결국에는 글로벌 빅파마들이 원하는 기술이고 원하는 물질이냐가 더 중요할 것 같아요. 왜 제가 그렇게 생각을 하냐? 우리나라는 주 비즈니스 모델이 기술 이전 계약이거든요.
이 영상에서 8종목에 대해 발언 8건이 나왔습니다 — 리브스메드 · 바이오 · 프로티나. 누가 말했는지 확인되기 전이라 채널 기준으로 묶었습니다.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 7건
매수 4조건부 매수 1매도 3
현금 있다면 '이 주식' 꼭 사세요, 결국 제2의 알테오젠 됩니다 (원리버 강하나 박사)
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많이 말한 종목
10초 요약
바이오 투자는 글로벌 빅파마의 수요와 시장성, 임상 데이터, 밸류에이션을 단계적으로 검증해 선별해야 하며, 현재 국내 바이오는 금리 민감성과 반도체 쏠림으로 조정을 겪고 있어 악재가 생긴 기업은 피하고 기술력과 계약으로 증명되는 기업을 보라는 내용이다.
김작가 TV 채널
바이오 종목은 글로벌 빅파마가 원하는 기술·물질인지, 시장성이 있는지, 임상 데이터와 기술 이전 가능성, 그리고 시가총액이 기대를 얼마나 반영했는지를 5단계로 점검해 선별해야 한다고 주장했다. 국내 바이오 섹터는 적자 기업이 많아 금리에 민감하고 반도체 쏠림으로 수급이 빠져 하락폭이 컸으며, 스크래치가 생긴 기업은 피하는 것이 낫다고 봤다.
조건 · 단, 프로티나는 본계약 체결 시 매수해도 늦지 않다고 조건을 달았고, 리브스메드는 승인·매출·평가가 나오는 시점 이후를 전제로 긍정적으로 봤다.
오독 주의 · 개별 종목에 대한 긍정 평가가 매수 추천으로 읽힐 수 있으나, 상당수는 기술력·계약 관점의 평가이거나 조건(본계약 체결, 승인 후 매출 발생)이 붙은 발언이다.
발언 종목
8종목10/19 → 10/19 종가
- 한미약품매수
HM1732를 로슈 자회사 제넨텍에 기술 이전하며 선급금 약 2,700억 원을 확보했고, 올해 두 건의 대형 계약을 체결했다고 평가했다. 다만 덩치가 커서 바이오텍 대비 재료 반영이 덜 되는 경향이 있다고 언급했다.
한미약품은 근데 나쁘게 볼 사람이 아마 전 없을 거라고 생각합니다.
10/19 종가 39만 → 최근 종가 37.9만종목 리포트 → - 에이비엘바이오매수
사노피 ABL302 개발 중단, ABL001 추가 임상 요구, 임직원 조사 이슈로 주가가 크게 하락했다고 언급했다. 다만 릴리·GSK와의 BBB 셔틀 플랫폼 계약은 유효하고 알려진 악재는 대부분 발표된 상황이라고 봤다.
그래서 그걸 알 때까지는 조금 슬로우할 수 있다. 하지만 우리가 알 수 있는 모든 악재들은 다 발표가 된 상황이긴 합니다.
10/19 종가 4.7만 → 최근 종가 4.5만종목 리포트 → - 리가켐바이오매도
링커·ADC 플랫폼 기술로 수상과 기술 이전 실적이 있으나, 국내 ADC 딜이 부진해 중국에 밀리는 우려가 있고 시장이 기다려 주지 않아 하락폭이 컸다고 평가했다.
지금 시장이 그걸 기다려 줄 수 있는 시장이 아니라서 상대적으로 하락폭이 큰 거 같습니다. 왜냐면 이게 막 말로만 곧 나와요. 곧 나와요 하는 거는 한계가 있잖아요. 결국에는 계약으로 증명을 해야 되는 건데 아직 리가 바이오랑 에임드 바이오 인투셀이 올해 뭐 엄청 좋은 계약을 체결한 건 없는 상황입니다.
10/19 종가 7.1만 → 최근 종가 7만종목 리포트 → - SK바이오팜매도
성장률은 잘 나오고 있으나 앞으로 경쟁자가 많이 나오면 시장 점유율이 줄 수 있다는 우려가 남아 있다고 언급했다.
SK 바이오팜은 성장률이 잘 나오고 있긴 하지만 어 앞으로 경쟁자들이 좀 많이 나올 수 있어서 경쟁자들이 나오게 되면 시장 점유율이 좀 줄어줄 수 있겠구나라는 우려가 아직은 남아 있는 상황입니다.
10/19 종가 7.6만 → 최근 종가 7.5만종목 리포트 → - 리브스메드매수D-71· 연말부터
다빈치 대비 1/10 가격에 사용법을 유사하게 만든 수술 로봇 '스타크'의 식약처 승인을 앞두고 있다고 언급했다. 승인 후 매출과 의사들의 평가가 나오면 괜찮을 것으로 보고, 2028년경 FDA 승인 기대 업사이드도 있을 것으로 봤다.
리브스메드를 전 개인적으로 굉장히 좋게 보고 있는 상황인데 리브스메드는 이제 의료 로봇 신 STAR(스타크) 식약처 승인을 앞두고 있거든요. 올해 승인을 받고 어 매출이 나올 거라는 기대감이 남아 있는 상황입니다.
10/19 종가 4.4만 → 최근 종가 4.2만종목 리포트 → - CS매수
AI 모니터링 회사로 돈을 벌고 있고 국민 성장 펀드 투자도 있었다며, 바이오 대비 하락폭이 커 밸류에이션 측면에서 볼 만하다고 언급했다.
AI 모니터링하는 뭐 CS 같은 회사들은 돈 버니까 그런 것들도 볼 만할 것 같고요.
10/19 종가 912 → 최근 종가 886종목 리포트 → - 프로티나조건부 매수
트위스티 바이오사이언스와 아직 MO 단계로, 본계약이 체결되면 그때 매수해도 늦지 않고 업사이드가 커질 것으로 봤다.
조건 · 트위스티 바이오사이언스와 본계약 체결 시
트위스티 바이오사이언스랑 아직 MO라서 PO 단계예요. 이게 본계약이 된다면 어 그때 사셔도 전 늦지 않다. 업사이드가 너무 커질 거기 때문에
10/19 종가 4만 → 최근 종가 4.3만종목 리포트 → - 테마바이오매도
국내 바이오는 대부분 적자 기업이라 금리에 민감하고, 반도체 쏠림으로 수급이 빠져나가 하락폭이 컸다고 진단했다. 스크래치가 생긴 기업은 호재가 크게 나오기 전까지 반등이 제한적이라고 봤다.
좀 영향이 있을 거다라고 생각을 해야 될 거 같고요. 어, 조금 더 나아가서 스크래치가 있는 기업들은 그냥 안 보는게 나을 것 같아요. 요즘에는 바이오에 대한 뭐 투심도 좋지 않고 심리도 바닥이기 때문에 스크래치가 한번 생긴 회사는 그다음에 호재가 엄청 크게 나오기 전까지 반등폭이 제한적이더라고요.
영상 흐름
24:50어록
10건비만 치료제 시장을 볼 때도 글로벌 시장 성장률과 사이즈를 먼저 보고, 이어서 빅파마들이 어떤 기술에 돈을 쓰는지(근육 보존, 장기 지속형, 경구제형 등) 확인한 뒤 국내에서 그 기술을 보유한 기업을 스크리닝한다. 마지막으로 임상 데이터와 기술 이전 가능성, 그리고 시가총액이 그 기대를 얼마나 반영했는지를 검증한다.
기술이 좋고 기업이 좋은 거는 뭐 알겠어요. 좋은 건 알겠는데 만약에 글로벌 다른 기업들 비슷한 걸 하고 있는 다른 기업들보다 너무 비싸면 또 그만한 메리트가 없을 수 있거든요.