그러다 보니까 어제 같은 경우에 반등을 했다라고 해서 시장이 또 이제 완전하게 바닥을 확인을 했느냐 판단하기도 이제 어려우실 거고요. 그다음에 또 이제 오늘 또 조정이 나온다라고 해서 뭐 계속해서 또 하락을 할 것이냐라고 하면 또 그건 또 아니라고 보여지거든요.
김형일이 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 삼성전자 · 코스피 지수.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 3건
매수 1조건부 매수 2매도 2
국채금리 안정까지 변동성 지속된다! 중소형주 순환매에 집중하라📌 (ft. 김형일) #국채금리 #변동성 #중소형주 #순환매 #김형일
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김형일· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
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10초 요약
국채 금리와 글로벌 악재로 변동성이 큰 장세에서 외국인 수급이 핵심 변수라고 진단하고, 금리 안정 전까지는 코스닥 중소형주 순환매 장세가 반복될 것으로 전망한다. 2차전지에 이어 반도체 소부장을 가장 유력한 다음 순환매 섹터로 제시하며 10월 말까지의 대응 전략을 조언한다.
김형일
국채 금리 상승과 AI 수익성 논란, 유가·글로벌 정치 불확실성으로 시장 변동성이 크며, 외국인 매도는 한국 시장 악화보다 안전자산 이동 성격이 크다고 진단한다. 국채 금리가 안정되고 외국인이 순매수로 전환되기 전까지는 박스권 단타 장세가 이어질 것으로 보고, 코스닥 중소형주 중심의 순환매 대응을 주문한다.
조건 · FOMC와 중간선거 결과, 국채 금리 안정 여부에 따라 수급 방향이 달라질 수 있다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · 지수 목표치(코스피 2,600 초반, 코스닥 800 중반)는 현재 저가를 지키고 반등이 나올 때를 전제로 한 조건부 수치이며, 무조건적 상승 전망으로 읽히면 안 된다.
발언 종목
5종목10/20 → 10/21 종가
- 코스피 지수조건부 매수
현재 저가를 지켜주고 반등이 나오면 1차 목표 구간을 2,600 초반대로 제시했다. 다만 국채 금리와 외국인 수급이 변수라 당분간 박스권 흐름을 전제로 한 조건부 전망이다.
조건 · 현재 저가를 지켜주고 반등이 나올 시
코스피 같은 경우에는 현재 구간에서 만약에 현재 저가를 지켜주고 반등이 나온다라고 하면 일단 1차 구간은 2,600 초반대 구간이 될 거고요.
- 코스닥 지수조건부 매수
현재 구간에서 바닥을 잡고 상승이 나오면 800 중반대까지 가능하다고 봤다. 대형주보다 코스닥 중소형주 쪽에서 순환매가 반복될 것이라고 전망했다.
조건 · 현재 구간에서 바닥을 잡고 상승이 나올 시
코스닥 같은 경우에는 지금 현재 구간에서 바닥을 잡고 상승이 나온다라고 했을 때 약 800 중반대 정도가 될 수 있다라는 겁니다.
- SK하이닉스매도
외국인이 매도 방향성을 정해둔 상황에서 현금화가 가장 쉬운 종목으로 SK하이닉스와 삼성전자를 지목하며, 대형주는 상대적으로 움직임이 제한될 수 있다고 봤다. 7월 말·8월 초 저가 구간에서 외국인이 대량 매수했던 점은 조정이 충분히 나온 근거로 언급했다.
현금화를 가장 하기 좋은 종목이 SK닉스와 삼성 전자잖아요. 그렇기 때문에 상대적으로 대형주보다는 코스닥 중소형주 쪽에서 이러한 수납매가 계속해서 반복이 될 것이다라는 부분을 생각을 해 주셔야 된다라는 겁니다.
10/20 종가 122.3만 → 10/21 종가 128.8만 - 삼성전자매도
SK하이닉스와 함께 외국인 현금화 대상으로 지목되며 대형주 움직임 제한 가능성이 언급됐다. 잠정 실적이 시장 기대치를 채우지 못한 점이 고점 대비 조정의 배경 중 하나로 설명됐다.
현금화를 가장 하기 좋은 종목이 SK닉스와 삼성 전자잖아요. 그렇기 때문에 상대적으로 대형주보다는 코스닥 중소형주 쪽에서 이러한 수납매가 계속해서 반복이 될 것이다라는 부분을 생각을 해 주셔야 된다라는 겁니다.
10/20 종가 21.2만 → 10/21 종가 22.4만 - 테마반도체 장비매수· 10월 말까지
반도체 소부장을 가장 확실한 순환매 후보 섹터로 꼽으며, 코스닥 중소형주 중심 전략으로 10월 말까지 하락 손실을 만회할 수 있다고 봤다. 반도체 하락은 실적 악화보다 수급 문제 성격이 크다고 설명했다.
지금 가장 확실해 보이는 쪽은 여전히 반도체 소부장 쪽이다라고 생각이 되니까 이쪽을 필도로 해서 코스닥 중소형주 쪽에 빠른 수남에 초점을 맞추어서 전략을 준비해 보시면 10월 말까지는 그래도 충분히 최근 시장의 하락에 대해서 손실을 어느 정도 만회할 수 있는 성적은 가져가실 수 있지 않을까 생각이 됩니다.
영상 흐름
20:55어록
9건최근 시장은 국제 유가가 100달러 전후에서 고공행진하며 PPI·CPI를 자극하고, 이에 안전자산 수요가 늘어 채권 금리가 20년 만에 최고치를 갱신하는 흐름이 나타났다. 그럼에도 AI 인프라 성장 기대가 금리 부담을 상회하며 엔비디아·마이크론 등 반도체 중심 기술주가 상승을 주도했는데, 코어위브 자금 조달 우려로 AI 수익성 의문이 제기되며 기술주 매도와 채권 수요 강화가 동시에 진행됐다는 설명이다.
7월 말과 8월 초 SK하이닉스·삼성전자가 저가를 강하게 형성했던 구간에서 가장 크게 담았던 수급 주체가 외국인이었다는 점을 근거로, 현재 가격대가 외국인 입장에서 조정이 충분히 나온 위치로 볼 수 있다고 해석한다. 다만 채권 금리가 높은 상황에서 외국인은 매도 방향성을 정해둔 상태라 일부 섹터에만 단타 수급이 움직이는 구조라고 덧붙인다.