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이게 뚜렷한 이유라도 있으면 참 뭐 이래서 빠졌다. 뭐 그렇게 생각이라도 할 텐데 한국만 급락해서 오늘 좀 답답한 상황입니다.
염블리와 함께 [LS증권]
[시장함께읽기] 10월 12일, 외국인 대량 매도에 무너진 투심과 증시, 외국인은 왜 자꾸 팔까?(오픈AI, 앤트포로픽, 반도체, 코스피이익, 후공정, 배터리, ESS)
염승환이 10종목에 대해 발언 12건을 남겼습니다 — 배터리 · 리노공업 · 후공정 밸류체인.
30일 뒤 결과는 11/11부터 · 매수·매도 9건
매수 7관망 2조건부 매도 1
[시장함께읽기] 10월 12일, 외국인 대량 매도에 무너진 투심과 증시, 외국인은 왜 자꾸 팔까?(오픈AI, 앤트포로픽, 반도체, 코스피이익, 후공정, 배터리, ESS)
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많이 말한 종목
10초 요약
국내 증시가 외국인 매도로 급락한 하루였으나 화자는 이를 펀더멘털이 아닌 수급·업종 이동으로 진단하며 과매도 국면에서 버틸 것을 권했다. 배터리·후공정·주주환원 관련 종목을 긍정적으로 언급했고, 솔리다임 상장에는 반대 입장을 밝혔다.
염승환
국내 증시가 외국인 매도와 업종·국가 간 자금 이동으로 급락했지만 펀더멘털 훼손이나 신용 문제는 없다고 진단했다. 이익 추정치와 주주환원은 오히려 개선되고 있어 기술적으로 과매도 국면이며 지금은 팔 자리가 아니라고 주장했다.
조건 · 단, 급락이 시작되면 주가가 한 번 더 흔들릴 수 있어 버티기가 쉽지 않다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 수급 이동에 따른 조정이라는 진단은 명확한 원인이 확인되지 않은 상태의 추정이며, 화자도 외국인 매도 이유를 아무도 명확히 답하지 못한다고 언급했다.
발언 종목
10종목10/12 → 10/19 종가
- 코스피 지수관망
외국인 매도로 코스피가 급락한 가운데 화자는 이를 펀더멘털 훼손이 아닌 수급·업종 이동으로 진단했다. 기술적으로 바닥권이고 과매도 상태라 지금은 팔 자리가 아니라고 봤다.
지금은 주식을 팔 땐 아니에요. 기술적으로 코스피도 지금 바닥으로 가고 있고 기술적으로 그다음 신용융자 잔고는 좀 많아요.
- 삼성전자매수-10.8%
국내 메모리 업체 주주환원 하는 이제 시작이고 삼성전자 배당 중심이고 하이닉스 자사주 매입 중심일 거예요. 주조한 90에서 100조원 정도 지금 고려하고 있고요. 4분기 배당 규모는 삼성이 이번에 3분기에 30조 줬는데 더 클 거 같고
10/12 종가 25.1만 → 10/19 종가 22.4만 - SK하이닉스매수-18.8%
주주환원만 고려하면 지금보다 두 배 올라야 한다는 분석과 함께 목표가 400만 원이 유지되고 있다고 전했다. 다만 솔리다임 상장에 대해서는 개인적으로 반대한다는 입장을 밝혔다.
하이닉스의 적정 PER은 8.4배 4배 정도 되는데 주주환원만 고려하면 지금보다 두 배 올라야 돼요.
10/12 종가 160.5만 → 10/19 종가 130.4만 - 후공정 밸류체인매수
그래서 OSAT와 후공정 장비 전반이 시장이 커집니다. 그래서 타픽은 DI 테스트 공정 내 아주 넓은 장비들을 공급을 하고요. 범용과 HBM 다 할 수 있고 엑시콘은 CLT라고 검사 장비예요.
- 디아이매수-6.8%
DI와 엑시콘을 수혜주로 잡아 주셨고 요거는 이제 밸류체인이에요.
10/12 종가 4.2만 → 10/19 종가 4만종목 리포트 → - 엑시콘매수-4.4%
DI와 엑시콘을 수혜주로 잡아 주셨고 요거는 이제 밸류체인이에요.
10/12 종가 5.7만 → 10/19 종가 5.4만종목 리포트 → - 테마배터리조건부 매도외 1건· 중간 선거 전까지
배터리 섹터 비중 확대가 유효하지만 올라갈 때 쫓아가지 말고 조정받을 때 접근하라고 조언했다. 중간 선거 전까지는 견조할 가능성이 높으나 선거 전 급등하면 현금 비중을 늘리는 전략을 제시했다.
조건 · 중간 선거 전 주가가 너무 오르면
매수 · 중간 선거 전까지
21:18 발언 듣기원본배터리 섹터 비중 확대 유효하다. 다만 쫓아가지 마세요. 배터리 올라갈 때.
조건부 매도 · 중간 선거 전
24:28 발언 듣기원본중간 선거 전으로 너무 주가가 오르면 그때는 현금 비중을 좀 늘려 보세요. 안 오르면 말고요.
- 테마ESS매수
ESS 수요는 이제 구조적으로 증가하니까 배터리 쪽에 대한 기대감은 계속 높아질 가능성이 있습니다.
- LG에너지솔루션매수+7.7%
그래서 4분기에도 신규 수주 기대하고 있고 한투에 이총재 연구원님도 트럼프가 국가 비상사 때 선언해서 중국은 이제 못 가요. 미국에서 퇴출됩니다. 예. 요게 좀 모멘텀이고 황성현 연구원님 목표 주가를 53만 원 올렸고 보조금 제외해도 흑자다. 가동률 올라간다.
10/12 종가 39.8만 → 10/19 종가 42.9만· 말한 가격 53만 - 리노공업관망외 1건-8.2%
파업으로 경쟁력이 훼손되고 물량이 일본·대만으로 넘어갔으나 기술력은 여전하다고 평가했다. 주문형 반도체 확대와 빅테크 자체 AI 칩 양산으로 실적 성장이 기대되지만 회복에는 시간이 필요하다고 봤다.
주문형 반도체 개발 확대로 양산전 연구 개발 검사용 소켓 수요가 증가하면서 실적 성장할 걸로 좀 보고 있고 글로벌 빅테크들의 자체 AI 전용 반도체 칩이 내년부터 본격 양산 들어가면 리노공업 실적 성장에 기반이 될 걸로 보고 있습니다.
그래서 리노이 안 된다가 아니라 기술력 있는데 요거를 다시 회복하는데 좀 시간은 필요하다라는 거 염두해 두시면 좋겠습니다.
10/12 종가 7.8만 → 10/19 종가 7.2만