주도주가 종료되기 위한 신호는 한네 가지 정도가 있고이네 가지 신호가 모두 다 켜져야지만 저는 주도주로서 그 생명은 다 이렇게 말씀을 드릴게요.
한지영이 4종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 반도체 · 삼성전자 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/17부터 · 매수·매도 4건
매수 3조건부 매수 1
"삼성전자와 SK하이닉스 팔기 전에 꼭 보세요", 삼전닉스 이렇게 쉽게 안 꺾입니다 단, '이 신호' 나오면 팔준비 하세요 ( 한지영 연구원 )
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10초 요약
화자는 AI 투자 사이클이 최소 2028년까지 이어질 것으로 보며 반도체 주도주 지위가 아직 유지되고 있다고 판단한다. 다만 시장의 시대 정신이 실적·밸류에이션에서 주주환원·수익성 요구로 바뀌었고, 주도주 투자는 분할 매매로 접근해야 한다고 조언한다.
한지영
AI 투자 사이클은 과거와 달리 빅테크·메모리 업체 간 B2B 거래에서 만들어낸 사이클이라 최소 2028년까지 쉽게 끝나지 않을 것으로 본다. 에이전트 AI 확산이 CPU·범용 디램 수요를 늘리는 구조적 근거를 제시하며, 반도체 주도주 지위가 아직 꺾이지 않았다고 판단한다.
조건 · 주도주 종료 신호 네 가지(실적·외국인 수급·내러티브·밸류에이션) 중 최소 세 개가 켜져야 하며, 현재는 한 개 반 정도만 켜진 상태라고 본다.
오독 주의 · 2028년 SK하이닉스 500만 원·삼성전자 60만 원 같은 숫자를 직접 언급했지만, 이는 '무책임하게 낙관적 전망을 할 수 있다'는 맥락의 예시이며 화자 자신의 목표가 단정이 아니다.
발언 종목
4종목10/18 → 10/19 종가
- 테마반도체매수외 1건한지영· 2028년까지
화자는 AI 투자 사이클이 최소 2028년까지 쉽게 끝나지 않을 것으로 보며, 반도체 주도주 지위가 아직 꺾이지 않았다고 판단한다. 주도주 종료 신호 네 가지 중 현재 한 개 반 정도만 켜졌다고 평가하며, 에이전트 AI 확산이 CPU·범용 디램 수요를 늘리는 구조적 근거를 제시한다.
그래서 저는 그런에도 불구하고 아직은 주도주로서 꺾이지 않았다라고 보는게 ... 아직은 저는 주도주로서는 이 반도체주 꺾이지 않았다. 이 의견을 유지하고 있는 거다
매수 · 2028년까지
08:54 발언 듣기원본어차피 사이클은 사이클이에요.이 AI 사이클 언젠가는 꺾이게 되고 그 아래로 나락을 가게 될 일이 있겠죠. 근데 최소한 2028년도 한 2년 정도까지 봤을 때는이 사이클 저는 쉽게 끝나진 않을 거다.
- SK하이닉스매수D-802한지영· 2028년-3.9%
화자는 2028년 전망을 좋게 보며 SK하이닉스 500만 원 등 낙관적 전망이 가능하다고 언급하되, 시장이 2028년 이익 신뢰성을 받아들이는지가 관건이라고 본다. 솔리다임 IPO와 지배구조 이슈는 주주가치 훼손 우려로 시장이 민감하게 반응하고 있으며, 빠르면 10월 말 해소될 것으로 전망한다.
보시나요? 어 28년 전망은 좋게 보죠. 그리고 그때 2년 뒤에 이러니까 그때 뭐 28년도에는 SK닉스 500만 원 가요. 삼성전자 뭐 60만 원인 가요. 이런 식으로 무책임하게 낙간적인 전망들을 할 수 있는데 지금은 그게 중요한게 아니라 28년도 얼마 버는 거에 대한 신뢰성을 지금 시장이 받아들이냐 이거의 문제인 거 같습니다.
10/18 종가 127.2만 → 최근 종가 122.3만· 말한 가격 500만 - 삼성전자매수D-802한지영· 2028년-1.9%
화자는 2028년 전망을 좋게 보며 삼성전자 60만 원 등 낙관적 전망이 가능하다고 언급하되, 시장이 2028년 이익 신뢰성을 받아들이는지가 관건이라고 본다. 10월 말 컨퍼런스콜에서 늦어도 내년 1월까지 추가 주주환원 정책이 발표될 것으로 예상한다.
보시나요? 어 28년 전망은 좋게 보죠. 그리고 그때 2년 뒤에 이러니까 그때 뭐 28년도에는 SK닉스 500만 원 가요. 삼성전자 뭐 60만 원인 가요. 이런 식으로 무책임하게 낙간적인 전망들을 할 수 있는데 지금은 그게 중요한게 아니라 28년도 얼마 버는 거에 대한 신뢰성을 지금 시장이 받아들이냐 이거의 문제인 거 같습니다.
10/18 종가 21.6만 → 최근 종가 21.2만· 말한 가격 60만 - 테마2차전지조건부 매수한지영
화자는 2차전지가 최근 시장에서 유행하는 섹터로 개인 심리가 쏠려 있다고 언급하며, 내러티브는 괜찮지만 실적 턴어라운드·밸류에이션·외국인 수급 측면에서는 아직 부족하다고 평가한다. 정찰 수준의 소규모 진입은 가능하나 반도체에서 2차전지로 본격적으로 옮기는 것은 조금 기다려야 한다고 본다.
조건 · 외국인 수급 유입·실적 턴어라운드 확인 시
그래서 이게 확실히 개인 심리들이 2차전지 쪽을 많이 쏠렸다인데 2차전지는 지금 뭐 네로티브는 괜찮은 거 같아요. 그러니까 뭐 신재생 에너지 법안 회복이 되고 어항도 몇 년 쉬었으니까 갈 수 있다라는 쪽들에 대한 기대감들이 2차전지 주가를 올리는 거 같은데 아직은 여기 본격적으로 실적 턴어라운드나 밸루에이션 측면에서도 그렇고 외국인 수급도 그렇게 썩 우적이지는 않습니다. 그래서 일부 그 흔히 말하는 그냥 일상 주식투 커뮤니티 표현대로 정찰할 때 정도는 보내는 건 저는 맞다라고 보고 있는데 이거를 반도체에서 2차전축들로 본격적으로 옮기는 작업들은 조금 기다려 봐야 되지 않을까이 생각들은 하고 있습니다.
영상 흐름
18:46어록
10건이 영상에서 화자는 AI 투자 사이클이 과거와 달리 빅테크·메모리 업체 간 B2B 거래에서 만들어낸 사이클이라 언제 끝날지 모르며, 최소 2028년까지는 쉽게 꺾이지 않을 것으로 본다고 설명한다. 그 근거로 에이전트 AI 확산 시 CPU·범용 디램 수요가 늘어나는 구조, 메모리 공급 부족 심화, 엔비디아의 2028년 매출 전망 상향 등을 제시한다. 다만 주도주 종료 신호 네 가지(실적·외국인 수급·내러티브·밸류에이션) 중 현재 한 개 반 정도만 켜졌다고 평가하며, 반도체 주도주 지위는 아직 유지되고 있다고 판단한다.
에이전트 AI가 확산이 되면 됐수록 MBDI 같은 GPU 이런 거보다는 인텔의 CPU나 그다음에 브로드컴 AC 다른 쪽들의 칩들이 더 많이 필요하게 됩니다.