오늘 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 올라가도 저는 잘못된게 아니라고 생각을 하거든요. 20%가 올라가도 전 문제가 아니라고 생각을 합니다.
이재규가 17종목에 대해 발언 18건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · SK하이닉스 · 한화솔루션.
30일 뒤 결과는 11/7부터 · 매수·매도 13건
매수 11조건부 매수 2관망 2매도 2
"다음주가 더 무섭습니다" 삼성전자 107조 역대급 실적 발표에도 외국인, 기관이 미친듯이 파는 진짜 이유 | 굿모닝임당 (이재규 차장, 이지은 진행)
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많이 말한 종목
10초 요약
삼성전자·SK하이닉스는 실적 대비 주가 반응이 부진하고 기관 수급도 우호적이지 않다는 진단이 나왔다. 대신 하반기는 종목별 장세로 상승 종목 수가 늘어날 것이라며 2차전지와 반도체 소부장을 주도 섹터로 제시하고, 눌림 시 분할 매수 관점을 권했다.
이재규
삼성전자·SK하이닉스는 실적이 좋아도 주가가 못 올라오고 있으며, 기관 벤치마크 구조상 비중 축소 압력이 이어질 수 있다고 본다. 대신 하반기는 종목별 장세로 상승 종목 수가 많아질 것이며, 2차전지와 반도체 소부장을 주도 섹터로 꼽고 분할 매수 관점을 권한다.
조건 · 2차전지·소부장 모두 눌림이 나올 때 분할 매수하는 조건을 달았고, 알테오젠은 물량이 많을 경우에만 일부 비중 조절을 권했다.
오독 주의 · 삼성전자·SK하이닉스에 대해 부정적이라는 인상을 줄 수 있으나, 실제로는 보유 유지와 분산을 권한 것이며 종목 자체를 나쁘게 보는 것이 아니라고 여러 차례 밝혔다.
신사임당 채널
이재규 차장과의 대담을 진행하며 삼성전자 실적 발표일 시장 분위기, 2차전지·소부장 반등, 외국인 수급 부재 등을 짚었다. 하반기에 지수는 밀려도 개별 종목으로 수익을 낼 수 있는 장세가 될 수 있다는 차장의 견해를 정리해 전달했다.
발언 종목
17종목10/8 → 10/19 종가
- 알테오젠매도-0.6%
키트루다 SC 제형의 유럽 판매 차질 가능성 관련 내용이 나오면서, 고객들에게 넥스트레이드에서 일단 매도하고 보자는 대응을 권했다. 중장기 흐름이 크게 훼손될 가능성은 확답하기 어렵지만, 물량이 많으면 일부 비중 조절이 필요하다고 언급했다.
많은 분들은 전화를 드려 가지고 넥스트레이드에서 일단 좀 매도를 하시는게 어떻겠습니까라는 말씀을 드렸거든요. 넥스트레이드에서 매도를 좀 하시고 어 제가 장중에 특이한 변동 사항이 있으면은 다시 한번 말씀을 드리겠지만 어 일단 좀 매도를 하고 보시자라는 말씀을 드렸어요.
10/8 종가 24.1만 → 10/19 종가 24만 - 한화솔루션매수-5.6%
한화 솔루션 주가 흐름이 그냥 이렇게 좀 어 상반기 같은 경우는 주가가 좀 올라오다가 3전 닉스가 움직이면 쭉 밀려버리는 모양세가 계속해서 반복이 됐거든요. 네. 테마성을 가지고 있는 작은 겹들의 연속성이 거의 없었는데 지금은 그냥 이렇게 올라오는 모양세거든요.
10/8 종가 3.6만 → 10/19 종가 3.4만 - 테마2차전지매수· 하반기
두 달 전부터 하반기 주도 섹터로 2차전지를 꼽아왔으며, LG에너지솔루션·삼성SDI·SK이노베이션이 정배열에 들어가는 흐름을 근거로 제시했다. 실적 기반 매력은 크지 않지만 ESS 공정 전환에 따른 가동률 상승과 영업 레버리지 효과를 긍정적으로 평가하며 분할 매수 관점을 권했다.
저는 2차전지 보시는게 맞다라는 생각이 들어요. 제가 이제 한 거의 두 달 정도 된 거 같은데 2차전지를 계속해서 하반기의 테마 섹터로 말씀드리고 있거든요.
- 테마건설매도
하반기 유망 섹터로 2차전지와 함께 건설을 언급해왔지만, 시장 분위기가 좋음에도 건설주가 조정을 받는 과정이어서 개인적으로 비중을 많이 축소하고 2차전지로 넘어갔다고 밝혔다.
2차전지와 건설 쪽을 말씀드렸는데 건설 쪽 같은 경우는 최근에 개인적으로는 비중을 많이 축소해 드렸습니다. 그니까 시장 분위기가 좋음에도 불구하고 건설주들이 조정을 받고 있는 과정이었기 때문에 건설주를 매도해서 2차전지로도 많이 넘어갔어요.
- 삼성SDI매수+3.9%
흑자 전환과 2027년 영업이익 1.7조 원 전망을 근거로 메리트가 있다고 평가했다. 한동안 대장주로 언급하다가 SK이노베이션으로 관심을 옮겼던 흐름을 설명하며, 최근 다시 120일선 위로 올라오는 주가 흐름을 짚었다.
2027년도가 되면 삼성 SDI 기준으로 1.7조 정도의 영업 이익이 예상이 되고 있습니다. 적자가 났었던 상태에서 흑자 전환이 됐고 영업 이익이 1조 7천억까지 나온다면 저는 꽤나 메리트가 있어 보이거든요.
10/8 종가 56.9만 → 10/19 종가 59.1만 - SK이노베이션매수+0.4%
한 달 전부터 삼성SDI 대신 SK이노베이션을 보라고 언급해왔다고 밝혔다. 120일 이동평균선을 돌파한 뒤 조정이 크지 않게 상승하는 흐름을 근거로 제시했다.
개인적으로 이제 삼성 SDI가 대장주라는 말씀을 되게 오랫동안 하다가 거의 한 이제 한 한 달 전부터 SK 이노베이션을 보십시오라는 말씀을 많이 드렸어요.
10/8 종가 16.1만 → 10/19 종가 16.2만 - LG에너지솔루션매수+6.9%
오늘 이제 LG 에너지 솔루션이 마지막으로 합류를 하고 있는 거 같습니다. 요렇게 이제 정배열에 들어가고 있는 구간이기 때문에 전 2차전지 같은 경우는 굉장히 매력적이 보여요.
10/8 종가 40.1만 → 10/19 종가 42.9만 - 포스코퓨처엠매수-2.2%
2차전지 소재주 중에서 탄력도 측면에서는 에코프로비엠·엘앤에프가 좋아 보이지만, 차트상 모양새는 포스코퓨처엠이 가장 낫다고 평가했다.
소재단에서는 탄력도 측면에서는 에코프로비M이라든지 LNF가 좋아 보이지만 지금 화면에 보여주지고 있는이 포스코 퓨처엠 M이 차트상 모양세는 가장 나아 보입니다.
10/8 종가 19.3만 → 10/19 종가 18.9만 - 테마반도체 소부장조건부 매수· 하반기, 내년 상반기
1차 반등이 나온 상태이며, 눌림이 나올 때 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 맞다고 봤다. 삼성전자가 벌어들인 돈이 장비·소부장 투자로 이어지는 구조를 근거로, 하반기부터 내년 상반기까지 실적 가시성이 가장 좋은 업종군으로 평가했다.
조건 · 눌림이 나올 때
저는 일단 1차 반등은 나왔다라고 생각이 돼요. 1차 반등은 나왔고 저점에서 1차 반등은 나왔고 다만 여기서 눌림이 나왔을 때는 올해 3분기, 4분기, 내년 상반기까지 봤을 때 실적 베이스로서는 우리나라 업종들 중에서 소부장이 가장 매력적일 수밖에 없어요. 그 눌림이 나오면 저는 분할 매수의 관점이라는 거죠.
- SK하이닉스관망-22.4%
삼성전자와 함께 7월 말 이후 상승폭이 부진했고, 기관 펀드매니저들이 벤치마크 대비 수익률을 위해 비중을 줄일 수밖에 없는 구조라고 분석했다. 보유 비중이 80%처럼 과도하면 소부장이나 2차전지로 분산하는 것을 권했다.
저도 기본적으로 삼성전자와 SK하이닉스를 보유하고 계신데 한 20% 정도 보유하고 계신다면 저는 보유하시라고 말씀드려요. 어 보유하라고 말씀드리는데 SK하이닉스가 80%입니다. 그러면 소부장으로 좀 나눠 가시는게 좋겠습니다라는 내용 내지는 2차전지를 좀 담아 보시죠.
10/8 종가 168.1만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자관망-14.7%
3분기 영업이익이 예상치에 부합했음에도 주가가 강보합권에 머무는 흐름을 언급하며, 7월 말 이후 시가총액 상위 종목 중 가장 부진한 주가 흐름을 보였다고 짚었다. 보유 비중이 20% 수준이면 보유를 유지하되, 비중이 과도하면 소부장이나 2차전지로 분산하는 관점을 제시했다.
저도 기본적으로 삼성전자와 SK하이닉스를 보유하고 계신데 한 20% 정도 보유하고 계신다면 저는 보유하시라고 말씀드려요.
10/8 종가 26.2만 → 10/19 종가 22.4만 - 한화에어로스페이스조건부 매수+0.1%
누리호 발사 전후 급락 후 대반등이 나오는 흐름을 언급하며, 직전 고점을 다시 넘어서면 소형주 연속성 장세의 연장선으로 볼 수 있다고 평가했다.
조건 · 직전 고점을 넘어가게 되면
만약에 요런 한화에어로스페이스 같은 기업들이 여기서 다시 한번 직전 고점을 넘어가게 되면 아까 전에 말씀드린 내용이랑 똑같아요.
10/8 종가 89.1만 → 10/19 종가 89.2만 - 코스닥 지수매수· 하반기
하반기는 시장은 파란색이어도 내 계좌는 빨간색이 될 수 있는 그런 시장이 만들어질 가능성이 높다.
- 이수스페셜티케미컬매수+13.4%
상반기에는 주가가 올라오다 반납하는 흐름이었지만, 하반기에는 연속성을 가지고 올라갈 가능성이 높아 보인다며 관심 종목으로 언급했다.
이수 스페셜티 케미칼 같은 경우도 이렇게 주가가 좀 올라오다가 쭉 꺾이고 쭉 꺾여서 반납을 했었던 상반기와는 주가름이 좀 달라질 가능성이 있다라는 거죠. 연속성을 가지고 올라갈 가능성이 저는 매우매우 높아 보이기 때문에 요런 기업들 한번 봐 보실 필요가 있다라는 말씀드리고
10/8 종가 8.1만 → 10/19 종가 9.2만종목 리포트 → - 신성이엔지매수-16.7%
요즘에 S 쪽에서 제가 몇 차례 말씀드리고 있는 기업인데 이거 신성이엔지라는 기업이거든요. 얘는 거래대금이 너무 작아요. 지금 거래대 개장하고 나서 30분이 지났는데 8억밖에 나오지 않고 있습니다. 이런 것들은 당장에 따라 가시면 안 돼요.
10/8 종가 2만 → 10/19 종가 1.6만종목 리포트 → - 한솔테크닉스매수D-71· 하반기-22.9%
신성이엔지와 비슷한 사업을 영위하며 ESS 수혜를 받을 수 있는 기업으로, 삼성SDI·LG에너지솔루션과 짝꿍으로 매매할 수 있는 성격이라고 설명했다. 하반기에 변동성이 더 나올 수 있다고 봤다.
신성 ST라든지 비슷한 사업을 영의하고 있는 기업이 한솔테크닉스라는 기업이 있습니다. 요런 기업들 주가름이 거의 비슷하게 만들어지고 있죠. ESS 쪽에 대한 수혜를 받을 수 있는 기업이거든요. 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션과 짝꿍으로서 우리가 매매를 할 수 있는 그런 성격을 가지고 있는 기업들인데 이런 기업들이 이제 하반기 때는 저는 변동성이 좀 더 나올 거 같아요.
10/8 종가 1.2만 → 10/19 종가 9,030종목 리포트 → - 코스피 지수매수외 1건· 하반기
시장에 대해 긍정적인 뷰를 유지하며, 상승할 수 있는 종목이 더 많다고 평가했다. 특정 종목군·섹터에 자금이 몰려 있으면 다른 쪽도 볼 필요가 있다고 조언했고, 주식 비중을 지금 많이 줄일 필요는 없다고 밝혔다.
그래서 저는 주식 비중은 개인적으로 지금 많이 줄일 필요는 없다라는 생각이 들어요.
매수 · 하반기
37:01 발언 듣기원본그래서 시장에 대해서는 긍정뷰 상승할 수 있는 종목이 더 많다라는 의견. 다만 어 특정 종목군들이나 섹터에다가 자금이 전부 다 몰려 있으면 다른 쪽도 좀 보실 필요가 있다. 시장은 나쁘지 않다라는 말씀드리겠습니다.
영상 흐름
38:26어록
12건삼성전자가 정말 미친 듯이 잘하느냐? 정말 너무너무 잘하느냐 이런 차이지. 그냥 잘하고 있어요. 실적도 잘 나오고 있고 가이던스도 좋고. 근데 문제는 주가가 못 올라가고 있다라는 거죠.
제가 이렇게 나와 가지고 삼성전자 SK 하이닉스에서 해 하이닉스에 대해서 이거 엄청 안 좋습니다. 이제 밀릴 겁니다라고 말씀을 드렸는데 갑자기 급등이 나왔어요. 제가 아 저 이제 똥멍청이네 이런 이야기 들어도 전 행복합니다.