어제 코스피 급락의 배경으로 SNS에 퍼진 북한 관련 가짜 뉴스(김정은 위독설·사망설)를 추정 원인으로 지목했다. 진위 여부와 무관하게 외국인들 사이에서도 여전히 유통되고 있으며, 투자심리가 그만큼 민감할 정도로 위축돼 있다는 점을 보여준다고 설명했다.
송재경 · 이동근이 5종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — LS ELECTRIC · 태양광 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 4건
매수 3조건부 매수 2
[투자 전략] 'AI 실적'에 기사회생...내릴 만큼 내렸나? ｜송재경｜이동근
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
코스피 급락을 가짜 뉴스발 투자심리 위축과 수급 공백으로 해석하면서, 반도체 펀더멘탈과 AI 인프라 수요는 여전히 강하다고 진단한 방송이다. 다음 주 삼성전자·SK하이닉스 실적과 주주환원이 방향을 가를 분기점으로 제시됐고, 전력기기는 낙폭과대 매수 관점, 2차전지·태양광은 기대감과 리튬 가격 리스크를 함께 보라는 조언이 나왔다.
송재경
코스피 급락은 SNS발 북한 관련 가짜 뉴스와 위축된 투자심리(예탁금·신용잔고 3개월 최저)가 겹친 결과이며, 밸류에이션·기술적으로는 바닥권에 근접해 있다고 진단했다. 반도체는 GPU 렌탈 가격과 D램·낸드 성장률, 수출 지표로 볼 때 펀더멘탈이 더 좋을 수 없는 상황이므로 지금은 인내할 시기라고 주장했다.
조건 · 투자자 자금 여력이 부족해 펀더멘탈이 주가에 반영되지 않는 수급 장세라는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 매수 의견으로 들릴 수 있으나 실제로는 추가 매수보다 보유자에게 인내를 권한 발언이다.
이동근
수출 호조는 이미 상수화돼 시장에 감흥을 주지 못하고, 반도체 실적 우려는 지나치게 앞서 나간 측면이 있다고 봤다. 메모리 구조적 수급 불균형은 2027년까지 이어지고 글로벌 IB들도 반도체 전망을 유지하고 있으며, 다음 주 삼성전자·SK하이닉스 실적(특히 주주환원)이 분기점이라고 강조했다. 전력기기는 실적·수주가 뒷받침되고 낙폭과대라 매수 관점이 가능하다고 평가했다.
조건 · 전력기기 매수 의견은 밸류에이션 조정과 환율 영향이 진정됐다는 전제 위에 있다.
오독 주의 · 노무라 목표가를 소개한 부분은 화자 자신의 목표가가 아니라 시장 논란을 전달한 것이다.
발언 종목
5종목10/21 → 10/21 종가
- 삼성전자매수송재경
외국인 순매수가 삼성전자·SK하이닉스에 집중되는 가운데, 외국인이 과거 대량 매도로 포지션이 가벼워져 기회가 되면 살 수 있는 구간이라고 평가했다. 다음 주 확정 실적에서 주주환원(우선주 매입·소각, 배당 확대)이 핵심 분기점이 될 것으로 봤다.
그다 보니까 새로운 돈이 못 들어가는데 외국인들은 그 사이 쭉 팔았었기 때문에 좀 가벼워져 있습니다. 그래서 기회만 나면 얼마든지 살 수 있는 구간이다 봐야 될 것 같고요.
10/21 종가 22.3만 → 10/21 종가 22.3만 - SK하이닉스매수송재경
D램·낸드 4분기 성장률 전망이 예상보다 강하고 11~12월 수출도 더 늘 수 있다며 펀더멘탈은 더 좋을 수 없는 상황이라고 평가했다. 다만 투자자 자금 여력 부족으로 지금은 인내해야 할 시기라고 조언했고, 솔리다임 상장 관련 노이즈는 회사가 공식 매듭지어야 한다고 지적했다.
그다면 지금 펀더멘탈 입장에서는 우리 투자자들이 그걸 사줄 수 있는 충분한 자금 여력이 지금 없어서 그렇지 이보다 더 좋을 수 없는 상황인 것만은 분명하다. 그런 측면에서선 지금은 인내해야 될 시기지 않을까라고 말씀을 드리고 싶습니다.
10/21 종가 129.6만 → 10/21 종가 129.6만 - LS ELECTRIC매수외 1건이동근
전력설비 빅3 중 가장 높은 실적 증가율로 시장 예상치를 상회했고, 상반기 누적 수주가 연간 목표의 75%에 달해 수주 가이던스를 올렸다고 전했다. 주가는 밸류에이션 부담과 환율 영향으로 조정을 거쳐 낙폭과대 관점에서 접근 가능한 상황이라고 평가했다.
저는 뭐 지금 전력기기 관련주들 충분히 조정은 나왔고 그러니까 뭐 다 떠나 가지고 낙폭과대라는 관점에서도 사 볼 만하다. 좀 이런 말씀은 좀 드릴 수 있을 것 같습니다.
그래서 지금 LS 같은 경우도 지금 주가 자체가 바닥권에 있기 때문에 역시 이제 한번 접근 가능한 그런 상황이라고 빅슨 다 비슷한데 그래도 굳이 한 종목을 꼽자면 그렇습니다.
10/21 종가 16.5만 → 10/21 종가 16.5만종목 리포트 → - 테마2차전지조건부 매수송재경
미국 중간선거 민주당 압승 기대와 중국 업체 규제로 기대감에 접근할 수 있는 섹터라고 봤다. 다만 탄산리튬 가격이 상반기 고점 대비 반토막 나 전기차 수요 약세가 확인되고 ESS 매출 비중도 30% 수준이라 기대감만으로는 부족하다고 경계했다.
조건 · 미국 중간선거 민주당 압승 시
민주당 압승이 예상되고 있기 때문에 2차전지 태양광 다 좋아 보입니다. 기대감으로 갈 수 있는데 다만 그리고 또 중국 업체들이 지금 막혀 있기 때문에 다 좋을 수 있겠죠. 근데 다만 조심해야 될 것은 마지막 차트 탄산 리튬 가격.
- 테마태양광조건부 매수송재경
미국 중간선거 민주당 압승이 예상되며 중국 업체들이 막혀 있어 기대감으로 갈 수 있는 섹터로 언급했다. 다만 뉴스에 팔리는 흐름이 될 수 있어 기대감만으로 마냥 갈 수 없다고 주의를 줬다.
조건 · 미국 중간선거 민주당 압승 시
민주당 압승이 예상되고 있기 때문에 2차전지 태양광 다 좋아 보입니다. 기대감으로 갈 수 있는데 다만 그리고 또 중국 업체들이 지금 막혀 있기 때문에 다 좋을 수 있겠죠.
영상 흐름
22:20어록
10건고객 예탁금이 92조 원, 신용잔고가 30조 원 수준으로 최근 3개월 내 최저치까지 내려오며 투자심리 위축이 수치로 확인된다고 진단했다. 다만 밸류에이션과 기술적 측면에서 바닥권에 근접해 있고, 과거 IMF·금융위기·코로나 때 8거래일 연속 하락 사례 이후 6개월 뒤 40~60% 상승한 전례를 근거로 투자자 합의를 만들어가는 과정이라고 평가했다.
10월 1~20일 수출이 전년 대비 105% 늘고 반도체가 222.5% 급증했지만 시장 반응은 새롭지 않다는 평가를 내놨다. 수출 호조는 이미 상수화됐고, 오히려 나쁜 데이터가 나왔을 때 시장 충격이 클 것이라며 승용차·석유화학 등 반도체 외 업종의 수출 증가세와 연말 수출 1조 달러 돌파 전망을 짚었다.