지금은 아무리 좋은 호재를 갖다 붙여도 시장이 호재에 반응하지 않습니다.
소재민 · 임순재가 10종목에 대해 발언 15건을 남겼습니다 — LS머티리얼즈 · 세미파이브 · 코스피 지수.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 8건
매수 2조건부 매수 2관망 1조건부 매도 3매도 2
낙폭과대, 기술적 반등 vs 기술적 반등 #JW생명과학 #해성디에스 #LIG디펜스앤에어로스페이스 #DB하이텍 #세미파이브 #한미반도체 #KG스틸 #당신의초이스
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
이 영상은 급반등 하루를 감정적 투매 장세의 기술적 반등으로 규정하고, AI 투자·유가·통화정책 불확실성 해소 여부를 코스피 추가 상승의 조건으로 제시했다. 이와 함께 제약 바이오, 방산, 반도체 소부장 등 7개 종목에 대해 보유·교체·목표가를 구체적으로 진단했다.
소재민
현재 상승은 감정적 투매 장세에서 나온 기술적 반등일 뿐이며, 호재가 아니라 불확실성 해소가 매수 심리를 자극한다는 관점이다. AI 투자·국제 유가·통화정책 세 가지 중 두 가지가 풀려야 코스피 7,000선을 기대할 수 있고, 그 전까지는 현금 비중을 확보하라고 조언했다.
조건 · 세 가지 불확실성 중 최소 두 가지 해소, 특히 국제 유가 90달러 하회가 핵심 조건이라고 밝혔다.
오독 주의 · '하락은 기회'라거나 개별 종목의 반등 가능성을 인정한 발언만 떼어 보면 적극 매수론으로 오해할 수 있으나, 실제로는 6,100선 회복 전까지 현금 확보와 종목 교체를 강조한 구간이 많다.
임순재
AI 과잉 투자 우려로 반도체 업종이 과도하게 조정을 받았으며, 빅테크 실적이 예상을 웃돌면 투심이 회복될 수 있다는 관점이다. 개별 종목은 실적과 수급을 근거로 접근하되, 한미반도체처럼 구조적 불확실성이 있는 종목은 단기 트레이딩으로 대응하라고 조언했다.
조건 · 메타 등 빅테크 실적이 시장 컨센서스를 상회해야 반도체 투심 회복이 가능하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 반도체 종목 다수를 긍정적으로 진단한 부분만 보면 업종 전반 매수론으로 읽힐 수 있으나, 실제로는 종목별로 보유·박스권·중장기 관점을 구분해 제시했다.
김은별
진행자로서 시장 변동성 장세에서 시청자 포트폴리오 현황을 확인하고, 두 전문가의 시장 진단과 종목 진단을 이끌어내는 역할을 했다. 개별 종목에 대한 자신의 방향성 주장은 하지 않았다.
발언 종목
10종목10/21 → 10/21 종가
- 코스피 지수조건부 매수외 1건소재민
소재민 대표는 6,100선을 회복하기 전까지는 투매 구간이 이어질 수 있다며 현금 비중 확보를 권했다. 이후 AI 투자·국제 유가·통화정책 세 가지 불확실성 중 두 가지가 해소되면 7,000선, 한 가지만 충족되면 6,400선에서 막힐 것으로 제시했다.
조건 · AI 투자·국제 유가·통화정책 불확실성 중 최소 두 가지 해소 시
일단 6,100선을 탈란하기 전까지는 투매 구간이 지속되기 때문에 그 시점 6,100 탈란하기 전에 만약에 내 종목이 보합권으로 올라왔다 이러면 더 간다라는 생각보다는 어 오늘 올라가면 내일 또 빠질 수도 있다. 언제든 뒤통수칠 수 있다라는 걸 생각하고 6,100 탈란 전까지는 현금 비중 좀 확보에 여러분들이 좀 신경 쓰시면 될 것 같습니다.
조건부 매수
49:20 발언 듣기원본저 세 가지 중에 일단은 최소한 두 가지 정도가 해소된다라고 한다면 다시 한번 더 코스피는 7,000선까지도 올라갈 수 있다라고 봐요. 근데 만약에 저 세 개 중에 한 가지 조건만 충족된 상태에서 시장 지수가 올라간다라고 한다면 6,400선 과거 코스피 박스권 하단부를 돌파하지 못하고 밀릴 가능성이 높습니다.
- JW생명과학매도소재민
소재민 대표는 회사 자체는 실적이 탄탄하지만 제약 바이오 섹터 환경이 받쳐주지 못한다고 평가했다. 손실이 크면 절반이라도 줄여 셀트리온·알테오젠 등 대안으로 옮기고, 보유 시 12,000원 부근을 구간 대응 자리로 제시했다.
저라면 다 손절하기 힘들면 절반이라도 줄여서 제약 바이어 섹터 지금 후반기에 분위기 나쁘지 않을 가능성이 높으니까 셀트리온이나 알테오젠 쪽으로 자금을 일부 이동하시는 쪽이 저는 오히려 맞다라고 보여집니다.
- 해성디에스관망임순재
임순재 대표는 AI 과잉 투자 우려로 반도체 업종과 함께 조정을 받았지만 48,000원 부근이 저점 수준이며 3분기 실적 기대가 하방을 지지한다고 봤다. 매도는 늦었으니 보유 후 매수가 이상 회복 시 정리하는 전략을 권했다.
지금 상황에서는 뭐 매도를 한다라기보다는 뭐 매도하기는 원체 지금 늦었기 때문에 지금 매도보다는 보유를 하고 계셨다가 어 매수가 이상으로 올라오신 이후에 매도를 충분히 하실 수 있지 않을까 싶습니다.
10/21 종가 4.9만 → 10/21 종가 4.9만 - LIG디펜스앤에어로스페이스조건부 매도외 1건소재민
소재민 대표는 방사청 제재라는 예상 밖 악재에도 불확실성 해소를 재료로 58만 원 평단 회복은 가능하다고 봤다. 다만 방산 업황의 미래 매력은 제한적이라며 일부 비중을 한화에어로스페이스 등으로 옮기고, 금요일 종가 기준 47만 원 이탈 시 대응하라고 제시했다.
조건 · 금요일 종가 기준 47만 원 이탈 시
그로 인해서 반등할 수 있는 포인트는 지금 질문하신 분 58만 원 올 수 있을까요라고 하면 올 수 있을 것 같아요. 그 정도서는.
조건부 매도
21:49 발언 듣기원본금요일 종가까지는 보셔도 괜찮을 것 같아요. 금요일 종가 기준으로 해당 종목이 만약에 47만 원 아래로 내려간다라고 하면 그때는 단순한 하락 추세가 아니라 투매 구간으로서 굉장히 시간이 오래 걸릴 수 있어서 만약에 좀 더 보고 싶어요. 선언하시면 금요일 종가까지 47만 원 이탈 여부 확인하시고 금요일 종가 기준 47만 원 이탈했을 때는 아까 말한 것처럼 과감하게 지금 빠져 있는 소부 장애들 너무 많아요. 그런 쪽으로 옮기셔도 되니까
- DB하이텍매수임순재· 중장기
임순재 대표는 8인치 파운드리 가동률과 수요·가격 흐름이 좋고 3분기 실적과 외국인·기관 순매수도 긍정적이라고 평가했다. AI 관련 이슈가 진정되면 15만 원대까지 회복 가능하다며 단기보다 중장기 관점을 권했다.
매수하신 가격이 뭐 13만 원대이긴 하지만 뭐 그 이상 뭐 일단은 한 15만 원대까지는 충분히 올라갈 수 있는 그런 종목이기 때문에 단기적인 관점보다는 좀 중장기적으로 좀 보시면 어떨까 싶습니다.
10/21 종가 10.4만 → 10/21 종가 10.4만· 말한 가격 15만 - 세미파이브조건부 매도외 1건소재민
소재민 대표는 디자인하우스 업종 특성상 시스템 반도체·파운드리 국면에서 주목받는 종목이라며 불안해할 필요는 없다고 봤다. 18,000원→23,000원→3만 원 목표를 제시하고, 종가 기준 14,000원 이탈 시 절반 매도 후 교체를 권했다.
조건 · 종가 기준 14,000원 이탈 시
2만 원 정도에 물려 계신다라고 하면 사실 저는 지금 시점에서 더 산다 뭐 더 안 사도 2만 원 정도까지는 충분히 올라갈 수 있는 종목이라고 보고 있고요.
조건부 매도
31:38 발언 듣기원본종가 기준으로 14,000원 이탈를 했을 때는 일단 눈 갖고 절반 정도 팔고 오히려 하나 마이크론이라던가 뭐 DB텍 두산 테스나 이런 쪽으로 종목을 좀 이동시키는게 좋다.
10/21 종가 1.6만 → 10/21 종가 1.6만· 말한 가격 2만 - 한미반도체조건부 매수TomatoTV 채널· 단기
임순재 대표는 20만 원대가 지지선 역할을 하고 있다며 20만 원 하회 시 비중 확대, 27만 원 부근 매도의 박스권 전략을 제시했다. 하이브리드 본딩 전환 국면의 점유율 불확실성 때문에 장기보다 단기 트레이딩 관점을 권했다.
조건 · 20만 원 하회 시
20만 원을 만약 하회한다라고 하게 되면 조금은 그 비중을 확대해 보실 필요가 있다라고 보여지고요. ... 만약 20만 원 이하에서는 어느 정도 조금 매수를 하셨다가 지금 뭐 움직임의 상단이다라고 하게 되면 한 27만 원 정도가 상단으로 보입니다.
- KG스틸매도TomatoTV 채널
소재민 대표는 시장 급락에도 잘 버틴 경기방어적 종목이라 기다리면 수익권 회복은 가능하다고 봤다. 다만 기회비용 측면에서 낙폭 큰 소부장으로 교체가 낫다며, 평단 도달 시 절반 매도와 6,000원 안착 시 6,500원 목표를 제시했다.
저라면은 사실 본인 평단 오면은 일단은 끌고 간다라고 하면 본인 평단 왔을 때 무조건 절반은 던질 거 같고요. ... 지금이 정도 손실이라면 저는 괜찮은 소부장 쪽으로 옮겨도 오히려 더 이득이지 않을까라는 생각이 드네요.
- LS머티리얼즈조건부 매도외 2건소재민
소재민 대표는 울트라커패시터 기술을 2차전지·반도체 교집합 섹터로 소개하며 60일선까지 분할 매수 전략을 제시했다. 15,400원 1차 목표, 16,000원 안착 시 2만 원까지 상승을 봤고, 종가 기준 15,000원 이탈 시 교체를 권했다.
조건 · 11,500원까지 조정 시 60일선 분할 매수
조건부 매수
44:13 발언 듣기원본일단은 해당 종목 같은 경우는 현가부터 뭐 여기까지 밀려라 뭐 11,500원 정도까지 밀려도 상관없다라는 생각으로 60일선까지 분할 매수 접근 전략 유효할 거 같고요.
일단은 소폭 상승 목표가라고 한다면 15,400원 잡아 드리도록 하겠습니다. ... 해당 종목이 16,000원 위로 안착만 해 준다고 했을 때는 해당 종목은 2만 원 정도 선까지 상승 흐름 이어갈 수 있는 종목이라고 보여지는만큼
조건부 매도
45:07 발언 듣기원본종가 기준으로 1500원 라인 이탈했을 때는 다른 쪽으로 종목을 교체한다 생각하시면 될 것 같습니다.
- 두산테스나매수임순재
임순재 대표는 시스템 반도체 후공정 테스트 장비 업체로 두산그룹의 반도체 집중과 삼성전자 파운드리 수주 확대의 수혜를 받는다고 평가했다. 13만5,000원 돌파 시 16만 원대까지 상승 여지가 있다고 제시했다.
이전 고점 수준이 13만5,000원 대까지는 뭐 충분히 올라갈 수 있다라고 생각이 되고 있고요. 13만5,000원을 넘어선다라고 하게 되면 뭐 그 매도보다는 아마 조금 더 한 16만 원대까지도 추가적으로 상승을 보셔도 되지 않을까라는 생각을 해 봅니다.
영상 흐름
53:40어록
12건임순재 대표는 이번 조정의 배경을 AI 과잉 투자 우려 확산과 단기 급락에 따른 저가 매수세로 설명했다. 스페이스X 호실적과 슈퍼마이크로컴퓨터의 가이던스 상향이 AI 서버 수요가 여전히 강하다는 신호로 해석되면서 반도체 중심 매수세가 유입됐지만, 상승 종목보다 하락 종목이 많은 좁은 반등이었다고 짚었다.
소재민 대표는 제약 바이오 섹터를 금리 방향과 연결해 설명했다. 금리 인상 국면에서는 섹터 전체가 힘을 받기 어렵고, 금리 동결·인하 기대가 깔릴 때 개별 호재에 크게 반응한다는 논리다. 이 때문에 JW생명과학 자체보다 섹터 환경과 대안 종목(셀트리온·알테오젠) 비교를 우선하라고 조언했다.