건데 맞아요. 보통은 이런 경우가 매집인 경우가 많아요. 그니까 이거는 아무런 제가 솔직기 만들 근거는 없어. 근거는 없네. 팩터 근거가 있냐면 그건
이지환이 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 유가 · 일본 소부장 · 삼성전자.
매수 3매도 2
앞으로 6개월, AI 반도체 다음 승부처는 '일본 소부장'ㅣ명민준, 서수진, 이지환 [주린이 구조대]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
미국 증시가 매크로 악재를 소화한 가운데 AI 모멘텀 섹터의 순환매가 이어지고 있다는 진단 아래, 코스피 7천선 돌파와 삼성전자·SK하이닉스의 10월 초 실적 전후 강세 가능성을 논했다. 금융주는 비중 축소, 일본 소부장은 롱텀 관심 섹터로 제시됐다.
이지환
미국 증시가 악재를 소화하고 AI 모멘텀 섹터 중심으로 순환매가 이어지고 있어 국내 증시도 과도하게 불안해할 필요가 없다고 본다. 코스피 7천선 돌파와 삼성전자·SK하이닉스의 매물대 소화 후 10월 초 잠정 실적을 기점으로 한 강한 상승 시나리오를 제시했다.
조건 · 다만 본인이 제시한 시나리오는 팩터 근거가 아닌 경험적·희망적 해석이라고 여러 차례 단서를 달았다.
오독 주의 · 7천선 돌파나 삼성전자 급등 시나리오를 확정 전망으로 받아들이기 쉬우나, 화자는 근거 없는 개인적 가정임을 반복해 밝혔다.
명민준
금리·유가 불확실성이 해소되고 AI 모멘텀이 살아나고 있다며 시장 분위기가 나쁘지 않다고 봤다. 시청자 질문을 바탕으로 금융주와 일본 소부장 등 대안 섹터를 이지환 대표에게 질의하며 논의를 이끌었다.
발언 종목
5종목9/22 → 10/20 종가
- 유가매도이지환· 장기
지정학 리스크로 오른 유가가 첫 고점을 넘지 못하면 고점으로 굳어질 수 있다고 보며, OPEC+의 합의 기능 약화로 장기적으로는 유가가 상당히 떨어질 가능성이 높다고 전망했다.
이제 감산에 대한 얘기가 나오기 때문에 제가 보는 장기적인 시각은 유가가 이번 지정학적 리스크 이후에 저는 상당히 떨어질 가능성이 높다고. 음. 각자 증산할 거야. 아마 증산 컨트롤이 안 될 겁니다. 예. [콧방귀] 저기 수진 씨 계속 감기 걸려 가지고 기침하는데 어떡하죠?
- SK하이닉스매수이지환-35.3%
SK하이닉스가 현재 가격대에서 매물을 꾸준히 소화하고 있으며, 외국인 중장기 자금 매집이 확인되면 강한 상승이 나올 수 있다고 봤다. ADR의 ETF 편입은 수급이 분산될 수 있다는 점을 언급했다.
있거든요. 그래서 여기가 제가 봤을 때 매물이 굉장히 강하기 때문에 한 번에 받을 수 없고 근데 지금 꾸준하게 계속이 가격대에서 어 삼성전자 하이닉스 특히 하이닉스를 보면 매물을 받는 모습이 보이거든요. 근데 그게 아마 코스피로 치면 제가 봤을 때 7,선 전후일 거 같고 그 만약에 하이닉스나 삼성전자가 여기서 매물대를 받고 난 이후에 외국인 중장기 자금이 어느 정도 매집이 됐다라고 판단돼서 이걸 넘길 때는 그때 제가 말씀드린 대로 아주 강한 상승을 이틀 연속 유도를 하던가 아니면 삼성전자 하이닉스를
9/22 종가 184만 → 10/20 종가 119만 - 삼성전자매수이지환· 10월 초 잠정 실적 발표까지-24.4%
삼성전자가 6~7월 급락 구간의 매물대를 소화하는 과정이며, 배당을 노린 외국인 중장기 자금 유입과 10월 초 잠정 실적 발표를 기점으로 강한 상승이 나올 수 있다는 시나리오를 제시했다. 실적 발표 급등 시점을 매도의 끝이 아닌 시작으로 보라고 강조했다.
만약에 반도체를 이렇게 보유하고 계신 분들이라면 어 한번 그 시나리오를 저도 삼성자 잠정 실적 발표 때까지니까 10월 초잖아요. 가지고 뭐 그렇게까지는 기간이 아주 긴게 아니니까 한번 확인해 보실 필요가 있지 않을까요? 그리고 이제 그 시나리오의 가장 핵심은 그거죠. 만약에 10월에 삼성전자 잠정 실적 발표를 하고 9월 달에 매집 들어왔던 중장기
9/22 종가 27.7만 → 10/20 종가 20.9만 - 은행/금융매도삼프로TV 3PROTV 채널
금리 인상 국면인데도 은행주가 싸지 않고, 이번 인상이 사이클 첫 인상이 아니라는 점에서 눈높이를 낮춰야 한다고 봤다. 기존 보유 비중을 절반 이하로 줄였고, 반도체가 더 오르면 추가 축소할 계획이라고 밝혔다.
그 눈높이는 좀 낮춰야 될 것 같아. 그니까 비중을 아주 많이 생각했던 거보다 비중을 저는 일단 좀 반 절반 이하로 줄였고요. ... 만약에 반도체가 훨씬 더 많이 기술적으로 올라온다면 비중을 더 줄어서 걸로 넘길 생각을 가지고 있습니다.
- 일본 소부장매수삼프로TV 3PROTV 채널· 롱텀
국내 소부장은 이미 많이 올라 상대적 매력이 낮다고 보며, 롱텀 관점에서 일본 소부장을 관심 있게 볼 것을 제안했다. 미국·TSMC·SK의 일본 공장 건설과 칩 고사양화로 수직 계열화와 기술 난이도 상승이 일본 소부장에 유리하다는 논리다.
우리나라는 이미 사실 오를 애들 많이 올랐고 후공정은 워낙 많이 오른 상태에서 ... 상대적으로 자금이 유입되는 정도와 그 유입되는 정도에서 주가 올라갈 정도를 보면 일본 쪽 소부장을 한번 관심 있게 보는 거 괜찮을지 않을까? ... 저는 약간 단기적인 시각으로만 보지는 않고 조금 더 롱텀하게 보면