때는 반도체 다음 주도 섹터는 맞는 거 같아요.
이화진이 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 포스코퓨처엠 · 삼성SDI · LG에너지솔루션.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 5건
매수 5
반도체 다음은 2차전지가 맞습니다, 단 이 종목만 보세요
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
반도체 다음 주도 섹터로 2차전지를 제시하고, 유럽 전기차 시장의 구조적 변화와 ESS 수요 확대를 근거로 삼성SDI·에코프로비엠·NF·LG에너지솔루션 등 셀과 소재 업체의 수혜 가능성을 분석한 방송이다.
이화진
반도체 다음 주도 섹터로 2차전지를 지목하며, 유럽의 중국 전기차 견제와 완성차 업체들의 배터리 계약으로 삼성SDI와 에코프로비엠이 수혜를 볼 것으로 봤다. ESS 입찰과 LFP 양극재 조달 구조를 근거로 NF와 LG에너지솔루션의 계약 가능성에 주목했다.
조건 · NF는 자금 조달 방식에 따라 주가 방향이 달라질 수 있고, 탄산리튬 가격 하락으로 소재 업체 실적에는 부담이 있다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · NF에 대한 긍정적 평가가 재무 부담·적자 전망을 함께 언급한 맥락에서 나온 것임을 놓치면 무조건적 매수 추천으로 오해할 수 있다.
최인
게스트의 논지를 ESS에서 소재로 옮겨가는 흐름으로 정리하며, ESS 최선호 종목이 LG에너지솔루션인지 삼성SDI인지 되물어 확인했다.
발언 종목
5종목10/20 → 10/20 종가
- 삼성SDI매수이화진
유럽 완성차 업체들과의 배터리 계약을 근거로 반사 수혜가 기대된다고 언급했다. 29일 실적 발표를 앞두고 증권사 전망치 상단을 웃도는 영업이익 가능성과 다음 달 ESS 입찰을 근거로 셀 메이커 단기 매매를 권했다.
그러면 이제 반사 수혜를 받을 수 있는게 삼성 SDI거든요. SDI가 올해 초에 벤츠나 폭스바겐 그룹을 이제 배터리 계약을 맺어 버렸습니다. 그러면 내년 곧 초반부터 양산이 시작이 들어가는 거고 에코프로비엠은 거기서 이제 양극제를 양산하죠.
10/20 종가 55.7만 → 10/20 종가 55.7만 - 에코프로비엠매수이화진
삼성SDI의 유럽 배터리 양산에 대응해 헝가리 공장을 준공하고 10월 증설한 점을 언급하며, EV 시장이 내년부터 좋아질 것 같다고 평가했다.
에코프로비엠은 거기서 이제 양극제를 양산하죠. 헝가리에서 이미 5월에 이미 준공했고 이제 10월 달에도 추가로 이제 증서를 한 상황이기 때문에 이브쪽 시장이 내년부터 좀 좋아질 것 같아요.
10/20 종가 10.6만 → 10/20 종가 10.6만 - LG에너지솔루션매수이화진
ESS 수주 목표와 LFP 양극재 조달 필요성 속에서 NF와의 계약 및 선급금 반영 가능성을 언급하며 가장 재밌는 종목으로 지목했다.
저는 재밌는 건 LG엔솔일 것 같아요. LG엔솔 지금 이제 아까 연간 4만 톤 얘기했는데 내년 연간 9만 톤에서 8만 톤까지 했으면 나머지 물량을 LG엔솔이 계약을 하면서 선급금으로 반영될 가능성이 선급금 줄테니까 이걸로 증서를 자금으로 투입을 해라.
10/20 종가 41.4만 → 10/20 종가 41.4만 - NF매수이화진
재무 부담과 CB 3천억 조달 이슈를 지적하면서도, 자금 조달 방식에 따라 주가 상방이 더 크다고 봤다. 9월부터 삼성SDI 물량이 나오고 4분기부터 LFP 양극재가 본격 공급되는 실적 타임라인을 제시했다.
LNF는 자금을 어떻게 구하느냐에 따라서 어 주가는 좀 상방이 더 크지 않을까 생각을 하고 있습니다.
- 포스코퓨처엠매수이화진
기업 자체는 좋다고 평가했으나, 수주 후 시설 투자 진행 단계라 실적 반영까지 시간이 걸린다고 설명했다.
아, 퓨처엠도 굉장히 좋습니다. 근데 퓨처엠은 일단 수주를 받고 하는 거라서 아직 시설 투자가 진행이 되지는 않았습니다.
10/20 종가 17.9만 → 10/20 종가 17.9만
영상 흐름
06:01어록
11건유럽은 생각보다 강하게 중국을 견제를 했습니다. 지난주에 커트제 돌입을 했죠. 지금 어 우리가 프랑스 이탈리아 얘기들을 이제 뭐 시위도 얘기를 했지만은 유럽은 그만큼 GDP 성장이 거의 멈춰 버렸습니다. 지금 BMW 뭐 벤츠 뭐 여러 이제 폭스바겐 그룹들은 몇 년간 지금 성장이 정체돼 버렸어요.
내년부터는 관세 15% 그러니까 아 관세 15%가 아니라 전체 이제 판매량이 15% 이상 올라가게 되면 중국 자동차는 간사를 세게 매이기 시작을 했습니다. 그러면 이제 반사 수혜를 받을 수 있는게 삼성 SDI거든요. SDI가 올해 초에 벤츠나 폭스바겐 그룹을 이제 배터리 계약을 맺어 버렸습니다.