반도체매수
장우진
장우진가격 집계 전 · 1년
D-27내년까지 본다고 할 때 반도체가 여기보다 빠질까, 오를까라고 본다면 1년을 기다린다고 할 때 저는 오른다고 봐요
종목 2개 · 매수 1 매도 0 · 등락 집계 전
30일 뒤 결과는 10/3부터 · 매수·매도 1건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
중동 사태와 유가 불안, AI 인프라 병목 등으로 인해 시장 전반의 불확실성이 극대화된 국면이다. 단기적으로는 현금 비중을 늘려 방어하되, 반도체 등 핵심 섹터에 대해서는 장기 상승 가능성을 열어두고 접근해야 한다.
장우진현재 시장은 지정학적 리스크(중동 사태)와 매크로 불확실성(금리, 유가)으로 인해 모든 투자 주체가 불안해하며 매수세가 위축된 상태다. AI 섹터의 실적 호조에도 불구하고 전력 및 인프라 병목 현상으로 인해 주가 상승이 제한되고 있다.
단서: 단, 반도체 섹터는 1년 이상의 장기 관점에서 상승 여력이 있다고 본다.
오해하기 쉬운 지점: '현금을 보유하라'는 조언은 패닉 셀링을 의미하는 것이 아니라, 방향성 없는 변동성 구간에서의 방어적 포지셔닝을 뜻한다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
장우진가격 집계 전 · 1년
D-27내년까지 본다고 할 때 반도체가 여기보다 빠질까, 오를까라고 본다면 1년을 기다린다고 할 때 저는 오른다고 봐요
장우진가격 집계 전
D-27현금을 계속 갖추 두라고 말씀을 드리는게 지금은 어떤 방향성 그니까 위로 갈 가능성이 작고 그 가능성 낮고 밑에서 어떤 방향으로 갈지 어디로 칠지 모르기 때문에 >> 굳이 여기에서 힘 뺄 필요는 없다라고 생각을 하는 거죠
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
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말씀으로. >> 어, 모든 주체들이 불안하다. >> 음. >> 불안해 하고 있다. 네. 그러니까 뭔가 이슈가 생기면 도망가려고 준비하고 있지. 뭔가 이슈가 생겼을 때 빨리 사야지라고 하는 흐름들이 점점 줄어들고 있거든요. >> 아, 어떨 때 보면 그 불확실성이 완전히 밝혀졌을 때 그건 우리가
나서는 >> 어 개인들도 그렇고 빠지면 사야 된다는 심리가 강했거든요. >> 근데 지금은 그런 심리가 조금 무너졌죠. 특히나 어제 SK
매크로가 실적을이기는 장이 아니고 매크로가 실적을 흔들 수 있는 장이기 때문에 지금은 흔들리는 거예요
PJM은 >> 차후에 그 용량 계획을 할 때 있어서 AI는 아예 빼버리겠다. 막 이렇게도 얘기하고 있어요. 그러니까 신규 AI 데이터 센터가 들어오는 것들을 빼버리겠다. 연결시켜 주지 않겠다는 거죠
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말씀으로. >> 어, 모든 주체들이 불안하다. >> 음. >> 불안해 하고 있다. 네. 그러니까 뭔가 이슈가 생기면 도망가려고 준비하고 있지. 뭔가 이슈가 생겼을 때 빨리 사야지라고 하는 흐름들이 점점 줄어들고 있거든요. >> 아, 어떨 때 보면 그 불확실성이 완전히 밝혀졌을 때 그건 우리가
나서는 >> 어 개인들도 그렇고 빠지면 사야 된다는 심리가 강했거든요. >> 근데 지금은 그런 심리가 조금 무너졌죠. 특히나 어제 SK
외국인들의 한국 시장 비중은 한 32% 정도 됐고 지금 시장 비중이 많이 뺐다고 생각을 해도 한 39% 정도 정점에 있을 때가 41%대 중후반이었거든요. ... 아직도 리밸런싱이 끝나진 않았다라고 저는 봐야 될 거 같거든요.
원화가 지난치에 급격하게 강세로 돌아섰죠. ... 여기서 원화를 산다는 건 원화가 강세로 가는 걸 배팅하는 거잖아요. 근데 여기서 원화가 추가적으로 1,300원 1,200원 갈 거라고 배팅할 수 있냐라고 보면 그렇게까진 또 어렵거든요.
매크로가 실적을이기는 장이 아니고 매크로가 실적을 흔들 수 있는 장이기 때문에 지금은 흔들리는 거예요
AI 인프라 구축 과정에서 전력 부족(PJM 용량 경매 가격 폭등 등)과 데이터 센터 건설 지연이라는 병목 현상이 발생하고 있어, 실적 호조에도 불구하고 관련 섹터 주가의 추가 상승 동력이 제한되고 있음.
PJM은 >> 차후에 그 용량 계획을 할 때 있어서 AI는 아예 빼버리겠다. 막 이렇게도 얘기하고 있어요. 그러니까 신규 AI 데이터 센터가 들어오는 것들을 빼버리겠다. 연결시켜 주지 않겠다는 거죠
현재 코스피 지수는 연초 대비 상당폭 상승했으나 밸류에이션 부담이 완전히 해소된 단계는 아니며, 외국인 투자자들의 포트폴리오 리밸런싱 수요가 남아있어 자사주 매입 구간에서도 매도 우위가 지속될 수 있다는 점을 지적함. 따라서 단기적으로는 현금 비중을 유지하며 관망하는 것이 유리하다는 판단임.
내년까지 본다고 할 때 반도체가 여기보다 빠질까, 오를까라고 본다면 1년을 기다린다고 할 때 저는 오른다고 봐요
엔 캐리 청산의 가능성은 저는 굉장히 낫다고 봐요. ... 일본은 재정을 푼다. ... 인플레이션을이 많은 부채비를 낮춰도 성장률을 높인 다음에 부채를 녹이려고 가는 겁니다.
일본은행(BOJ)의 금리 인상에도 불구하고 엔화 강세 전환이 제한적인 이유는 일본 정부가 재정 확대와 양적 완화(QE)를 병행하며 인플레이션을 통해 부채 비율을 낮추려는 전략을 취하고 있기 때문이며, 이에 따라 엔 캐리 트레이드 청산 가능성은 낮게 평가됨.
연준 이인자(뉴욕 연은 총재)의 비둘기적 발언과 트럼프의 타코(TACO) 멘트로 시장은 일시적 안도를 찾았으나, 이는 근본적인 불확실성 해소보다는 정책 당국의 기대 인플레이션 통제 시도로 해석됨.
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