'9월 빈집' 폭발적 상승 임박 건설·철강·2차전지주, 옥석가리기 전략은?

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

정부의 균형 개발 정책과 데이터 센터 건립 수요, 분양 실적 호조, GS이니마 매각을 통한 재무 개선(부채 3조→1.5조 감소) 등이 맞물려 어닝과 정책의 교집합 섹터로 적극 검토가 필요하다고 강조했다. 단기 급등에 따른 차익 실현 매물로 음봉을 맞았지만 조정 시 매수 전략을 권했다.

인용 전문

매수 전략 한다라면 제가 아까 두 번째 세 번째 키워드 >> 어닝과 그다음에 정책이라는 교집합의 섹터가 저는 건설주가 될 수도 있겠다. 너무 이일하시면 이일하지 마시고 방망이 짧게 잡을 만한 섹터는 아니다라고 했을 때 전 충분히 9월 달 이럴 전략을 충분히 건설주도 반드시 어 적극적 검토가 필요한 영역 아닌가 생각을

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시가총액 4조 중 현대모비스 지분 2.7조로 절반 이상이 지분 가치인 저PBR 종목으로, 중국 감산과 원달러 환율 하락으로 원가 부담이 줄고 판가가 오르는 구조라 하반기 기저 효과가 기대된다고 분석했다.

인용 전문

안 가면 어 현대제철에 관련돼서 기저 효과가 하반기에 발생할 수 있을 것이다. 그리고 제가 아까 얘기했던 뭐 지분 가치 등등을 고민하면 저 PBR에 또 해당되는 섹터가 될 수 있어요. 그리고 여러분이 좀 좋아하는 빈집입니다. 그래서 어 약간의 모멘텀이 나와도 충분히 종목이 가볍게 올라갈 수 있는 것들이

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인용 전문

그렇게 로봇 관련 종목들이 올라갈 수 있으려면 바로 금리가 어느 정도 하향 안정화 될 수 있어야 되고 ... 대한민국의 로봇주가 과연 중국에 상장되어 있는 그런 어 피어 그룹이라고 해야 될까요? 그런 그럽들을 짜 쫓아갈 수 있는 그런 흐름들이 나온지도 한번 우리가 9월부터는 잘 봐야 됩니다.

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매수 전략 한다라면 제가 아까 두 번째 세 번째 키워드 >> 어닝과 그다음에 정책이라는 교집합의 섹터가 저는 건설주가 될 수도 있겠다. 너무 이일하시면 이일하지 마시고 방망이 짧게 잡을 만한 섹터는 아니다라고 했을 때 전 충분히 9월 달 이럴 전략을 충분히 건설주도 반드시 어 적극적 검토가 필요한 영역 아닌가 생각을

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인용 전문

원제로 부담은 떨어지고 판가는 올라가면서 이런 것들이 철강 산업의 터널라운드는 아니다더라 하더라도 더 이상 더 안 좋아지는 국면으로만 안 가면 어 현대제철에 관련돼서 기저 효과가 하반기에 발생할 수 있을 것이다

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데이터 센터 건립에 대규모 투자 유치 가능성이 있고, 금리 하향 안정화 시 성장주 개념에서 소프트웨어 쪽 주도주로 부상할 수 있다고 언급했다.

인용 전문

앤트로픽 지분도 갖고 있는 회사가 SK 텔레콤입니다. 그리고 네이버도 지금 데이터 센터 건립을 하는데 거기에 돈이 없으니까 누가 들듯 엔비디아도 얘기하고 미국에 또 일단 어 관련돼서 뭐 뭐 투자 회사들이 어 내가 한번 돈을 댈게서 10조 이상 돈을내는 그런 흐름도 확인해 볼 수 있을 겁니다. 그래서 어 만약에

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아르헨티나 염호 리튬 사업의 성장성에 시장이 점수를 줄 가능성이 있어 2차전지 섹터 동행을 확인하며 전략을 취하면 현재 가격에 부담이 없다고 평가했다.

인용 전문

충분히이 영역에서도 나올 수 있고 포스코 홀딩스도 같은 맥락 그래서 아르헨티나 염호 리튬 사업에 대한 어 성장성에 대해서 시장에서는 조금 점수를 줄 가능성이 있기 때문에 물론

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앤트로픽 상장 이슈와 데이터 센터 사업(15GW 규모)을 근거로 밸류에이션 재평가가 필요하다는 논리를 제시했다. GS그룹 대비 6배 큰 데이터 센터 규모와 앤트로픽 지분 보유가 긍정적 요인으로 언급됐다.

인용 전문

앤트로픽 상장 이슈와 가장 밀접한 통신사가 하나 있을 겁니다. 바로 SK 텔레콤 있을 수 있고요. ... SK 텔레콤는 어느 정도 규모냐면 한 15GW에요. 그러니까 한 여섯 배 정도의 사이즈가 되는 겁니다. ... 충분히 제가 볼 때는 어닝으로서 아 이거는 SK 텔레콤에 대해서 밸류에이션 다시 한번 착정해 봐야 되겠다라는 논리가 나올 수 있는 거고

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전기차 공장 체계를 ESS로 전환할 수 있는 능력(90GW 수준)을 보유해 마진이 괜찮은 흐름이 나올 수 있다고 평가했다.

인용 전문

그래도 >> 어 마진이 그래도 괜찮은 쪽에서는 그래도 괜찮은 흐름들 나오는 거 아니야. 그리고 전기차를 생산하는이 공장 체계를 어, ESS로 전환할 수 있는 그런 모습들이 발견됐고 거기서 SDI와 LG 엔솔만 말씀드리면 음, LG 엔솔이 한 90KW, 90 정도라고 봤을 때 SDI는 30밖에 안 됐거든요. 그니까 1밖에 체력이 안 됐던 그런 모습들인데 >> 이번 달에 확인됐던 건 말은

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그러다 보니까 바닥에서 턴하고 있는 모습들 예를 들어서 2차전지 이번 주 저번 주 움직임 보면 굉장히 의미 있게 좀 올라오고 있습니다. 자 그 근거가 뭡니까? 이미 1분기서부터 컨센서스 하향을 이미 끝냈고 어닝이 좀 올라오는 모습들입니다. 그리고 뭐 관련 여러분 많이 들어보셨을 겁니다. 어,

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GM 합작법인 청산 후 ESS 생산 체제로 전환하고, 삼성디스플레이 지분 매각으로 재무 건전성을 확보하면서 기관·외국인 매수세가 들어오는 합리적 수급이 형성되고 있다고 분석했다.

인용 전문

뭐였냐면 >> GM과의 어떤 합작 법인을 청산을 하고 그거를 바로 ESS 생산 체제로 넘긴다. 어느 정도? 한 2, 30 정도 더. 그러면 90 중에 30밖에 안 됐던 SDI 체력이이 30이 60까지 올라오는 상황이 생기거든요. 근데 무슨 돈으로? 바로 삼성 디스플레이 관련 지분을 조금 매각을 해서 그 매각된 자금 가지고 투입할 수 있는 그 재무전성도 어느 확보가 되는 SDI에 대해서 어 시장에서는 좀 멀티플을 할 인이 아니라 할 징을 하게 되면서 어 기관이든 외국인이든 조금씩 매수세가 들어온 것들도 하나의 좀 일리가 있는 그런 수급들이거든요. 그니까 단순하게 반도체가 쉰다고 해서 이런 그 비반도체 섹터가 오른 것이 아니라 명분이 있고 뭔가 합리적으로

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10년물 국채 금리가 4.75%에서 단계적으로 하락할 가능성이 높다고 전망했다. 다만 유가가 100달러를 향해 오르면 이 전망은 무효가 될 수 있다고 조건을 달았다.

인용 전문

단기 금리가 올라가고 장기 금리가 떨어지 이런 모습들이 나오지만 요런 것들은 약간 시속 게임이 나올 수 있지만 중요한 건 10년을 국제 금리 가지고 여러분은 지켜보시면 좋을 것 단계적으로 저는 4.75를 좀 내려가는 그런 모습들이 9월에 발견된다라면 첫 번째 금리 카드에서 나오는 주도주는 어떤게 있을 수 있을까? 바로 미국 시장에서 우리가 한번 확인했던이 반도체 디램의