개장 전 구도 정리 — 유가가 100달러 바로 아래까지 오르고 금리 부담이 이어지는 가운데 긍정 기운은 AI·반도체·IT에서 나오고 있다며, 엇갈리는 흐름 속에서 어느 쪽을 투자 전략에 반영할지 두 전문가에게 물었다.
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AIAI가 자막에서 요약
유가 100달러 접근과 금리 인상 부담이 악재로 부각되는 가운데 AI·반도체 중심의 호재가 맞서는 구도가 이어지고 있다. 두 전문가는 유가·지정학 리스크의 심각도에 대해 엇갈린 입장을 보였고, 한쪽은 금리 인상 연쇄 가능성에 대비한 리스크 관리를 강조했다. 이후 한불 라운드테이블, 네이버 헬스케어 조직, 한전 전력망 투자 등 개장 전 뉴스가 전달됐다.
박상정유가가 100달러 바로 아래까지 오르고 금리 부담이 이어지는 악재와 AI·반도체·IT 중심의 호재가 뚜렷이 엇갈린 시장 상황을 짚었다. 두 전문가에게 어느 쪽 힘을 투자 전략에 더 반영해야 할지 물으며 토론을 진행했다.
김민준유가 상승이 높은 확률로 금리 인상으로 이어진다고 보며, 연준이 9월에 이어 10월에도 인상하면 시장이 크게 흔들릴 수 있다고 경고했다. 유가가 상단을 돌파하고 금리 인상 시그널이 연이어 나오면 버티거나 손절해 현금을 확보하는 대응 전략을 미리 정의해야 한다고 강조했고, 삼성전자·SK하이닉스를 제외한 코스피 지수와 코스닥의 현 수준을 참담하다고 평가했다.
단서: 중장기 투자자는 논의에서 제외하며, 9월 인상이 불확실성 해소가 되려면 10월 추가 인상이 없다는 전제가 깔려 있다.
오해하기 쉬운 지점: '시장이 망가질 수도 있다'는 발언은 10월 추가 금리 인상이 이어질 경우의 조건부 경고이지 확정된 하락 전망이 아니다.
김종효이사유가가 100달러를 넘는 것 자체는 기정사실이지만 이란·후티 리스크가 극단적으로 확대될 가능성은 높지 않아 상황이 아주 심각해지지는 않을 것으로 본다. 어제 개인만 매도하고 기관·외국인의 매도는 크지 않았다는 점에서 오늘 장의 출발은 나쁘지 않을 것이라고 판단했다.
단서: 유가가 하루새 100달러를 크게 넘어서는 시그널이 나오면 위험할 수 있다는 단서를 달았다.
김은별개장 전 주요 뉴스를 브리핑했다. 한-프랑스 비즈니스 라운드테이블 참석 진행과 협력 논의, 네이버의 디지털 헬스케어 전담 조직 신설, 한국전력의 5년간 55조 원 전력망 투자 계획, 국내 44번째 신약 라티카 점안액 허가, BGF 계열사의 무수불산 국산화 임박 소식을 전달했다.
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지금은 AI가 더 큰 거 같습니다. 근데 이제 좀 불편한 건 사실이에요
늘 이제 유가 보다가 좀 잠이 들곤 하는데 어 사실 저처럼 금리통화 정책을 선도해 놓는 사람은 어쩔 수가 없습니다
요즘 들어서 증시상공에 이렇게 먹구름과 저기압과 고기압이 같이 있는 것처럼 좀 느껴집니다
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박상정개장 전 구도 정리 — 유가가 100달러 바로 아래까지 오르고 금리 부담이 이어지는 가운데 긍정 기운은 AI·반도체·IT에서 나오고 있다며, 엇갈리는 흐름 속에서 어느 쪽을 투자 전략에 반영할지 두 전문가에게 물었다.
지금은 AI가 더 큰 거 같습니다. 근데 이제 좀 불편한 건 사실이에요
늘 이제 유가 보다가 좀 잠이 들곤 하는데 어 사실 저처럼 금리통화 정책을 선도해 놓는 사람은 어쩔 수가 없습니다
유가 상승이 어찌됐건 금리 인상으로 귀결되는 것은 높은 확률이기 때문에 어 소비자 물가도 발표를 앞두고 있지 않습니까?
요즘 들어서 증시상공에 이렇게 먹구름과 저기압과 고기압이 같이 있는 것처럼 좀 느껴집니다
박상정어제 우리 시장과 아시아 시장이 함께 밀렸지만 기관·외국인의 매도는 크지 않았고, 유가가 하루새 100달러를 크게 넘기는 시그널이 아니라면 오늘 출발은 나쁘지 않을 것이라고 판단했다.
예를 들어서 뭐 한 번에 뭐 100달러를 넘어서는 뭐 그 정도의 시그널이 나왔다면 뭐 좀 위험할 수도 있을 것 같은데음 오늘 지금 뭐 선물 시장 동향도 그렇고 일단 뭐 출발은 그렇게 나쁘지 않을 거로 보여집니다.
김종효이사이란은 석유 수출이 막히면 무기 생산과 경제를 이어갈 동력이 없어 극단적 선택을 하기 어렵고, 미국 역시 대응할 수 있는 무기가 충분하지 않은 상황이라고 봤다. 후티는 반군이 아니라 예멘의 정규군이라 능력을 무시할 수 없는 상대지만, 홍해를 완전히 봉쇄할 정도로 사태가 확대될 가능성은 높지 않다고 평가했다.
반대로 뭐 미국도 거기 대응할 수 있는 무기가 지금 뭐 충분하지는 않은 상황이라서 저는 지금의이 상황이 아주 뭐 심각해지지 않을 것 같다라고 봐야 될 것 같고
반군으로 착각하는데요. 후티 반군이 정규군입니다. 예멘의 후티 반군은 후티 반군이 정규군이에요. 그래서 그 반군 하나 못 잡아서 왜 이렇게 날리냐라고 생각하시면 안 되고
김민준지난 3월 유가 사태 때는 WTI 기준 120불 언저리가 첫 상단이었고 다음 상단은 110불이었다고 보며, 93불 위로 가면 적색 신호가 켜지고 100불을 넘으면 불안한 구간이라는 자체 기준을 밝혔다. 다만 이번에는 지난번 상단 진입 때만큼의 학습 효과가 나타나지 않고 있고, 연준의 진짜 고민은 9월뿐 아니라 10월에 금리 인상 속도까지 빨라질 수 있다는 불안감이라고 말했다.
김민준6~7월 수급 문제와 정책 실패로 망가진 포트폴리오를 가진 시청자는 중장기 투자자가 아니라면 종목을 정리해 시간을 벌 필요가 있다고 말했다. 8월 낙폭과대 국면에 손실 종목이 모두 플러스권으로 전환했다는 경우는 신규 자금으로 접근한 사람을 제외하면 거의 없다고 보았다. 유가 상승이 이어지면 9월 금리 인상이 불확실성 해소가 되더라도 10월 추가 인상 가능성 때문에 시장이 흔들릴 수 있다고 덧붙였다.
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