지금 여타 빅테크처럼 어 케펙스를 감당할 만한 이익 가시성이 테슬라는 없다라는 부분들이 사실은 이제 이렇게 조금의 과잉 투자만 우려가 있어도 주가 같은 경우에 좀 흔들릴 수 있다라는 부분들을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고
황산해 · 김태성이 7종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 테슬라 · 전력 인프라 · 메타.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 8건
매수 7
테슬라·메타 실적 ‘D-DAY’ AI 투심 살아날까ㅣ손석우ㅣ김태성ㅣ황산해
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
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10초 요약
메타·테슬라 3분기 실적을 앞두고 AI 투자 수익성 검증이 기술주 투자심리의 분기점이 될 것이라는 전제 아래, 출연자들은 테슬라 주가에 대해 강세와 신중론으로 갈렸다. 반도체는 투심 회복 가능성은 있으나 당장은 빅테크 우위, 중기적으로는 전력 인프라가 알파라는 관점이 제시됐다.
한국경제TV 채널
메타와 테슬라의 3분기 실적 발표를 앞두고 월가 의견과 예상 실적, 섹터별 파급 효과를 정리했다. 메타는 광고 성장과 AI 수익화, 테슬라의 경우 차량 마진과 자율주행·로봇·ESS 성과가 기술주 투자심리를 가를 시험대라고 봤다.
조건 · 메타가 AI 수익화를 입증하면 AI 반도체·데이터센터 관련주에 긍정적, 반대면 차익 실현 압력이 커질 수 있다는 양방향 조건.
오독 주의 · 월가 IB의 목표주가·투자의견을 전달한 부분은 진행자 자신의 판단이 아니라 시장 컨센서스 소개다.
황산해
테슬라는 실적 발표 후 주가 반응이 좋지 않을 수 있고 케펙스를 감당할 이익 가시성이 약하다고 봤다. 메타는 뮤즈 수익화 시점이 제시되면 주가가 기대감으로 반응할 수 있다고 봤으며, 반도체는 투심 회복이 가능하나 비중 확대보다 빅테크가 낫고 중기적으로는 전력 인프라가 알파라고 주장했다.
조건 · 메타 주가 긍정론은 뮤즈 수익화 시점을 가이던스에서 제시할 경우로 한정된다.
오독 주의 · 반도체 투심 회복 전망을 곧바로 반도체 비중 확대 추천으로 읽으면 안 되며, 발언은 오히려 빅테크 우위를 말한 것이다.
김태성
테슬라는 주가가 강하게 버티며 추가 상승 여력이 남아 있다고 봤고, 테슬라와 스페이스X의 합병은 시점상 양쪽 주주 모두에게 협의점을 찾기 좋은 타이밍이라고 평가했다. AI 주도력은 계속되며 국내 반도체 기업도 여전히 봐야 할 공간이라고 주장했다.
조건 · 메타는 숫자보다 가이던스 콜의 방향성·규모에 주목해야 한다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 테슬라 추가 상승 전망은 실적 발표 이후를 전제로 한 발언이며, 합병 평가는 주가 방향 콜이 아니라 시너지에 대한 해석이다.
발언 종목
7종목10/21 → 10/21 종가
- 테슬라매수외 1건황산해외 1명
3분기 실적에서 프리캐시플로우 압박과 자동차 부문 마진 회복 여부가 핵심 변수로 제시됐다. 한 출연자는 판매대수·메가팩 호재가 이미 주가에 선반영돼 실적 발표 후 주가 반응이 좋지 않을 수 있다고 봤고, 다른 출연자는 주가가 강하게 버티며 추가 상승 여력이 남아 있다고 평가했다. 스페이스X 합병과 우주 데이터센터가 가이던스 콜의 주요 관전 포인트로 언급됐다.
또 메가팩 같은 경우에도 이미 설치량이 전년 동월 대비 상승했다라는 부분들이 이미 확인이 되면서 주가가 먼저 치고 갔다라고 이제 보시면 막상 실적 발표 이후에는 주가 반응이 이렇게 좋지 않을 수 있다라는 부분들을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고
저는 최근에 지수의 어떤 변동성들을 생각을 해 보면 오히려 테슬라의 주가가 굉장히 강하게 잘 버텨 주고 있고 오히려 추가 상승 여력을 지금 많이 내포하고 있다 생각을 합니다. 그래서 오늘의 실적 발표 이후에 저는 추가 상승세를 한번 기대해 볼 필요는 여전히 좀 남아 있다 의견 드리겠습니다.
10/21 종가 $385.7 → 10/21 종가 $385.7이전 발언김태성10/15 매수종목 리포트 → - 테마반도체매수황산해
반도체는 비관론이 팽배하고 수급 뒷받침이 약한 상황이나, 빅테크 어닝을 지나며 투자심리가 살아날 수 있다는 전망이 나왔다. 다만 비중 확대 근거로 보기보다는 당장은 빅테크에 무게를 두라는 의견이 제시됐다.
아마 반도체가 좀 많이 눌렸던 상황이기 때문에 빅테크 어닝을 지나가면서 반도체에 대한 투심이 살아날 것 같기는 합니다만은 이러 부분들이 비중 확대의 근거보다는 지금 당장은 빅테크로 정도 보시는 것이 낫지 않겠나 말씀드리고 있습니다.
- 빅테크매수황산해
AI·데이터센터 수요가 신규 건설보다 기존 데이터센터를 보유한 빅테크의 가치를 높이는 방향으로 작용할 수 있다는 판단이 제시됐다. 반도체 비중 확대보다 당장은 빅테크 쪽을 보라는 의견이다.
이러 부분들이 비중 확대의 근거보다는 지금 당장은 빅테크로 정도 보시는 것이 낫지 않겠나 말씀드리고 있습니다.
- 메타매수황산해
뮤즈 홍보를 위해 자사 광고 지면의 50%를 할당해 당장의 광고 매출을 일부 포기한 측면이 있다는 설명이 나왔다. 뮤즈 수익화 시점을 제시하면 실적이 다소 부진해도 주가가 기대감으로 반응할 수 있다는 전망과, 숫자보다 가이던스 콜의 방향성·규모에 주목해야 한다는 의견이 제시됐다.
조건 · 뮤즈 수익화 시점을 가이던스에서 제시할 경우
이 뮤즈에 대한 수익성을 언제쯤 나올 것인가에 대한 부분들을 얘기해 준다면은 지금 당장에 좀 실적이 안 좋더라도 뮤즈에 대한 기대감으로써 주가는 좀 좋은 부분들이 있을 수 있을 것 같고요.
10/21 종가 $694.3 → 10/20 종가 $694.3 - 테마전력 인프라매수황산해· 중기
AI·데이터센터 수요가 반도체로 이어지려면 전력 인프라가 먼저 갖춰져야 한다는 내러티브가 강화되고 있다는 설명이다. 중기적 관점에서 전력 관련 아이디어가 알파 창출의 중심이 될 수 있다고 봤다.
AI에 대한 수요, 데이터센터에 대한 수요가 반도체로 이어지기 위해서는 결국엔 전력 인프라가 먼저 나와야 된다는 부분들은 계속해서 강화되는 내러티브일 것 같습니다. 그렇기 때문에 중기적인 관점에서는 좀 전력에 대한 부분들에 대한 아이디어를 좀 보시는 것이 좀 중기적인 어 그런 알파 창출의 어 메인이 아닐까 그렇게 좀 정리할 수 있을 것 같습니다.
- AI 산업매수김태성
그 AI가 무너지면 일단 전 세계 시장에 저는 다 같이 침체에 들어간다라고 생각을 하기 때문에요. 그니까 AI의 주도 힘은 저는 여전히 계속된다 이렇게 좀 보시면 될 거
- 테마한국 반도체매수김태성
젠슨 황의 '수요가 넘쳐난다'는 발언을 근거로 공급 기업의 실적은 담보된 상황이라며, 주가 본질 가치는 돈을 잘 버는 기업을 따른다는 관점에서 국내 반도체 기업을 여전히 봐야 할 공간으로 평가했다.
주가의 본질 가치는 돈을 잘 버는 기업을 따라간다라고 생각을 해 보면 우리나라 반도체 기업들은 저는 여전히 어 우리가 봐야 되는 공간에 지금 진입되어 있지 않을까라는 의견 드리겠습니다.
영상 흐름
22:47어록
10건지금 시장의 가장 큰 화두가 요새 AI 규제에 대한 말이 많지 않습니까?이 AI 규제를 우회할 만한 사업 아이템을 테슬라와 스페이스엑스가 가지고 있습니다. 바로 우주 데이터 센터라는 부분인데사업
테슬라와 스페이스X 합병 논의의 핵심으로 '우주 데이터 센터'를 짚는다. 지상 데이터센터는 AI·데이터 규제로 비용이 오르는 반면 우주는 발사 비용이 관건이었는데, 스페이스X의 발사체와 테슬라의 로봇·자율주행 기술이 결합하면 비용 효율화 아이디어로서 현실성 있는 로드맵을 제시할 수 있다는 논리다.