바이오 섹터는 올해 금리·임상 노이즈·압수수색 등 악재를 한꺼번에 반영하며 기관 손절이 나와 수급이 가벼워진 상태다. 유럽종양학회(ESMO)와 미국 간암학회 일정, 내년 초 JP모건 헬스케어 등 학회 모멘텀이 줄줄이 예정돼 있고, 화자는 이 중 자금 조달에 이미 성공했거나 조달이 필요 없는 실적이 단단한 기업을 선별하라고 조언한다.
박근형이 6종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 에스티팜 · 한일단조 · 삼성바이오로직스.
30일 뒤 결과는 11/22부터 · 매수·매도 7건
매수 6
솔리다임 상장 철회, 누구에게 호재일까? 성전자·SK하이닉스 반등 가능성은?ㅣ 김성준 K&K투자파트너스 대표 ·유일한(주)퀀트홀딩스 이사ㅣ 더 워룸
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많이 말한 종목
10초 요약
이 영상은 두 전문가가 각각 바이오와 방산·현금 전략을 중심으로 포트폴리오를 제시한 섹터 토론이다. 김성준은 수급이 가벼운 대형 바이오와 원료의약품·의료AI 종목(에스티팜·씨어스)을, 유일한은 높은 현금 비중과 지정학 워딩을 활용한 단기 방산(빅텍·한일단조)을 강조했다. 박부장은 바이오의 안정적 축과 방산의 정책 변수 리스크를 짚었다.
손자희
진행자로 두 게스트의 포트폴리오를 공개·비교하고 반도체·바이오·방산 섹터 개별 종목에 대한 견해를 이끌어냈다. 방산주는 뉴스에 즉각 반응해 대응이 어렵고 실적·정책 변수로 조정을 겪고 있다는 점을 짚었다.
한국경제TV 채널
반도체는 기존 보유 물량 부담으로 초강세가 어렵다고 보고, 악재를 다 반영해 수급이 가벼워진 대형 바이오로 비중을 옮기는 전략을 제시했다. 학회 모멘텀과 자금 조달 여력이 있는 종목을 선별하라고 조언했으며 에스티팜·씨어스를 관심주로 꼽았다.
조건 · 금리 부담은 신규 자금 조달이 필요한 기업에 국한된다는 단서를 달았다.
한국경제TV 채널
변동성·불확실성 국면에서 현금 비중을 70%로 높게 유지하며 리스크를 관리하는 전략을 강조했다. 지정학 워딩을 추적해 단기적으로 방산(빅텍·한일단조)에 선별적으로 배팅하라고 제안했다.
조건 · 방산은 지속성이 불확실해 단기·냉정한 접근이 필요하다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 방산 매수를 강하게 단정했지만 실제로는 지정학 워딩에 따른 단기 트레이딩 성격이어서 장기 투자 권유로 오해할 수 있다.
박근형
바이오는 신약 개발주보다 안정적인 원료·CDMO(삼성바이오로직스, 에스티팜) 쪽이 편안하다고 봤다. 방산은 대형주 약세와 정책 변수(중간선거·방위비 감액 가능성)로 고민이 큰 국면이라고 평가했다.
조건 · 방산은 미국 정치 일정과 방위비 예산 향방에 따라 달라질 수 있다는 단서를 달았다.
발언 종목
6종목10/23 → 10/23 종가
- KODEX 바이오매수한국경제TV 채널
김성준 대표는 반도체 수급 부담을 피해 수급이 가벼워진 대형 바이오로 비중을 옮기는 전략을 제시했다. 학회 모멘텀과 내년 초 JP모건 헬스케어 일정을 근거로 바이오 섹터를 유리한 진입 구간으로 평가했다.
중심으로 본다면은 충분히 어차피 주가는 많이 같이 빠져 있다면은 수급이 비어 있다. 그래서 그런 관점에서는 어 상대적으로 조금 더 리스크의 입장에서 수익률 관점에서는 바이오가 유리한 구간을 지금 진입이 될 거라고 기대되고요.
10/23 종가 7,535 → 10/23 종가 7,535종목 리포트 → - 삼성바이오로직스매수박근형
박부장은 신약 개발주보다 안정적인 CDMO·원료 의약품 쪽을 선호하며 삼성바이오로직스를 편안한 종목으로 언급했다.
짚어 주실 걸로 기대를 하고 있고이 역시 우리가 뭐 신약 개발 쪽보다는 그래서 좀 안정적인 것들 예를 들어서 뭐 예를 들면 뭐 삼성 바이오르스라든지 이렇게 좀 안정적으로 가는 종목들이 좀 더 편안하게 보이기는 합니다만 오늘 뭔가 이게 킥이 있는 종목을 한 종목도 말씀 주실 거로 보여서 그런 부분들을 좀 저희가 이제 기대를 할 수는
10/23 종가 146만 → 10/23 종가 146만종목 리포트 → - 에스티팜매수외 1건박근형
김성준 대표는 RNA 치료제 원료를 생산하는 에스티팜을 글로벌 3사 중 하나로 소개하며 긍정적으로 평가했다. 2029년 3공장 완공 시 캐파 1위 가능성, 노바티스 렉비오와 로슈 심혈관 3상 등 원료 수요 확대가 근거로 제시됐다. 박부장도 안정적 원료·CDMO 관점에서 무난하다고 평가했다.
일단 첫 번째로는 이제 R& 치료제를 주목을 해 보고 있고요. 뭐 ST팜, 올릭스 이런 회사들이 좋을 것 같아요.
에티팜도 그런 관점에서 상당히 좀 무난하고 안정적인 구간이 좀 가지 않을까 수급까지 돌린다면 뭐 저점에서 어느 정도 좀 튀어오를 수 있는 그런 타이밍도 볼 수가 있겠죠.
10/23 종가 9만 → 10/23 종가 9만종목 리포트 → - 빅텍매수한국경제TV 채널· 짧게
유일한 이사는 빅텍을 레이더·열상 장비 공급 업체로 소개하며 저점 매수 관점에서 손절 라인을 타이트하게 잡는 단기 접근을 제안했다. 한화시스템 소형 무장헬기 레이더 계약 등 수주 모멘텀이 근거로 제시됐다.
지금이 구간대에서는 정말 타이트하게 우리가 대응을 할 수 있는 저점 매수 관점에서 조금은 안정적으로 손절 라인도 타이트하게 잡을 수 있는 구간이라는 점이
10/23 종가 3,635 → 10/23 종가 3,635종목 리포트 → - 씨어스매수한국경제TV 채널
김성준 대표는 의료 AI 기업 씨어스를 주목할 종목으로 제시했다. 스마트 병동 시그널의 병상 침투율 상승과 해외 진출, 리픽싱 없는 제로금리 CB 유치 등이 긍정 요인으로 언급됐다.
오히려 어 해외 성장까지 더한다면은 아주 좋은 위치에 있지 않을까라는 판단입니다.
10/23 종가 2.4만 → 10/23 종가 2.4만종목 리포트 → - 한일단조매수한국경제TV 채널· 짧게
유일한 이사는 한일단조를 미사일·포탄의 포신·몸체를 만드는 회사로 소개하며, 트럼프 증산 발언과 레이시온 SM-3 공급 계약에 연동되는 단기 종목으로 평가했다.
미사일에 포탄이 늘어내야 되고 보충을 해야 되는데 그 몸체는 누가 만들까요? 한일단조가 만드네요.
10/23 종가 2,310 → 10/23 종가 2,310종목 리포트 →