삼성전자 SK하이닉스 주가 올라갈 수밖에 없는 이유. ( 이형수 대표 )

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/7까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/7) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

2분기 실적이 시장 컨센서스를 하회했으나 합산 이익 규모는 크다. HBM 표준을 주도하는 엔비디아의 스펙 변경 과정에서 초기 대응에 어려움이 있었으나, 현재는 안정적으로 공급하고 있다. 삼성전자와 함께 대규모 주주환원을 진행 중이며, 이는 메모리 산업의 구조적 변화를 반영한다.

인용 전문

미 그 10년물 국채 금리가 떨어지는게 제일 중요할 것 같습니다. 이게 단기적으로 말씀드리는 겁니다. 그래서 당분간은 뭐 금리가 4.8% 위로 가면 주가가 빠질 거예요. 특히나 반도체 주가 등. 근데 4.7% 밑으로 떨어지면 아마 주가가 좀 오를 것 같아요

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/7까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/7) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

2분기 영업이익 89조 4천억 원으로 글로벌 1위를 기록했으나 주가는 하락했다. 이는 과거 메모리 사이클 학습 효과로 인한 피크아웃 우려 때문이나, 화자는 AI 인프라 사이클 진입으로 인해 구조적 저평가를 받고 있다고 판단한다. HBM4 기술 경쟁력에서 엔비디아 요구 스펙을 충족하며 하이엔드 제품을 생산 중이다.

인용 전문

미 그 10년물 국채 금리가 떨어지는게 제일 중요할 것 같습니다. 이게 단기적으로 말씀드리는 겁니다. 그래서 당분간은 뭐 금리가 4.8% 위로 가면 주가가 빠질 거예요. 특히나 반도체 주가 등. 근데 4.7% 밑으로 떨어지면 아마 주가가 좀 오를 것 같아요

AI요지

8월 수출 데이터가 전년 대비 209% 폭증하며 상승 기조를 유지하고 있으나, 월간 수출 비중에서 반도체가 47%를 차지하는 '반도체 원툴' 우려가 존재한다. 다만 산업 펀더멘털은 탄탄하며, AI 인프라 사이클 특성상 과거와 달리 피크아웃보다는 성장이 지속될 것으로 전망된다.

인용 전문

적어도 내년 상반기까지 업사이클이 저는 있다고 보고 있고 그때까지는 이제 우리가 전고점도 한번 트라이해 볼 거다라고 생각합니다