이런 이제 패턴으로 바꾸실 필요가 있겠다

AI요지

연말 배당 시즌을 앞두고 배당 수익률이 높아져 매력적이며, 고금리 환경에서 보험주가 특히 유리하다고 판단했다. 현금 자산 배분 시 전체의 약 20% 비중으로 편입할 것을 제안했다.

인용 전문

연말로 가면은 지금 배당 수익률이 높아지니까 금융주 그리고 고금 상태에서는 보험주도 괜찮지 않습니까

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/5) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

수출 지표 개선과 함께 긍정적인 흐름을 보이고 있어 관심 있게 지켜볼 섹터로 꼽았다. 자산 배분 시 일부 비중을 할애할 만한 성장주로 언급했다.

인용 전문

최근에 수출 통보면 화장품도 계속 뭐 괜찮은 이런 분위기로 나오기 때문에 그런 것도 뭐 봐 필요가 있다

AI요지

원화 강세로 인한 수입 원재료 가격 하락 효과가 제품 가격에는 후행되어 반영되므로 마진 개선 기대감이 유효하다. 중국 공장 증설 등 모멘텀이 있으며 밸류에이션도 부담스럽지 않은 수준으로 평가했다.

인용 전문

음식료 괜찮죠. 저는 라면 식품은 뭐 벌써 한 달 전부터 저는 이제 이야기하고 있는데... 밸루에이션도 그렇게 싸진 않지만 그렇다고 엄청 비싼 그런 국면에서 좀 바뀌어 있다.

AI요지

AI 서버 및 HBM 수요 증가로 인한 캐펙스(CAPEX) 사이클 진입 초기 단계로, 향후 1년 반~2년간 전공정 장비주가 가장 먼저 수혜를 입을 것으로 전망했다. 다만 밸류에이션이 높으므로 주의가 필요하다.

인용 전문

케팩스라고 할만큼 이렇게 없었던 건데 이제 들어오는 사이클이니까 지금부터 뭐 한 1년 반 뭐 2년 정도는 괜찮게 들어오고 제일 먼저 들어오는 사이클은 장비주잖아요. 장비주 중에서도 이제 전공정 쪽에 이제 장비주들이