오늘은 솔직히 좀 말이 안 되는 조정이긴 합니다. 그렇지만 뭐 지난 석달간 더 큰 필요을 견뎌 오신 여러분 아니겠습니까? 조금 더 힘을 내보시길 바라겠고요.
이 영상에서 8종목에 대해 발언 9건이 나왔습니다 — 코스피 지수 · 방산 · 삼성전자. 누가 말했는지 확인되기 전이라 채널 기준으로 묶었습니다.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 8건
매수 6조건부 매수 1매도 1
예전엔 삼성전자·SK하이닉스 쌌는데...지금은 '글쎄'ㅣ조연주 NH투자증권 연구위원
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
최근 7일 전체 유튜버 발언
10초 요약
국내 증시 급락을 수급 요인 중심으로 진단하고, 저평가와 중간선거를 근거로 반등 가능성을 제시한 대담이다. 업종별로는 반도체·ESS·전력에 긍정적 시각을, 방산은 선거 결과에 따른 조건부 전망을 제시했다.
한국경제TV 채널
국내 증시 급락은 펀더멘탈이 아니라 외국인 매도와 기관 수익 확정 등 수급 요인 때문이며, 현재 가격대는 저평가로 추가 하락 여지가 제한적이다. 중간선거를 상승 트리거로 보며 반등 방향을 전망하고, 업종별로는 반도체·ESS·전력은 긍정적, 방산은 선거 결과에 따라 차별화된다고 본다.
조건 · 중간선거에서 상하원이 갈리면 반등 폭이 크고, 민주당이 상하원을 모두 가져가면 반등 폭이 줄어들 수 있다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 방산 급반등 전망은 상하원이 갈리는 경우를 전제로 한 것이며, 민주당이 상하원을 모두 가져가는 경우에는 내년 모멘텀이 약해진다는 반대 조건이 함께 제시됐다.
권미정
국내 증시가 다른 시장보다 유독 크게 빠지고 있으며 외국인 매도와 반대매매 급증, SK하이닉스 자사주 매입 완료 등 수급 부담 요인을 전했다. 호실적 기업 사례와 트럼프의 중간선거 관련 발언, 현대로템 실적 미스 등 뉴스를 소개했다.
오독 주의 · 주로 시황과 뉴스를 전달한 발언으로, 특정 종목에 대한 매수·매도 판단을 직접 제시한 것은 아니다.
한국경제TV 채널
시장 급락의 원인을 확인하고 외국인 매도와 환율 하락이 동시에 나타나는 현상, 중간선거 전후 흐름, 방산·친환경·데이터센터 등 업종 대응을 패널에게 질문하며 논의를 이끌었다.
발언 종목
8종목10/20 → 10/20 종가
- 코스피 지수매수외 1건
국내 증시 하락이 펀더멘탈보다 수급 요인 때문이라며 현재 가격대는 저평가로 추가 하락 여지가 제한적이라고 봤다. 중간선거를 상승 트리거로 제시하며 더 빠지기보다 반등하는 방향으로 전망했다.
지금의이 가격대는 사실 펀더멘탈이나 뭐 금리 요소를 봤을 때도 여전히 너무 저평가되어 있기 때문에 여기서 더 빠지기는 굉장히 어렵지 않나 이렇게 좀 생각하고 있습니다.
그런 부분들을 이제 서서 서서히 확인을 하다 보면 다시 한번 들어올 여지가 있지 않을까라고 저는 반대로 좀 생각을 했습니다.
- 삼성전자매수
거의 굉장히 높은 상황임에도 불구하고 어 여전히 디스카운트를 과도하게 받는 것은 어 제가 봤을 때는 어 뭔가이 기업의 펀더멘탈 때문이라기보다는 매크로 이슈라던가 아니면 수급적 이슈가 크다라고 생각을 합니다.
10/20 종가 21.2만 → 10/20 종가 21.2만종목 리포트 → - SK하이닉스매수
특히나 이제 저희 하우스에서는 메모리 가격대에 대해서 2027년지는 여전히 수요가 높기 때문에 ASP가 크게 빠지지 않는다라고 보기 보고 있기 때문에
10/20 종가 122.3만 → 10/20 종가 122.3만종목 리포트 → - 테마반도체매수
메모리 수요가 2027년까지 높아 ASP가 크게 빠지지 않을 것으로 보며 피크아웃 우려는 실적을 구체적으로 보지 않은 시각이라고 반박했다. 펀더멘탈이 증명되면 주가가 갈 수 있다고 봤다.
저희 반도체 애널리스트도 여전히 이제 실적에 대해서는 긍정적으로 으로 좀 보고 있기 때문에 펀더멘탈만 증명을 해 준다면은 좀 가지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
- 테마방산매도
상하원이 갈리면 예산 유지 기대에 급반등할 수 있다고 봤고, 민주당이 상하원을 모두 가져가면 내년에는 올해만큼 강하기 어렵다고 전망했다. 실적을 보며 밸류에이션을 재평가할 국면으로 봤다.
만약에 민주당이 상하원을 다 가져가게 된다 하면은 아마 방산주들이 어 올해가 엄청 좋았다면 내년을 생각해 봤을 때는 올해만큼 그렇게 강하기는 어렵지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
- 친환경조건부 매수· 쇼텀
민주당이 상하원을 가져갈 경우 친환경 보조금 기대감으로 상승할 수 있다고 봤다. 다만 정책 기대에 그치는 만큼 장기화되기 어렵고 단기 관점으로 접근해야 한다고 설명했다.
조건 · 민주당이 상하원을 가져갈 경우
저희가 봤을 때 친환경 쪽은 어 좀 민주당이 상하원이 됐을 때는 좀 상승을 할 수는 있을 것 같아요. 친환경 보조금에 대한 기대감이 있을 것 같고요.
- 테마ESS매수· 쇼텀
AI 수요가 있어 ESS를 긍정적으로 바라본다고 밝혔다. 다만 정책 기대감 성격이라 주가가 먼저 움직이는 단기 흐름으로 봤다.
ESS 같은 경우는 또 AI 쪽에 수요도 있기 때문에 저희는 ESS는 좀 긍정적으로 바라보고 있습니다.
- 테마전력매수
데이터센터 건설 지연이 1년 정도 있을 수 있지만 전력은 리드 타임이 있어 온사이트 발전과 전력 장비주를 눈여겨볼 만하다고 언급했다.
다만 1년 정도의 지연 과정에서 이제 전력 같은 경우는 이제 리드 타임이 있기 때문에 온사이트 발전이나 이런 전력주들, 전력 장비 같은 경우에는 좀 눈여겨 봐도 되지 않을까 이렇게 좀 생각하고 있습니다.
영상 흐름
21:28어록
14건국내 증시가 다른 국가 대비 유독 크게 하락한 배경은 펀더멘탈이나 글로벌 이슈보다 외국인 매도와 기관의 수익 확정 욕구 등 한국 고유의 수급 요인이 크다고 진단했다. 다만 현재 가격대는 펀더멘탈과 금리 요소를 감안해도 저평가라며 추가 하락 여지는 제한적이라고 봤다.
외국인 투자자들을 직접 만나 매도 이유를 물었더니 실적 전망치 하향 조정 우려를 주로 언급했고, 환율·금리로 인한 조정 폭은 지켜보겠다는 입장이었다. 대부분의 고객이 벤치마크 대비 중립 수준으로 비중을 낮춰 둔 상태라 여력이 있고, 실적 하향 폭도 크지 않을 것으로 봐서 다시 유입될 여지가 있다고 판단했다.