한국형 베어허그 제도가 도입되면 PBR 1배 미만 기업에 대한 인수 제안이 이사회 공시 의무화로 이어져 일반 주주들이 대주주를 압박할 수 있게 되고, 이는 시장의 게임 룰을 바꿀 수 있는 제도라는 평가.
김수현이 7종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · 반도체 · CJ.
30일 뒤 결과는 11/14부터 · 매수·매도 8건
매수 6매도 1
삼성전자 폭락, 기회일까? 주가 반전시킬 ‘이 카드’ | 한경 베스트 애널리스트 전략 | 김수현 DS증권 센터장
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10초 요약
DS투자증권 김수현 센터장은 한국형 베어허그 제도를 시장 게임 룰을 바꿀 긍정적 제도로 평가하고, 지주사 섹터에서 삼성물산·두산·CJ를 실적 개선 종목으로, 한진칼을 하반기 관심 종목으로 제시했다. 시장에 대해서는 미국 선거 전 조정과 10월 조정을 기회로 보며 AI·메모리·소부장을 여전히 긍정적으로 보되 레버리지 축소를 권했다.
김수현
한국형 베어허그 제도는 PBR 1배 미만 기업 인수 제안 시 이사회 공시 의무화로 일반 주주 권익을 강화하고 시장 게임 룰을 바꿀 수 있는 긍정적 제도라고 평가했다. 지주사 섹터에서는 삼성물산, 두산, CJ를 실적 개선 종목으로 꼽았고, 한진칼은 산업은행 지분 공개입찰 가능성과 하반기 관심을 전망했다.
조건 · 올리브영 영업이익률은 해외 진출 비용으로 더 지켜봐야 한다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 삼성전자 자사주 매입·소각 관련 발언은 금산법상 지분율 제약 때문에 우선주 중심이 될 수 있다는 조건이 붙어 있어, 보통주 매입·소각을 단정한 것으로 오해할 수 있다.
한국경제TV 채널
지주사 부문 베스트 애널리스트를 모시고 베어허그 제도, S1 환원책, 삼성전자 주주환원, SK하이닉스 ADR, 한진칼 지배구조, 지주사 유망 종목, 시장 전망 순으로 질문을 이어갔다.
발언 종목
7종목10/15 → 10/19 종가
- 삼성전자매수+6.4%
홍라희 명예관장의 이재용 회장 증여 소식과 관련해 주가가 낮을 때 증여를 결정한 점, 지분이 이재용 회장으로 넘어가며 보통주 자사주 매입·소각 효과가 커질 수 있다는 점을 긍정적으로 봤다. 금산법 제약으로 우선주 자사주 매입·소각을 늘릴 것이라는 논리를 제시했다.
그리고 뭐 대규모 배당도 당연히 지금 재원이 발표가 됐으니까요. 얼마 하겠다라는 그 안에서 보통주에 대한 자사주 매입 소각도 좀 하지 않겠냐 이렇게음 기대할 수 있는 거예요.
10/15 종가 21만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 한진칼매수D-71· 하반기-3.2%
산업은행 보유 지분이 캐스팅보트가 될 수 있고, 호반건설이 지분을 늘리며 조원태 회장 측과 격차가 거의 없어진 상황이라고 설명했다. 산업은행이 공개 경쟁입찰로 지분을 매각할 가능성을 높게 봤으며, 하반기로 갈수록 시장이 관심을 가질 것으로 전망했다.
시장이 이런 부분들을 하반기로 갈수록 생각을 할 겁니다. 왜 하반기냐면 어 대한항공과 아시아나가 통합 합병이 12월에 끝나는데 그 이후에 산업은행이 저걸 판단하겠다라고 한번 얘기를 했었고 이미 어 주가로도 보면은 거의 두 배 가까이 수익이 낮기 때문에 산업은행 입장에서선 공자금 공 자금은 아니지만 어쨌든 수익을 최대화시키는 시점이 연말이라서 그 부분을 시장은 볼 거예요. 한진칼에 대해서 관심을 가질 거예요.
10/15 종가 12.5만 → 10/19 종가 12.1만 - 삼성물산매수D-71· 하반기+7.8%
지주사 섹터에서 실적이 좋아질 것으로 보이는 종목으로 꼽혔다. 삼성전자향 하이테크 공사가 중요한 회사이며 하반기 실적이 좋을 것으로 전망했다.
누가 봐도 일단 실적이 좋아질 거로 보여지는 건 삼성 물산이겠죠. 예. 삼성전자향 뭐 회사에서 하이체크라고 부르는 삼성전자 공사가 굉장히 중요한 회사잖아요. 예. 그쪽이 당연히 실적이 좋을 거고요. 그래서 오늘도 굉장히 많이 하락하는데 그리고 어 물산 하반기 실적이 굉장히 좋을 겁니다.
10/15 종가 26.8만 → 10/19 종가 28.9만종목 리포트 → - 두산매수+10.0%
CCUS 수요가 높고 엔비디아 등 빅테크들이 필요로 하기 때문에 좋게 본다고 언급했다.
그리고 두산은 어쨌든이 CCUS이라는게 뭐 지금 수요가 굉장히 높고 예 뭐 사실 엔비디아뿐만 아니라 지금이직이라고 하는 빅테크들도 이걸 굉장히 많이 필요로 하기 때문에 어 좋고 그다음에 최근에 외국인들 엄청 많잖아요.
10/15 종가 98.9만 → 10/19 종가 108.8만종목 리포트 → - CJ매수+3.0%
올리브영 매출이 상당히 좋을 것으로 봤다. 다만 해외 진출 과정의 비용으로 영업이익률은 더 지켜봐야 한다는 단서를 달았다.
그다음에 최근에 외국인들 엄청 많잖아요. 예. 올리브영 매출은 상당히 좋을 겁니다. 물론 올리브영의 영업 이익률에 대해서는 조금 더 봐야겠지만 어 왜냐면 해외 진출을 하는 지금 과정이라서 비용이 좀 들어갈 수도 있는 거고 근데 어 탑라인 매출로 보면 굉장히 좋을 거거든요. 그래서 뭐 그러면 CJ겠죠. 그래서 이런 회사들 실적은 굉장히 좋다.
10/15 종가 12.4만 → 10/19 종가 12.7만종목 리포트 → - 코스피 지수매도외 1건· 10월
매수 · 10월
13:34 발언 듣기원본저희는 이제 선거전 미국 선거 전에 조정이 있을 거라고 봤었고 어 지금 10월 조정이 어 좋은 기회가 될 수 있다.
어 이런 패닉에서는 사실 좀 잘 대응을 하시기가 어렵겠지만 예 어 레버리지는 일단 좀 줄이는게 맞다 이렇게 보고 있지만 여전히 그쪽을 좋게 보고 있고 AI 직접 다들 쓰시잖아요.
- 테마반도체매수
어 저희는 여전히 예 AI 쪽 관련된 뭐 메모리 쪽 그다음에 어 소부장 이런 것들에 대해서 여전히 좋게 보고 있어요.