반도체만 오르는 시장, 안도하긴 이르다…지금부터 ‘선택과 집중’ | 장우진 금시공 대표 [마켓 인사이드]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

빅테크와의 계약 가능성에 대한 기대감이 있으며, 계약이 나오면 주가에 긍정적일 것이라는 전망이 나왔다.

인용 전문

두산퓨얼셀도 계속 그 주가 조정 많이 나섰지만 얘기 나오는게 여기가 그 빅테크 쪽이랑 계약이 나올 거라는 얘기들이 전 계속 전해지고 있거든요. 빅테크 관련된 계약이 나오면 두산퓨얼셀 주가도 나쁘지 않은데 지금 좋습니다.

발언과 주가

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AI요지

한국콜마와 함께 OEM/ODM 기업으로서 K뷰티 수출 확대 수혜가 기대되며, 길게 봤을 때 자리가 나쁘지 않다는 의견이 나왔다.

인용 전문

한국콜마 코스맥스 같은 것도 보면 길게 봤을 때 괜찮다. OEM ODM 이렇게 봤을 때 그냥 들고 왔다면 괜찮은 것처럼 엄청나게 여러분한테 큰 수익을 줄 수 있는 기업까지 아니더라도 지금은 자리가 나쁘지 않은 거 같습니다.

발언과 주가

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AI요지

OEM/ODM 기업으로서 K뷰티 수출 확대 수혜가 기대되며, 길게 봤을 때 자리가 나쁘지 않다는 의견이 나왔다.

인용 전문

한국콜마 코스맥스 같은 것도 보면 길게 봤을 때 괜찮다. OEM ODM 이렇게 봤을 때 그냥 들고 왔다면 괜찮은 것처럼 엄청나게 여러분한테 큰 수익을 줄 수 있는 기업까지 아니더라도 지금은 자리가 나쁘지 않은 거 같습니다.

발언과 주가

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AI요지

주주환원 발표가 예정되어 있으며, 투자 규모에 따라 배당 수익률이 5~10% 수준이 될 수 있다는 분석이 나왔다.

인용 전문

SK하이닉스는 지금 투자에 대한 것들은 얼마가 나올지 모르니까 이제 케비진권에서선 최소 한 60조원에서 한 120조원까지 보더라고요. 근데 120조원이면 SK스퀘어도 한 10% 60조원만 되더라도 한 5% 정도 나오는 거니까. 네. 그래서 스윙률도 괜찮다.

발언과 주가

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AI요지

반도체 소부장 쪽이 나쁘지 않아 ETF로 대응하는 것도 괜찮다는 의견이 나왔다.

인용 전문

소부장 쪽은 나쁘지 않기 때문에 아예 반도체 코덱스 반도체 그냥 ETF 정도로 대응하셔도 괜찮지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.

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이번 달 중 주주환원 정책 발표가 예상되며, 기존에 발표한 배당 정책에 따라 FCF의 50%를 특별 배당할 경우 주주환원율이 10% 이상이 될 수 있다는 전망이 나왔다.

인용 전문

삼성전자 같은 경우에 이번 달 중에 나올 거라고 보고 있는데 삼성전자는 가시성이 좀 더 높아요. ... 프리 캐시 플로의 절반을 그냥 배당하겠다라고 얘기한 거죠. ... 시가 총액이 지금 1,500조원 그럼 전기 배당을 합했을 때 삼성전자의 주주 환원이 거의 10% 가까이 10% 이상이 될 수 있다라고 얘기가 나오는 거죠.

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ADR 지표가 124로 과매수권에 진입했고, 코스닥은 반등이 전반적으로 이루어져 추격 매수보다 차익 실현이나 비중 조절이 필요하다는 의견이 나왔다.

인용 전문

지금은 코스닥을 추격 매수하기보다는 코스닥에서 좀 반등이 나왔다면 차익 실현 또는 약간의 뭐 익절 아 약간의 손절 요런 정도로 어 비중을 조절해 두는게 어떤가라는 생각이 좀 듭니다.

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채권 매입 계획을 취소한 것을 두고 주주환원을 위한 사전 정지일 가능성이 있다는 추측이 나왔다.

인용 전문

SK스퀘어는 긍정적인 소식이 하나 있었어요. ... 채권 발행하면 거기에다 이제 돈을 넣고 하는데 크레딧 채권을 그 공사채 뭐 은행채, 증권, 여전채, 회사채 국채 말고 수익 남는 돈을 이런데 썼다고 투자하고 있었죠. ... 근데 원래 10, 11일 발행 예정이던 채권 있었는데 그 발행을 취소했어요. ... 주주 환원을 위한 아, 이런 사전 정지가 아니겠느냐 그런 이제 추측이 나온다는 거죠?

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최근 시장 소화 과정에서 조정을 받고 있지만, 길게 장투 관점에서는 포트폴리오 일부로 담아둘 만하다는 의견이 나왔다.

인용 전문

근데 길게 보신다 그러면 삼성 바이오 같은 경우 나쁘지 않아요. 그냥 길게 내가 장투하면서 포트폴리오 일부 담아 놓고 동성 줄인다.

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스페이스X 관련 실적은 끝났고, 3분기에는 평가액이 마이너스가 될 수 있어 실적만으로 평가해야 하며 급하게 들어갈 자리는 아니라는 의견이 나왔다.

인용 전문

미래에셋증권는 지금 실적만 가지고 좀 평가를 해야 되는 상황이 그러니까 급하게 들어갈 건 아닌 거 같고요.