스몰캡 투자는 시나리오를 세우고 분기 실적으로 계속 검증해야 하며, 검증이 안 되면 칼같이 잘라내야 한다고 강조했다. 주식과 사랑에 빠지면 희망을 주며 기회를 주게 되고 그 사이 주가가 빠지는 것이 문제라고 설명했다.
강재구가 10종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — 원/달러 환율 · 미국 반도체 ETF · First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF.
30일 뒤 결과는 10/30부터 · 매수·매도 9건
매수 9조건부 매수 1
잡주는 어른들이 하는거니까 보기만 하세요. (하나증권 강재구 위원)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
하나증권 강재구 위원이 '잡주란 무엇인가'를 주제로 잡주와 소형주의 구분, 잡주의 조건과 위험, 스몰캡 검증 방법, 포트폴리오 3층 구성(인덱스·빅테크·위성종목)을 설명했다. 미국은 실적 숫자가 나온 뒤 따라가도 늦지 않으며, 리쇼어링·파워드 셸·회생주 등 체질이 바뀌는 기업을 찾는 관점을 제시했다. 예고했던 피지컬 AI 본론은 다음 콘텐츠로 미뤘다.
강재구
잡주는 공식 분류가 아니라 실적 가시성이 낮고 테마·기대·수급으로 움직이는 종목을 가리키는 관용어라고 정의했다. 소형주와 잡주는 별개이며, 스몰캡 투자는 시나리오를 세우고 분기 실적으로 검증해 안 되면 칼같이 잘라내야 한다고 강조했다.
조건 · 단, 미국 주식은 숫자(실적)가 나온 뒤 따라가도 늦지 않으며, 검증 가능한 변화가 확인된 기업에 한한다.
오독 주의 · 잡주를 추천한 것이 아니라 '조심하자'는 취지로 분석한 내용이며, 잡주 조건(실적 가시성 매우 낮음, 소형 언론사 뉴스, 높은 변동성)을 충족하는 종목에 대한 매수 권유가 아니다.
박종훈
개인 투자자들이 잡주·테마 뉴스에 노출되기 쉽고, 큰 돈이 한 곳에 갇히면 가장 불행해진다며 분산과 관리의 중요성을 강조했다. 팔란티어 사례처럼 적자에서 흑자로 전환하는 모멘텀이 주가 랠리로 이어질 수 있다고 언급했다.
오독 주의 · 팔란티어 언급은 과거 사례 설명이며 현재 매수 권유가 아니다.
발언 종목
10종목9/30 → 10/19 종가
- 빅테크매수강재구
포트폴리오 3층 피라미드의 가운데 층에 빅테크를 깔라고 조언했다. 인덱스가 완충 역할을 하고, 위성 종목이 빅테크·인덱스보다 비대해지면 안 된다고 강조했다.
그리고 그 위에 두 번째 가운데 층에는 빅테크들을 좀 깔으세요 빅테크들을 그냥 깔으세요
- 인덱스(지수형 ETF)매수강재구· 장기
인덱스 뭐 지수라도 지수도 한 건 없어요 지수도 한 건 없고 뭐 어쨌든 인덱스 하나 가져가시고 장기 우상향을 할 수 있는 걸로 왜냐하면 얘가 완충을 해줄 거예요
- First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF매수D-436위폴 WePoll 채널· 내년-4.3%
미국 제조업 르네상스 ETF로, 포트폴리오에 생소한 중소형 기업이 많다고 소개했다. 미국 제조업의 98%가 중소영세기업이며 리쇼어링·첨단 제조업 지원 정책이 이어지면 내년에 중소형주 기회가 있을 것으로 전망했다.
실제로 AIRR이라는 ETF가 있습니다 이게 뭐냐면 미국의 제조업 르네상스 ETF예요 ... 사실은 이 중소·영세 기업들한테도 분명히 저는 기회가 있을 거라고 보고 있기 때문에
9/30 종가 $103.2 → 10/19 종가 $98.8종목 리포트 → - 사이버 보안매수강재구
안전 문제가 발생하면 사이버 보안주를 보는 것이 맞다는 관점을 제시했다. 매크로를 내가 바꿀 수 없으니 기회를 찾는 주식쟁이의 마인드가 필요하다는 맥락에서 언급했다.
막 안전 문제가 발생을 해 그럼 당연히 저는 사이버 보안주를 보는 게 맞다 생각해요
- 원/달러 환율조건부 매수강재구· 장기
환율은 맞출 수 없다면서도 장기 달러 약세론자라고 밝혔다. 베선트의 엔화 매입 발언 등을 근거로 달러 약세가 의도적일 수 있다고 봤고, 원화로 바꾸지 않으면 되니 달러가 빠질 때 분할 매수하라고 조언했다.
조건 · 달러(환율)가 빠질 때
어쨌든 그런 환경을 생각하면 달러는 내가 안 바꾸면 되는 거잖아요 원화로 안 바꾸면 되니까 그냥 빠질 때 분할로 매수하시면 되는 거고
- 비트코인 채굴/파워드 셸매수강재구
코인 채굴 기업들이 유휴 전력을 데이터센터용으로 판매하는 파워드 셸 사업으로 전환하며 재평가받을 수 있다고 봤다. 사이퍼 디지털·갤럭시 디지털을 예로 들며 변화하는 기업을 찾아볼 필요가 있다고 조언했다.
그런 관점에서 그래서 제가 말씀드렸던 변화할 수 있는 기업들 중에 하나는 그런 기업들도 한번 생각을 해볼 필요가 있다는 거고
- 인텔매수위폴 WePoll 채널-23.2%
죽어가던 기업이 다시 첨단산업으로 살아나는 회생주 사례로 언급했다. 적자에서 흑자로 전환하거나 대형 손이 들어오는 경우 주가가 긍정적으로 반응한다는 논지의 예시로 들었다.
두 번째는 회생주예요 이것도 저번에 말씀드린 인텔 같은 거죠 ... 혹은 인텔같이 죽어가던 기업이 다시 첨단산업으로 살아난다는 거 이런 경우 주가에 굉장히 긍정적인 반응을 보였다
9/30 종가 $120.2 → 10/19 종가 $92.4종목 리포트 → - TD SYNNEX Corporation Common Stock매수강재구-3.0%
IT 유통기업에서 데이터센터 랙·DPU 맞춤 조립(자회사 하이브)으로 사업 질이 바뀌며 가치가 부각됐다고 소개했다. 작년부터 추천해 온 중소형 기업으로, 실적 가이던스 상향이 있었지만 주가 변동성이 크다고 언급했다.
그동안은 예를 들어서 TD SYNNEX라는 기업이 있어요 중소형 기업인데 이 기업은 잘 모르실 거예요 제가 작년부터 추천하긴 했었는데
9/30 종가 $256.4 → 10/19 종가 $248.6종목 리포트 → - 엔비디아매수위폴 WePoll 채널-4.9%
본격적인 주가 움직임은 숫자(실적)가 나오기 시작한 시점부터였다고 설명하며, 미국 주식은 숫자가 나온 뒤 따라가도 늦지 않는다는 논지의 근거로 들었다. 수주·고객 정보를 잘 공개하지 않다가 숫자로 보여줬다고 언급했다.
엔비디아가 본격적으로 움직인 건 여기부터예요, 사실은 숫자 나오기 시작하면서 ... 그러니까 미국은 숫자가 나온 다음에 따라가셔도 늦진 않아요
9/30 종가 $228.4 → 10/19 종가 $217.1종목 리포트 → - 미국 반도체 ETF매수강재구-11.4%
그리고 반도체 기업들도 그렇고 말씀드리는 이유가 이 기업들은 물려도 괜찮은 기업들이 물려도 괜찮은 기업이니까
9/30 종가 $568.6 → 10/19 종가 $503.6