코스닥이 910선 회복한 거는 거의 한 3개월 만에 일어난 일이고, 최근 들어 코스닥이 코스피보다 강세를 보이는 가운데 코스피 대형 반도체가 조정받는 동안 코스닥 반도체 소부장이 두드러지게 움직였다는 관찰.
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[10월 6일 화요일 한국시황] 반도체 소부장 랠리, 언제까지? | 2차전지 왜 이렇게까지 강세일까? | 일본 10년물 국채 30년만에 최고치! | 대출 부담은 커져간다!
김열매가 4종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — 반도체 · 코스닥 지수 · 반도체 소부장.
30일 뒤 결과는 11/5부터 · 매수·매도 4건
매수 3매도 1
[10월 6일 화요일 한국시황] 반도체 소부장 랠리, 언제까지? | 2차전지 왜 이렇게까지 강세일까? | 일본 10년물 국채 30년만에 최고치! | 대출 부담은 커져간다!
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10초 요약
코스피는 외국인 순매도와 미국 금리 부담으로 하락 마감했으나 코스닥은 반도체 소부장·2차전지·바이오 강세로 3% 가까이 상승했다. 반도체 업황은 DRAM 가격 상승과 데이터센터 수요로 긍정적이나 소부장주는 밸류에이션 부담으로 추격 매수 자제가 권고됐고, 2차전지는 미국 ESS 수요와 정치 이벤트를 변수로 제시했다.
김열매
코스피는 외국인 순매도와 미국 금리 부담으로 7천선을 넘지 못하고 하락 마감했지만, 코스닥은 반도체 소부장·2차전지·바이오 강세로 3% 가까이 상승하며 910선을 회복했다. 반도체는 DRAM 4분기 가격 상승과 데이터센터 수요로 긍정적이며, 2차전지는 미국의 중국 배터리 차단과 ESS 수요 전망으로 주목받을 수 있다고 본다.
조건 · 2차전지 모멘텀은 미국 중간선거에서 민주당이 상하원을 장악하는 블루웨이브가 현실화될 경우를 전제로 하며, 정치 예측의 불확실성을 감안해야 한다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 반도체 소부장에 대해 업종 자체는 긍정적으로 보면서도 단기 급등에 따른 추격 매수 자제를 권고한 부분은, 업종 전망과 매매 타이밍 권고가 구분되어야 한다.
발언 종목
4종목10/6 → 10/23 종가
- 코스닥 지수매수-13.6%
코스닥이 919.92로 2.98% 상승 마감하며 910선을 약 3개월 만에 회복했다. 최근 코스닥이 코스피보다 강세를 보이고 있으며, 코스피 대형 반도체가 조정받는 동안 코스닥 반도체 소부장과 2차전지·바이오가 상승을 주도했다는 평가다.
왜 최근 들어서 코스닥은 확실히 코스피보다 강세를 보여주고 있습니다.
10/6 종가 919.9 → 10/16 종가 794.8종목 리포트 → - 삼성전자매수-21.5%
삼성전자는 자사주 매입이 일차적으로 거의 끝난 상황에서 외국인들이 반도체를 계속 매도하고 있다는 설명이 나왔다. 엔비디아 신고가와 애플 실적 등을 감안하면 삼성전자도 긍정적으로 볼 만하다는 의견이 제시됐다.
엔비디아가 신고가를 갔으니까이 정도면 한국 반도체도 다시 상승할 법 한데 게다가 애플도 나쁘지 않았고 그렇다고 보면 삼성전자도 좀 긍정적으로 봐 줄 만 한데 아직은 외국인들이 코스피에 본격적으로 들어오고 있지 않는 모습입니다.
10/6 종가 27.2만 → 10/23 종가 21.4만종목 리포트 → - 반도체매수· 4분기
DRAM 4분기 계약가격의 상당한 인상 가능성이 논의되고 있고, 데이터센터 건설 물량이 내년에 더 늘어난다는 점에서 반도체 업황을 긍정적으로 보는 시각이 제시됐다. 다만 AI 속도 조절론은 프런티어 모델 관련 논의라는 설명이 덧붙여졌다.
올해도 4분기의 DRAM 가격 상승은 자명하다. 시장에서 이렇게 보고 있는데 그 폭이 어느 정도 가느냐에 따라서 반도체 기업들의 실적에 4분기 영향이 있겠죠. 아직까지는 저는 좀 긍정적인 방향으로 봐도 되지 않을까 요렇게 좀 생각이 됩니다.
- 반도체 소부장매도
주성엔지니어링 등 반도체 소부장주가 큰 폭으로 상승했으나, 실적 대비 밸류에이션이 과도하게 올라왔다는 지적과 함께 추격 매수를 자제할 구간이라는 의견이 제시됐다. 사이클 지속을 위해서는 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 견조할 필요가 있다는 설명이다.
그래서 이렇게까지 올라가 있을 때 여러분 추격 매수는요 조금 자제하시는게 이제는 필요하지 않나? ... 밸류에이션이 너무 올라간 반도체 소부장주 오늘은 너무 주인공 같지만 요것도 이제는 약간 경계할 구간에 들어온 것 같다라고 생각이 되고요.