미증시 최고가 행진에 국내증시도 '들썩'…빅테크 실적 발표 속 내가 봐야 할 종목은?ㅣ종목쇼ㅣ 260805 #호르무즈재개방 #미증시신고가 #빅테크실적발표

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/5) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

2분기 영업이익 628억으로 시장 컨센서스(472억)와 위스퍼 넘버(550~570억)를 모두 상회했다. GDDR/LPDDR 세계 시장 점유율 50% 이상으로 피지컬 AI 시대의 수혜가 기대된다.

인용 전문

그냥 물량 추가 아무 때고 하셔도 돼요. 어차피 장기 투자의 안목으로 내가 본다. ... 심텍은 정말 많이 올라온 종목이기도 하고요. 제가 시즌 1부터 계속 말씀드렸던 종목이에요. 만 원 때부터 이야기했습니다. 지금은 11만 원이 넘어온 상황이고요. 그냥 계속 장기 투자 종목으로 보셨으면 좋겠습니다.

발언과 주가

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AI요지

미국 AI 데이터 센터 수주 공시가 확실해 미중 갈등 시 직접적인 수혜주로 꼽혔다. 20일선 타점에서 거래량이 터지며 바닥 탈출의 텐션을 보여줬다.

인용 전문

대한광통신 같은 경우에는요. 미국의 AI 데이터 센터에 대한 수주에 대해서 확실하게 공시가 나와있기 때문에 아마도 미국에서 어 인프라에 대한 이 미중간의 갈등이 있다라면은 직접적인 수혜주가 되는 기업입니다. ... 갖고 계신분들은 더 뚫고 끌고 가는 전략.

발언과 주가

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인용 전문

전고체에 대한 소재 공급에 대해서 어 밸류체인 그리고 소재 원자재 공급에 대한 주요 기업들이 ... 삼성SDI에 대해서는 거의 독점적으로 공급을 하고 삼성 SDI의 전고체사업이 황화 리튬 중심인데 그 황화한리튬을 독과점을 하고 있는 회사가 이회사예요. ... 자리만 잘 잡는다면은 여러분들이 오래볼 수도 있다.

발언과 주가

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AI요지

원전 및 인프라 모멘텀이 살아있는 건설주로, 올해 수주 목표를 대폭 상향했고 일감이 6년치 쌓여 있다. 기업 체질 변화가 빠를 것으로 전망했다.

인용 전문

오늘은요 원전 또 건설주 특히 대우 건설에 대한 이야기 드릴 것인데 ... 이제는 다시 한번 원전을 챙겨서 볼 때가 왔습니다. ... 확실하게 기업에 대한 체질이 바뀌는 모습을 보여주는 대우 건설 원전에 대한 키워드까지 나온다라면은 상당히 빠를 것으로 예상을 한다라고 이야기 드리겠습니다.

발언과 주가

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인용 전문

반도체는 특히 아닙니다. AI 혁명은 2028년도까지 가야 된다고 계속 주장하고 있거든요. 아직 갈 길이 멀고요. 어 설악산 지금 매표소 하나 지났어요. 자 흔들바위도 지나야 되고 갈길이 참 옵니다. 끝까지 버티는 투자가가 꼭 승리하는 투자가가 될겁니다.

발언과 주가

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AI요지

테슬라 로봇에 카메라 모듈을 단독 공급할 것이라는 뉴스에 강세를 보였다. 물리적 AI 시대의 최대 수혜주로, 2028년까지 장기 투자 전략을 권했다.

인용 전문

이게 MCC건 FCBGA건 이피지컬 AI의 최대 꽃은 3전기가 될 수밖에 없다. 대형주에서는 삼성전기가 대장이 될 수밖에 없는 시나리오는 이것 때문이다라고 계속 이야기를 드렸잖아요. ... 매매하지 마시고 2028년도까지 계속 투자하는 전략으로 가져가시면 되겠습니다.

AI요지

2분기 영업이익이 시장 예상치(83억)를 크게 웃도는 95억을 기록하며 어닝 서프라이즈를 냈다. 프로브카드 관련 기업들의 실적 기대감을 높이는 계기가 됐다.

인용 전문

샘ns가 시장에서는 야, 83억도 잘 나오는거야. 2분기 이렇게 예상했거든요. 근데 95억이 나왔어요. 이거는 시작이에요, 여러분들. 시작입니다. 그러니까 어닝 서프라이즈가 나오게 되니까 어, 뭐 TSE도 있고 타이거연력도 좋겠구나.

인용 전문

어느 위치 있다 하더라도요. 회복할겁니다. ... 어쩌면 우리가 1200선에 대한 올해 연준고점이 아니라 더 높은 구간을 만날수도 있어요. 그렇기 때문에 크기만 봤을 때 올해 어느 위치 하더라도 본전 찾을 수 있다. 저는 단호하게 이야기 드리겠습니다.

발언과 주가

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실적 호전세가 이어지며 기업에 대한 걱정이 줄었다. 코스닥 자금 이동과 ESS 인프라 수요로 2차전지 대표주로서 중요한 역할을 할 것으로 전망했다.

인용 전문

에코프로 같은 경우에는 실적에 대한 호전세가 연속적으로 나타나고 있어서 기업에 대한 걱정은 지난해하고 올해는 완전히 다릅니다. ... 지금 시장이 바뀌고 있잖아요. 그럼 이 시점 같은 동인한 가격대지만은 또 보셔야 된다. 지금이 종목이 또 중요한 역할을 할 것이다라고 이야기를 드리도록 하겠습니다.

발언과 주가

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AI요지

미래 실적 대비 저평가 상태로 판단하며, 분할 매수로 장기 투자하라고 조언했다. AI 트레이딩과 레버리지 ETF로 인한 변동성에도 투자의 개념으로 접근해야 한다고 강조했다.

인용 전문

삼성전자 SKS 쌉니까 비쌉니까 엄청 싸죠. 미래 실적 대비해서. ... 그러면 그냥 묵묵히 때를 기다리면 다 올라올 겁니다. 자 그냥 저는 가주자라고 말씀드릴게요. ... 분할로 사시면 됩니다. 어제처럼 음봉 떨어지는 날을 매수 타점으로 보시고요.

AI요지

두산 공작기계와 독일 헬로 그룹을 인수하며 글로벌 금속 절삭기계 시장 3위에 올랐다. 올해 실적이 시장 컨센서스를 넘어설 것으로 보며, 시가총액 대비 저평가라고 판단했다.

인용 전문

실적이 올해 6,억에 넘어갈 것이다. 저는 그 이상이 될 거라 봐요. 이상이 될 거라 보는데 시장컨셉을 넘어갈 거라 보거든요. 근데 시가 총액이 2조 7천원이니까 굉장히 싸죠. ... 그래서 이종목 좀 관심 있게 보자. 싸고 성장성도 확보됐고 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.

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AI요지

데이터센터 임대·운영 기업으로 재평가받고 있으며, 엔비디아와의 AI 팩토리 협력 가능성이 있다. 우상향 추세가 유지되는 한 팔 때가 아니며, 음봉 시 분할 매수 전략을 권했다.

인용 전문

오늘처럼 적당한 속도로 가지고 우상향을 유지한다라면은 아직은 팔 때는 아니에요. ... 새로 신규 접근에 대해서는요. 양봉보다는 음봉이 나올 때 그리고 이제 지금은 이 종목이 우상해 하데 있어서 이평선이 결제되면서 올라왔었거든요. 이평선 주변에서 접근하시면 좋을 것 같다라고 이야기 드리겠습니다.

발언과 주가

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AI요지

바이오인식 글로벌 1위 기업으로, 올해 상반기 수주가 작년 연간 수주를 넘어섰다. AI CCTV 등 신사업도 전도유망하며, 저평가 상태에서 신고가를 돌파했다.

인용 전문

올해 2분기 예상 영업이 100억이 넘어갑니다. 자, 올해 1년치 보게 되면 365억이로 돼 있는데 저는 400억 정도는 충분히 될 거라고 봐요. ... 그런데 불구하고 지금 3,996억이니까 야, 글로벌 최고의 바이오인식 기술을 가지고 있는데 이건 너무 싸지 않냐 이거죠.

발언과 주가

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AI요지

북미 AI 데이터센터 전력 인프라 수혜주로, 미국 전력청과 계약한 두 회사 중 하나다. 대규모 공시 가능성이 있으며, 최근 박스권을 돌파하며 신고가를 기록했다.

인용 전문

대규모의 공시 조만간에 나올 수 있습니다. 그것까지 기대하시면은 여전히 갈 길이 있다라고 얘기드리겠고 ... 매수가가 좀 여유가 있는 분들은 지금 추세를 좀 더 기다려 보시고요. 매수가를 최근에 잡았다 하신다라면은 오늘이나 내일 정도에서는 단타로 활용하셔도 괜찮다라고 이야기 드리겠습니다.

AI요지

프로브카드 및 테스트 PCB 전문 기업으로, 샘씨엔에스의 어닝 서프라이즈에 힘입어 40일선을 돌파하는 등 강세를 보였다. 하반기까지 실적 스토리가 이어질 것으로 전망했다.

인용 전문

타이거 연력은 프로브가등 테스트 PCB 전문적으로 만드는 기업이니까 얘도 좋겠구나라는 얘기가 나오면서 야 시장이 지금 굉장히 안 좋았는데 지금 벌써 40일선을 돌파했습니다. 요거는 시사하는 바가 크죠.

AI요지

2분기 영업이익 528억으로 시장 예상(524억)을 소폭 상회했지만, 실적 발표를 앞둔 단타 세력의 차익실현으로 주가는 하락했다. 하반기 실적을 고려하면 저평가 상태로 판단했다.

인용 전문

2분기 뭐 어느 정도 예상했었습니다. 524억 잘 나온거예요. 근데 이거보다 잘나왔습니다. 528억이 나왔고 그러면 원래 치고 나가야 되는 곳이 맞는데요 실적 발표를 앞두고 들어왔던 단타작업들이 오늘 빠져나간 거예요. ... 결론은 그냥 들고 가는 것이 맞다라고 말씀드릴게요.

AI요지

국내 데이터센터 ESS 시장 점유율이 독보적이며 미국 시장을 겨냥하고 있다. 다만 최근 단기 급등으로 차익실현 매물이 나올 수 있어 일부 수익 실현을 권했다.

인용 전문

이정도의 단기 급등이면요. 일부의 차이실험 매물이 계속 맡게 될겁니다. 어 주가 차트는 여전히 단기적인 차트가 살아 있기 때문에 답할 필요는 없는데 충분히 일부의 차이 실현을 챙기면서 대응하자라고 이야기 드리겠습니다.

AI요지

삼성전자 반도체 대리점 사업을 영위하며 시장 점유율 68%를 차지하고 있다. 1분기에 이어 2분기도 어닝 서프라이즈가 기대되며, 차트상 중요한 타점에 위치해 있다.

인용 전문

1분기 ST 어닝이었죠? 어닝 서프라이즈. 자, 이게 2분기도 이어진다라고 하면 주가는 큰포로 올라갈 가능성이 높습니다. ... 실적 기대감이 굉장히 크다라는 거죠. ... 굉장히 주요한 자리에 있기 때문에 SAMT 설명드렸습니다.

AI요지

로봇 가전 부품 기업으로, 로봇 산업 일반화에 따라 실적이 빠르게 붙을 수 있다고 봤다. 오늘 상한가를 기록했지만 계속 홀딩하는 전략을 권했다.

인용 전문

이런 것들이 일반화되기 시작하면서 실적은 굉장히 빠르게 붙을 수 있으니까 저는 이 종목을 좀 오랫동안 봤으면 좋겠어요. ... 지금 비중이 5%라고 하셨고 계속 홀딩하는 전략이 맞겠습니다. 오늘 상한가 갔는데 계속 홀딩 한번 해 보십시오.