국채 금리 하락은 증시에 긍정적이지만, 경기 침체와 물가 상승이 겹치는 스태그플레이션 우려 때문에 반도체주가 금리 하락에도 쉽게 오르기 어렵다고 진단했다. 메모리 반도체 쏠림이 완화되면서 삼성전자·SK하이닉스에는 수급 이탈 압력이, 소재·장비·소모품 기업에는 상대적 수혜 가능성이 있다고 설명했다.
강기성이 10종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — 솔브레인 · 반도체 · 2차전지 소재.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 10건
매수 9매도 1
[강기성 #다모았다] 기성EASY, 강기성으로 끝낸다! (w.2차전지 성능 향상 첨단 소재 기업) #나노신소재 #솔브레인
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10초 요약
금리 하락에도 스태그플레이션 부담으로 반도체 대형주의 급반등은 제한적이라고 보고, 미국의 대중국 배터리 규제 강화 수혜가 기대되는 2차전지 소재·소디움 이온 배터리 테마를 중심으로 눌림목 매수 전략과 종목별 목표가·손절가를 제시한 영상이다.
강기성
국채 금리 하락에도 스태그플레이션 우려로 반도체주는 급격한 반등이 어렵고, 대신 미국의 대중국 규제 강화로 2차전지 소재와 소디움 이온 배터리 테마가 수혜를 볼 것으로 봤다. 박스권 하단에서 매수해 반등을 빠르게 챙기는 전략을 강조하며 여러 종목의 목표가와 손절가를 제시했다.
조건 · 단, 반도체 소재·장비 등 세분화된 종목은 상대적으로 유리할 수 있다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 반도체 업종 전반을 부정적으로 본 것이 아니라 메모리 대형주 중심의 급반등을 어렵게 본 것이며, 소재·장비는 별도로 긍정적으로 언급했다.
발언 종목
10종목10/20 → 10/20 종가
- 테마반도체매도
스태그플레이션 우려로 금리가 하락해도 반도체주가 쉽게 오르기 어렵다고 봤고, 실적 발표 후 급격한 반등도 어려울 것으로 전망했다. 다만 메모리 쏠림 완화 속에서 소재·장비 종목은 상대적으로 유리할 수 있다고 언급했다.
요런 내용들이 연결된다라는 건 결국 뭐예요? 반도체주들이 금리가 하락하더라도 올라가기가 쉽지 않을 거다.이 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
- 반도체 소재·장비매수
그나마 그 안에서 이제 소재 장비 종목들은 좀 유리하게 흘러갈 수 있습니다.
- 2차전지 소재매수
미국의 대중국 배터리 규제 강화로 탈중국 공급망에 진입한 한국산 양극재·음극재·특수 소재 기업들이 낙수 효과를 볼 것으로 전망했다. 소재는 리드 타임이 짧아 급등이 빠르게 나올 수 있다고 강조했다.
탈중국으로 완성된 그런 한국산 양극재라든지 은극제를 또 만드는 기업들 있죠. 특수 소재를 만드는 기업들이 어 낙수 효과를 볼 것이다. 2차전지 관련된 부분들은 같이 볼 것이다.
- 포스코퓨처엠매수
중국산 흑연을 대체하는 음극재 자체 생산 기업으로, 해외 우려 기관 규제 강화의 직접 수혜주로 소개했다. 목표가 19만 원을 제시했고 당시 18만5,000원으로 목표에 근접해 있다고 언급했다.
일단 포스코퓨처엠에 현재 뭐 한 5%에서 10% 가까운 수익률을 만들고 있으니까 목표가 19만 원 한번 갈 수 있을지 어 지금 얼마 안 남았죠. 18만5,000원인데 목표가 19만 원입니다.
10/20 종가 17.7만 → 10/20 종가 17.7만· 말한 가격 19만 - 자이언트알루미늄매수
소디움 이온 배터리에서 양극재·음극재 모두에 알루미늄 박이 쓰여 수요가 두 배로 늘 수 있다는 점을 근거로 제시했다. 목표가 8만5,000원을 유지했고, 내년 초 4분기 실적까지 나오면 전고점을 넘어서야 할 종목이라고 평가했다.
목표가를 제가 좀 높게 잡아 드렸어요. 8만5,000원까지 잡아 드렸는데 이미 이제 상승이 나온 상황이고 말씀드렸던 대로 그죠. 자, 선 그어 보겠습니다. 자, 거래량 들어왔던 자리 정확하게 지켜 나가면서 그 자리 지금 뚫어 나가고 있습니다. 그리고 이전에 말씀드렸던 목표가까지 목표가까지 이제 어, 그렇게 크게 남지도 않았어요. 한 1, 2% 2, 3%만 더 올라가면은 목표가 도달할 수 있을 것 같은데
- 나노신소재매수
2차전지 도전재(탄소나노튜브)와 반도체 CMP 슬러리를 공급하는 기업으로 소개했다. 실적 턴어라운드와 거래량 유입을 근거로 박스권 하단 매수를 권했고, 목표가 6만5,000원·손절가 5만3,000원을 제시했다.
일단은 실적 붙어주고 모멘텀 들어왔으니까 하단무에서 매수 한번 들어가 보죠. 그래서 현재 자리에서 최대한 어 싼 가격에 살 수 있도록 한번 해 보시면 좋을 것 같고요. 목표 가격대는 어 지금 박스권 상단부 하단부에서 잡기 때문에 상단부인 65,000원을 목표가로 설정을 해 드리고 손절가는 53,000원으로 박스권 하단부입니다.
10/20 종가 5.8만 → 10/20 종가 5.8만· 말한 가격 6.5만 - 코스피매수· 다음 주까지
CPI 발표와 TSMC·장비 업체 실적을 계기로 이번 주 목요일부터 다음 주까지 시장이 서서히 회복될 수 있다고 전망했다. 눌림목은 길어야 월~수요일까지 이어질 것으로 보고 그 구간 활용을 권했다.
이번 주 어 목요일을 기점으로 다음 주까지 해서 시장이 서서히 회복되는 부분들이 나올 수 있으니까 지금 눌림목을 최대한 좀 활용을 해 보자.
- 애경케미칼매수
소디움 이온 배터리 음극재인 하드카본을 국내 유일 기술로 개발한 기업으로, AI 데이터센터발 ESS 수요의 직접 수혜주로 소개했다. 박스권 안에서 눌림목이 오면 공략할 수 있고 박스권 상단부까지 오를 수 있다고 봤다.
조건 · 눌림목이 왔을 때
지금 떨어졌을 때 한 번 더 눌림목이 왔을 때 공략하게 된다라면은 테마 흐름 들어오고 지금 사실 뭐이 배터리 관련주들은 사실 지금 실적도 돌아서고 있기 때문에 실적에 대한 부분들 시즌에 맞춰서 올라간다라고 하면은 그죠.이 이 박스 상담부까지도 금방 올라갈 수 있다라는 거 참고를 해 보시면 좋겠습니다.
10/20 종가 1.2만 → 10/20 종가 1.2만 - 이수알루미늄매수
소디움 이온 배터리에서 구리 호일 대신 알루미늄 호일이 쓰여 수혜가 두 배로 늘 수 있다고 설명했다. 당시 6만5,000원대를 유리한 가격대로 평가했다.
지금 65,000원 떨어져 있는 가격대는 굉장히 좀 유리한 가격대다라고 저는 보고 있습니다.
- 솔브레인매수
반도체 초고순도 케미컬 1위 기업이면서 소디움 이온 배터리 전해액을 독점 개발 중인 기업으로 소개했다. 눌림목에서 매수할 구간이라며 목표가 45만 원·손절가 35만 원을 제시했다.
조건 · 눌림목 나왔을 때
지금이 테마에 대한 부분들 또 새로 들어오는 모멘텀이 있기 때문에 오히려 더 잡아가야 되는 구간이 아닌가? 눌림목 나왔을 때 잡아가야 된다라고 생각을 하시면 되겠습니다.
10/20 종가 31.1만 → 10/20 종가 31.1만· 말한 가격 45만
영상 흐름
30:41어록
10건혹시나 내가 반도체주들 아 방장에 오르지 않을까 실적 발표 나오면 가지 않을까라고 생각하셨던 분들은 어 조금 이제 기호흡으로 바라보시면 좋겠다라고 말씀을 드리고
미국이 IRA와 FEOC 규제를 강화하면서 중국산 배터리·소재를 배제하는 흐름이 빨라지고 있고, 미국 내 중국산 배터리 점유율이 80%대에서 70% 밑으로 떨어지는 동안 국내 기업 점유율은 10% 미만에서 20%까지 올라왔다고 언급했다. 이에 따라 탈중국 공급망에 진입한 한국산 양극재·음극재 등 특수 소재 기업들이 낙수 효과를 볼 수 있다고 봤다.