7월은 되게 이례적이었습니까? 사실 저도 정말 오랜만에 좀 오랜만에 이제 타격 받았다 할 정도로 이제 한번 힘들었던 7월이 지나갔고
이한영이 13종목에 대해 발언 13건을 남겼습니다 — KODEX 2차전지산업 · 알테오젠 · 삼성SDI.
30일 뒤 같은 방향 2 · 보합 4 · 반대 6
매수 13
돈이 떠난 게 아니라 기다리고 있다…9월 증시 '자정작용'이 시작된 신호들ㅣ홍선애, 이한영 보고펀드자산운용 본부장 [여의도 인사이트]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
7월 급락 이후 시장은 자정 작용을 거치며 안정화되고 있으며, 9~10월은 연휴와 이벤트로 인해 급한 대응보다는 여유를 가지고 10월 중순 실적 시즌을 기다리는 것이 합리적이라는 내용. 반도체·전력기기·2차전지·바이오 등 실적과 모멘텀이 확인된 섹터 중심으로 접근하라고 조언.
이한영
7월 급락은 펀더멘털 문제가 아닌 수급·기계적 매도에 의한 것이었고, 이후 자정 작용이 진행되며 변동성이 줄고 있다. 9~10월은 연휴와 이벤트가 많아 급하게 대응할 필요 없이 여유를 가지고, 10월 중순 3분기 실적 시즌부터 본격적인 회복을 확인할 수 있다고 전망.
조건 · 실적이 연속으로 좋게 나와야 펀더멘털 신뢰가 회복된다는 조건이 붙음.
오독 주의 · V자 반등을 기대하지만, 물린 자금 소화와 연휴로 인해 속도는 완만할 것이라는 점을 강조함.
홍선애
최근 시장이 안정화되고 쏠림이 완화됐지만 거래대금이 줄어 활기가 떨어진 점을 지적하며, 투자자들이 지쳤을 것이라고 공감. 본부장의 10월 중순까지 여유 있게 보자는 의견에 동의.
발언 종목
13종목9/1 → 10/23 종가
- 코스피 지수매수D-6이한영· 9월~10월-17.1%
9월~10월은 연휴와 이벤트로 인해 급하게 대응할 필요 없이 여유를 가지고 보자는 입장. V자 반등보다는 섹터 순환매로 완만한 회복을 예상.
가지고 연휴까지 봐서 어 9월 10월을 통으로 같이 보는 형태로 좀 보는게 이제 우리가 이제 마음의 속도 조절을 할 수 있는 상황인 거 같고 그다음에 V자 반등이 나올 때는
9/1 종가 6,836 → 10/16 종가 5,668종목 리포트 → - 현대건설기계매수이한영
중국 데이터 개선으로 바닥을 통과했다고 평가. 재건 수요에 더해 엔진 수요까지 붙기 시작해 모멘텀이 생기고 있다고 분석.
현대건설기계. 요거는 사실은 지금 주가는 많이 안 되고 있습니다. 있지만 뭐 뒤에서 한번 또 정리드릴 거지만 뭐 골사기 자체가 중국 데이터가 개선되고 있다. 그러니까 바닥은 통과된 거 같다
- KODEX 반도체매수D-311이한영· 장기-13.7%
뭐 우리가 아는 그 사이클 왔습니다. 그리고 이제는 사실 저는 이건 약간 좀 되게 좀 이율 배반적이라고 생각하는데이 엄청난 고성장 산업에 대해서 지금 시장은 고배당을 원한다. 아네 이건 좀 되게 이상한 그렇지만 같은 회사는 주주환원정책을 써 주고 있고 자사주 매입을 해 주고
9/1 종가 12.5만 → 10/23 종가 10.8만종목 리포트 → - HANARO 전력설비투자매수이한영-27.0%
쪽은 어 올해 다들 시총을 좀 보셨으면 작년은이 3인방 중에 현대일렉트릭이 시총이 제일 높았죠. 근데 올해는 계속 LS 그룹 쪽이 높습니다. 왜냐면 이게 사이클이 조금 바뀌거든요. 그래서 그 이제는 배전반 사이클이기 때문에 배전반의 수는 무조건 LS일렉트릭 쪽이니까 LS일렉트릭이랑 주LS일렉트릭 산하에
9/1 종가 4.3만 → 10/23 종가 3.2만종목 리포트 → - KODEX 2차전지산업매수이한영-11.3%
2차전지랑 뭐 신재생 요즘에 뭐 워낙 또 SDI 중심으로 2차전지 좋은데 지금 어 일단 전력 수요 다 쇼티지 그래서 신재생을 더 활용하게 다 더 확인되고 있는 거고 그다음에 실적들도 다 터널원 됐습니다
9/1 종가 1.5만 → 10/23 종가 1.4만종목 리포트 → - PLUS 태양광&ESS매수이한영-17.0%
태양광도 미국이 규제를 하는구나가 된 거죠. 그래서 이렇게 되는데 어 여기에서 저희가 포인트를 잡아야 됩니다
9/1 종가 3.8만 → 10/23 종가 3.2만종목 리포트 → - 한화솔루션매수이한영-14.2%
미국 공장을 가장 많이 보유한 셀모듈 기업으로 미국 규제 수혜가 기대된다고 평가.
하나 솔루션의 컨셉과 OCI홀딩스의 컨셉은 다르죠. 여기는 셀모듈 다 하는 미국의 공장 제일 많이 들고 있는 기업이고
9/1 종가 3.3만 → 10/23 종가 2.8만종목 리포트 → - OCI홀딩스매수이한영-27.1%
미국 공장은 없지만 말레이시아 폴리실리콘 생산으로 섹션 232 규제 혜택을 볼 것으로 전망. 다만 시행일 전까지는 숫자 반영에 시간이 남았다고 분석.
여기는 미국의 공장 없습니다. 말레이시아에서 폴리실리콘만 하는데 문제는 폴리실리콘가 섹션 232 덕분에 이제 규제에서 혜택을 본다인 거죠
9/1 종가 26.4만 → 10/23 종가 19.2만종목 리포트 → - 삼성SDI매수이한영-14.8%
나빴던 실적을 정리하고 LFP 등 모멘텀이 붙어 전체적으로 좋다고 평가. 다만 주가가 많이 올라 지금부터는 보유자들이 향유하는 게 낫다고 조언.
SDI는 뭐 지금 나빴던 걸 다 정리하면서 이제 좀 뭐 이렇게 LFP까지 모멘텀이 같이 붙으니까 이제 전체적으로 좋은데 뭐 단계 너무 세서 뭐 지금부터는 잘 모르겠고 있는 사람들은 향유하면 되지 않냐 요런 생각이고요
9/1 종가 56.9만 → 10/23 종가 48.5만종목 리포트 → - LG이노텍매수이한영-36.3%
로봇 산업에서 어떤 업체가 만들든 공통으로 쓰는 부품을 만드는 회사로, 로봇 수혜주 접근 시 심플한 선택지로 제시.
않냐인데 근데 요럴 때는 어려우면 어떤 누가 로봇을 만들어도 공통적으로 쓰는 부품이 있어요. 예. 그런 걸 찾으면 제일 편한데 제일 심플하게는 LG이노텍이 삼성이 하든 테슬라가 하든 현대차 그룹이 하든이 눈은 다 LG이노텍이 한다. 뭐 요런 컨셉으로 이제 접근하시면 심플하게 종목이 나오죠. 그다음에 유통이나 화장품은 뭐 아까
9/1 종가 59만 → 10/23 종가 37.6만종목 리포트 → - TIGER 화장품매수D+24이한영· 단기-23.0%
유통이나 화장품은 뭐 아까 말씀드린 대로 소득 그다음에 자산 효과 그다음에 외국인 인바운드 3인방인데 이걸로 이제 6월까지 너무 좋았죠. 지금도 좋았고 그런데 지금 이제 주식이 일단 좀 빠져 있다는 거. 그다음에 금리를 국내에서 한번 올렸다는 거. 요게 어떻게 작용할 거긴 하지만 어 다시 다 빠진 상태에서 밸류가 너무 싸거든요. 그래서 요런 거 단기 단기 좀 플레이 가능하다
9/1 종가 4,795 → 10/23 종가 3,690종목 리포트 → - 셀트리온매수이한영+2.5%
올해부터 분기별 실적을 증명하며 주가 흐름이 단단해졌다고 평가. 장기 공급 계약이 들어간 반도체·기판처럼 실적 신뢰가 쌓이는 단계로 분석.
셀트리온 실적이 올해부터 너무 좋아지고 있습니다. 그러니까 작년과 올해 다른 건 셀트리온이 정말 분기별 실적을 증명하고 있습니다. 그러니까 이제 주가의 흐름도 좀 단단해졌죠
9/1 종가 18.8만 → 10/23 종가 19.3만종목 리포트 → - 알테오젠매수이한영-26.3%
마일스톤이 들어오며 기술 수출 기대감이 생기는 바이오테크 기업으로, 코스닥 상장제 수혜 가능성도 결합돼 있다고 평가.
이제는 진짜 제대로 스노우볼이 돼 버렸죠. 알테오젠처럼 마일스톤 쫙쫙 들어오기 시작하면서 기술 수출 기대감도 생기는 그런 기업들
9/1 종가 30.1만 → 10/23 종가 22.2만종목 리포트 →