반도체 다시 오르는데 지금 사도 될까? 한 템포 늦춰야 하는 이유 | 장우진 금시공 대표 [글로벌 인터뷰]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아의 실적은 문제가 없을 것으로 보지만, 총마진 훼손 시 시장 충격이 있을 수 있다고 분석했다. 가격 인상과 물량 증가 여부가 관건이며, AI 버블 우려 속에서도 미래 성장성을 긍정적으로 평가했다.

인용 전문

엔비디아 실적은 문제가 없고 항상 우리가 보는 건 M엔비디아 미래를 보는 거죠.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK하이닉스는 자사주 소각을 포함한 주주환원 정책으로 시장의 긍정적 평가를 받았으며, 자사주 매입과 소각 효과가 누적되어 주가에 긍정적이라고 분석했다. 다만 자사주 매입 종료 후 공매도 유입 가능성도 언급했다.

인용 전문

자사주 소각 효과는 누적적으로 이어지기 때문에 올해 뭐 10% 하고 내년 내후년 똑같이 10%를 하면 30%가 날아가니까 주가가 한 3, 40% 올라가는 건 당연하게 느껴지는 거잖아요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

삼성전자의 주주환원 정책은 배당 중심으로 시장 기대에 미치지 못해 실망감을 줬고, 자사주 소각이 어려운 구조적 이유로 인해 SK하이닉스 대비 상대적으로 덜 우호적이라는 평가를 받았다. 투자자에게는 SK하이닉스와 비중을 나눠 보유하는 것을 권했다.

인용 전문

삼성전자는 발표하고 딱 넣어서 이제 90에서 110조원 규모 자체도 시장에서 예상했던 수준보다 살짝 밑돌았다라는 느낌이었고 그다음에 자사주보다는 이제 배당 쪽이니까 사람들이 좀 더 어 실망했던게 아닌가?

AI요지

통신주는 산업 구조상 무너지기 어려워 장기 보유에 적합하다고 언급했다.

인용 전문

통신주들 무너지겠어요? 지금 이제 우리나라에서 산업 구조로 봤 때 무너지기 어렵잖아요. 그러니까 그런 것들을 들고 가시거나

AI요지

AI 데이터 센터 구축 기업은 자본 마련 계획이 충분하면 장기적으로 보유할 만하다고 평가했다.

인용 전문

AI 데이터 센터 쪽으로 구축하겠다고 하는 기업들 장기적으로 어 정말 자본 마련이 자본 마련 계획들이 충분하고 이런 것들을 들고 가는 거죠.

AI요지

반도체 섹터는 변동성이 커서 공격적 베팅보다는 신중한 접근이 필요하다고 조언했다.

인용 전문

변동성이 있는 기업들을 지금 배팅한다는 개념으로 들어가는 건 조금 애매한 거죠.

AI요지

금은 화폐 신뢰 하락과 지정학적 리스크로 수요가 늘어 장기적으로 모아가기 좋다고 권했다.

인용 전문

차라리 금을 조금씩 모아가시는 것도 괜찮습니다. 길게 봤을 때는 금을 모아가시는 거 괜찮아요.

AI요지

은은 산업 수요 증가와 공급 제한으로 수급 불균형이 심해 상승 가능성이 있다고 분석했다.

인용 전문

수요와 공급의 불균형이 심해서 은도 올라갈 수 있는 상황이 연출이 되는 거죠.